オークファン【3674】の連結財務諸表 2019年9月期

オークファン【3674】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,094,725

1,354,496

受取手形及び売掛金

594,049

1,011,730

営業投資有価証券

897,224

1,243,962

商品

173,248

134,554

仕掛品

60,050

974

貯蔵品

2,599

2,510

未収入金

148,881

213,232

その他

114,015

138,726

貸倒引当金

35,289

57,704

流動資産合計

4,049,504

4,042,482

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

68,800

57,569

工具、器具及び備品(純額)

48,540

36,396

その他(純額)

3,700

3,098

有形固定資産合計

※1 121,041

※1 97,064

無形固定資産

 

 

のれん

601,526

391,289

ソフトウエア

406,790

425,008

ソフトウエア仮勘定

129,134

49,630

その他

1,682

1,442

無形固定資産合計

1,139,133

867,371

投資その他の資産

 

 

長期貸付金

54,361

繰延税金資産

373,650

277,724

その他

188,334

175,571

投資その他の資産合計

561,984

507,657

固定資産合計

1,822,160

1,472,093

繰延資産

 

 

社債発行費

2,173

931

繰延資産合計

2,173

931

資産合計

5,873,838

5,515,508

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

277,172

250,301

短期借入金

※2 300,000

※2 300,000

1年内償還予定の社債

125,000

125,000

1年内返済予定の長期借入金

499,677

398,986

未払法人税等

74,563

107,177

未払金

353,122

332,468

ポイント引当金

5,689

3,862

その他

329,942

199,003

流動負債合計

1,965,168

1,716,799

固定負債

 

 

社債

125,000

長期借入金

1,063,099

572,183

その他

3,412

4,487

固定負債合計

1,191,511

576,670

負債合計

3,156,679

2,293,469

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

679,591

861,157

資本剰余金

650,361

831,997

利益剰余金

1,400,720

1,727,899

自己株式

43,251

203,171

株主資本合計

2,687,422

3,217,883

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

16,855

9,385

その他の包括利益累計額合計

16,855

9,385

新株予約権

8,500

7,130

非支配株主持分

4,380

6,410

純資産合計

2,717,158

3,222,038

負債純資産合計

5,873,838

5,515,508

オークファン【3674】の連結損益計算書

オークファン【3674】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

274,154

610,571

減価償却費

283,139

263,032

のれん償却額

158,226

145,957

減損損失

108,492

104,189

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,749

22,414

ポイント引当金の増減額(△は減少)

706

1,827

受取利息及び受取配当金

925

912

支払利息

8,641

8,324

子会社株式売却損益(△は益)

66,373

固定資産除却損

2,070

20,590

売上債権の増減額(△は増加)

94,761

431,294

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

394,083

415,061

たな卸資産の増減額(△は増加)

21,541

14,491

仕入債務の増減額(△は減少)

99,491

31,181

未払金の増減額(△は減少)

39,244

13,744

その他

71,104

49,039

小計

554,833

151,153

利息及び配当金の受取額

925

912

利息の支払額

9,226

8,347

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

78,521

150,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,010

6,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,999

12,218

無形固定資産の取得による支出

300,564

302,757

事業譲渡による収入

15,529

事業譲受による支出

2,777

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 108,657

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※3 24,327

差入保証金の回収による収入

123,322

1,637

差入保証金の差入による支出

1,728

195

貸付金の回収による収入

60,000

25,933

貸付けによる支出

13,313

その他

4,530

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

222,345

322,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

300,000

500,000

短期借入金の返済による支出

100,000

500,000

長期借入れによる収入

1,200,000

長期借入金の返済による支出

457,292

484,239

社債の償還による支出

125,000

125,000

自己株式の取得による支出

159,920

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,340

362,577

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,532

リース債務の返済による支出

1,762

2,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

818,285

411,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,813

301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,065,764

740,228

現金及び現金同等物の期首残高

1,028,960

2,094,725

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,094,725

※1 1,354,496