オークファン【3674】の連結財務諸表 2018年9月期

オークファン【3674】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,028,960

2,094,725

受取手形及び売掛金

356,107

594,049

営業投資有価証券

493,933

897,224

商品

195,361

173,248

仕掛品

-

60,050

貯蔵品

73

2,599

繰延税金資産

107,437

126,245

未収入金

260,741

148,881

その他

82,054

114,015

貸倒引当金

48,039

35,289

流動資産合計

2,476,630

4,175,750

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

70,756

68,800

工具、器具及び備品(純額)

64,490

48,540

その他(純額)

578

3,700

有形固定資産合計

※1 135,825

※1 121,041

無形固定資産

 

 

のれん

733,241

601,526

ソフトウエア

363,183

406,790

ソフトウエア仮勘定

53,962

129,134

その他

2,268

1,682

無形固定資産合計

1,152,656

1,139,133

投資その他の資産

 

 

長期貸付金

60,000

繰延税金資産

199,593

247,405

その他

188,610

188,334

投資その他の資産合計

448,204

435,739

固定資産合計

1,736,686

1,695,915

繰延資産

 

 

社債発行費

3,415

2,173

繰延資産合計

3,415

2,173

資産合計

4,216,731

5,873,838

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

127,579

277,172

短期借入金

※2 100,000

※2 300,000

1年内償還予定の社債

125,000

125,000

1年内返済予定の長期借入金

295,215

499,677

未払法人税等

60,148

74,563

未払金

240,957

353,122

ポイント引当金

1,307

5,689

その他

182,443

329,942

流動負債合計

1,132,652

1,965,168

固定負債

 

 

社債

250,000

125,000

長期借入金

328,068

1,063,099

その他

3,412

固定負債合計

578,068

1,191,511

負債合計

1,710,720

3,156,679

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

678,414

679,591

資本剰余金

649,184

650,361

利益剰余金

1,176,807

1,400,720

自己株式

43,251

43,251

株主資本合計

2,461,154

2,687,422

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

10,466

16,855

その他の包括利益累計額合計

10,466

16,855

新株予約権

21,346

8,500

非支配株主持分

13,044

4,380

純資産合計

2,506,011

2,717,158

負債純資産合計

4,216,731

5,873,838

オークファン【3674】の連結損益計算書

オークファン【3674】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

 当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

433,348

274,154

減価償却費

267,331

283,139

のれん償却額

156,363

158,226

減損損失

17,549

108,492

貸倒引当金の増減額(△は減少)

45,032

12,749

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,000

ポイント引当金の増減額(△は減少)

387

706

受取利息及び受取配当金

995

925

支払利息

8,905

8,641

投資事業組合運用損益(△は益)

6,412

投資有価証券評価損益(△は益)

4,221

投資有価証券売却損益(△は益)

475,088

固定資産除却損

142,508

2,070

売上債権の増減額(△は増加)

51,184

94,761

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

394,083

たな卸資産の増減額(△は増加)

160,461

21,541

仕入債務の増減額(△は減少)

19,207

99,491

未払金の増減額(△は減少)

7,404

39,244

その他

50,015

71,104

小計

432,550

554,833

利息及び配当金の受取額

995

925

利息の支払額

8,955

9,226

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

269,300

78,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,290

468,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

118,199

11,999

無形固定資産の取得による支出

240,040

300,564

投資有価証券の取得による支出

224,419

投資有価証券の売却による収入

613,386

事業譲渡による収入

15,529

事業譲受による支出

24,000

2,777

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 108,657

差入保証金の回収による収入

2,233

123,322

差入保証金の差入による支出

171,503

1,728

長期貸付金の回収による収入

60,000

その他

36,981

4,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,560

222,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

100,000

300,000

短期借入金の返済による支出

41,200

100,000

長期借入れによる収入

200,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

571,985

457,292

社債の償還による支出

125,000

125,000

株式の発行による収入

3,900

新株予約権の発行による収入

3,545

2,340

リース債務の返済による支出

1,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

430,739

818,285

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,033

1,813

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

395,976

1,065,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,424,936

1,028,960

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,028,960

※1 2,094,725