ディー・エル・イー【3686】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2018.62019.62020.32021.6E
売上5,5533,796598-
前期比138.0%68.4%15.7%-
売上原価4,2502,793493-
売上総利益1,3031,002105-
%23.5%26.4%17.5%-
販管費1,2111,102546-
営業利益93-100-441-
前期比-23.7%-107.9%440.3%-
%1.7%---
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益8101-
支払利息10101-
持分法による投資損失----
営業外費用14651-
経常利益87-155-441-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益-10--
特別利益-1,8534-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損-149--
減損損失51433--
特別損失514875--
税引前利益-428823-437-
法人税等-183151-
%-0.6%4.3%-0.3%-
当期純利益-410508-438-
非支配株主に帰属する当期純利益266--
親会社株主に帰属する当期純利益-412442-438-
前期比47.4%-107.3%-99.2%-
%0.0%0.0%0.0%-
 
EBITDA02470-
EPS-20.2円10.4円-10.3円-10.2円
BPS59.3円102.3円92.0円-
期初会社予想
2018.62019.62020.32021.6E
売上高(期初予)5,9996,2481,075-
対実績比92.6%60.8%55.6%-
営業利益(期初予)-170133-230-
対実績比-54.6%-75.6%191.8%-
純利益(期初予)-19712-235-
対実績比209.0%3,680.1%186.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.62019.62020.32021.6E
株価484円202円113円-
企業価値10,1765,1641,105-
時価総額9,8434,1084,784-
純有利子負債3331,056-3,680-
PER(会予)-6.4倍--
PBR6.6倍8.0倍1.2倍-
PER × PBR-50.7倍--
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)1.7倍1.1倍8.0倍-
PCFR(会予)258.5倍5.1倍-11.2倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE-10.2%--
純利益率(再掲)-11.6%--
総資産回転率0.9回0.7回0.1回-
財務レバレッジ3.9倍8.4倍1.1倍-
実質ROE----
ROIC2.6%---
ROA-8.3%--
β-1.061.22-
βの決定係数(R2)-0.110.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.62019.62020.32021.6E
流動資産
現金2,6094,5093,954-
売上債権1,0181,017131-
棚卸資産83816435-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金-16-5-5-
流動資産4,5235,1934,275-
固定資産
建物・構築物212032-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産13221-
のれん594---
無形固定資産1,13001-
投資有価証券1582424-
繰延税金資産----
貸倒引当金----
敷金および保証金542427-
投資その他の資産408108166-
固定資産1,551110188-
総資産6,0755,3034,463-
 
負債
有利子負債合計2,2672,201274-
仕入債務75159579-
前受金33211380-
未払法人税等-1420-
繰延税金負債(固定)----
負債4,715966568-
 
純資産
資本金1,5302,9162,916-
資本剰余金1,8683,2543,254-
利益剰余金-2,191-1,838-2,276-
自己株式----
非支配株主持分148---
純資産1,3594,3373,895-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.62019.62020.32021.6E
営業CF
税金等調整前当期純利益-428823-437-
減価償却費82692-
のれん償却額7355--
減損損失51433--
受取利息及び受取配当金10101-
売上債権の増減額-36320563-
棚卸資産の増減額515-84200-
仕入債務の増減額-23615544-
営業CF-330-983-252-
投資CF
有価証券の取得-157-460-
有価証券の売却・償還0120-
固定資産の購入-51-3-9-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-410993-62-
財務CF
短期借入金の純増減額680-498--
長期借入れ52020--
長期借入金の返済-550-435-242-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF9861,886-242-
換算差額000-
その他
2018.62019.62020.32021.6E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数20,337,200株42,337,200株42,337,200株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.62019.62020.32021.6E
従業員数117人71人75人-
売上/従業員(千円)29,58047,4627,967-
営利/従業員(千円)-2,876794-5,880-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
売上4,0231,3942,5624,0075,5531,4902,3673,6303,796181352598-
前期比191.9%127.3%125.4%122.1%138.0%106.8%92.4%90.6%68.4%12.2%14.9%15.7%-
売上原価3,0939941,8412,9464,2501,0671,7182,6362,79378192493-
売上総利益9304007211,0611,3034226499941,002103161105-
%23.1%28.7%28.2%26.5%23.5%28.3%27.4%27.4%26.4%56.9%45.6%17.5%-
販管費1,3213005998961,2113106339321,102173355546-
営業利益-391100122165931121662-100-70-195-441-
前期比722.0%180.4%-267.6%-123.9%-23.7%112.0%12.8%37.8%-107.9%-62.5%-1,248.8%440.3%-
%-7.2%4.8%4.1%1.7%7.5%0.7%1.7%-----
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益3566816810011-
支払利息93571036910011-
持分法による投資損失-------------
営業外費用24581214371065011-
経常利益-412101121159871101460-155-70-195-441-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益--------10----
特別利益------42451,853444-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損65-------149----
減損損失291478122851422222233----
特別損失457478122851438612675875----
税引前利益-8695440-69-42872-556-570823-66-190-437-
法人税等5-33-2728-18503453315311-
%-0.6%-0.6%-0.6%-0.6%-0.6%4.3%4.3%4.3%4.3%38.3%38.3%-0.3%-
当期純利益-8748767-97-41022-590-623508-69-192-438-
非支配株主に帰属する当期純利益-561521261466666----
親会社株主に帰属する当期純利益-8698152-118-412-39-636-690442-69-192-438-
前期比141.1%-80.4%-16.2%19.8%47.4%-48.8%-1,214.4%584.7%-107.3%175.8%30.2%-99.2%-
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%11.6%11.6%0.0%-
 
EBITDA00000247247247247000-
EPS-42.9円-20.3円-20.2円-20.2円-20.2円21.7円21.7円21.7円10.4円-10.3円-10.3円-10.3円-10.2円
BPS70.7円74.7円73.9円72.9円59.3円57.4円28.1円25.4円102.3円100.7円97.8円92.0円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
売上高(期初予)4,1895,9995,9995,9995,9996,2486,2486,2486,2481,0751,0751,075-
対実績比96.0%23.2%42.7%66.8%92.6%23.8%37.9%58.1%60.8%16.9%32.8%55.6%-
営業利益(期初予)587-170-170-170-170133133133133-230-230-230-
対実績比-66.6%-58.9%-72.0%-97.0%-54.6%84.6%11.8%47.0%-75.6%30.5%84.7%191.8%-
純利益(期初予)402-197-197-197-19712121212-235-235-235-
対実績比-216.1%-41.0%-26.6%59.9%209.0%-328.0%-5,296.4%-5,746.3%3,680.1%29.4%81.6%186.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
株価640円448円489円434円484円370円140円150円202円170円196円113円-
企業価値12,9819,09510,3658,85610,1767,9563,3203,9825,1643,3594,4591,105-
時価総額12,9549,0689,8998,8269,8437,5252,8473,0514,1087,1978,2984,784-
純有利子負債2727466303334314739321,056-3,839-3,839-3,680-
PER(会予)--------6.4倍----
PBR9.1倍6.3倍6.5倍5.9倍6.6倍6.2倍2.4倍5.3倍8.0倍1.7倍1.9倍1.2倍-
PER × PBR--------50.7倍----
EV/EBITDA(会予)------10.9倍13.1倍-----
PSR(会予)3.0倍1.5倍1.7倍1.5倍1.7倍-0.6倍0.6倍1.1倍-12.2倍8.0倍-
PCFR(会予)-8.9倍-165.1倍-180.3倍231.8倍258.5倍48.7倍-6.3倍-6.8倍5.1倍58.4倍-34.5倍-11.2倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円--0.0円0.0円
配当利回り-------------
配当性向0.0%---0.0%---0.0%--0.0%-
自己資本配当率-------------
ROE-----37.9%77.4%85.5%10.2%----
純利益率(再掲)-5.8%2.0%-----11.6%----
総資産回転率0.7回0.9回1.0回1.0回0.9回0.6回0.8回0.9回0.7回0.1回0.1回0.1回-
財務レバレッジ4.0倍4.0倍4.0倍3.9倍3.9倍5.0倍5.3倍7.9倍8.4倍1.2倍1.2倍1.1倍-
実質ROE-------------
ROIC-2.8%2.9%3.0%2.6%--------
ROA-----7.1%9.8%10.2%8.3%----
β-------1.021.061.061.091.22-
βの決定係数(R2)-------0.090.110.110.120.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
流動資産
現金2,3632,0422,3481,9342,6092,4041,4101,1444,5094,2614,1713,954-
売上債権6716711,1357101,0181,0331,4158001,017141141131-
棚卸資産6906908579688381661099116424724735-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-20-18-16-17-16-18-15-14-5-5-5-5-
流動資産4,3544,6024,4694,2934,5234,5982,9562,8785,1934,8544,6514,275-
固定資産
建物・構築物21---21---20--32-
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産151414131314141326721-
のれん667649630612594576558540-----
無形固定資産1,2771,2401,2031,1651,1301,0931,0561,0180111-
投資有価証券2--15815818918720224242424-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金53---54---24272727-
投資その他の資産69139139368408484478418108110158166-
固定資産1,3611,3941,3561,5461,5511,5901,5471,448110117166188-
総資産5,7155,9965,8255,8396,0756,1894,5044,3265,3034,9714,8174,463-
 
負債
有利子負債合計2,3902,3902,5082,3782,2673,0402,8772,3422,201422422274-
仕入債務612612915776751376666236595444479-
前受金845839890635332---11310111280-
未払法人税等--------1429190-
繰延税金負債(固定)-------------
負債4,2844,4784,3034,2054,7154,8083,7353,591966707676568-
 
純資産
資本金1,5211,5211,5301,5301,5301,5301,5301,5302,9162,9162,9162,916-
資本剰余金1,6901,6901,6991,8491,8681,8681,8681,8683,2543,2543,2543,254-
利益剰余金-1,780-1,699-1,727-1,898-2,191-2,232-2,828-2,882-1,838-1,907-2,029-2,276-
自己株式-------------
非支配株主持分-615148148209194214-----
純資産1,4311,5181,5221,6351,3591,3807697354,3374,2644,1413,895-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-8695440-69-42872-556-570823-66-190-437-
減価償却費81-41-82-41-69-12-
のれん償却額61-36-73-36-55----
減損損失291478122851422222233----
受取利息及び受取配当金9-5-10-6-10-11-
売上債権の増減額-6--39--363-236-205-7063-
棚卸資産の増減額-262--281-515-59--84--12200-
仕入債務の増減額139-164--236--140-155-644-
営業CF-238-72--330--524--983--131-252-
投資CF
有価証券の取得-2000-1570-310-46000-
有価証券の売却・償還0000000012000-
固定資産の購入-1010-70-510-20-30-7-9-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-460--98--410-19-993--59-62-
財務CF
短期借入金の純増減額20-200-680--450--498----
長期借入れ944---520---20----
長期借入金の返済-433--212--550--248--435--148-242-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF2,437-11-986--698-1,886--148-242-
換算差額1-0-0-0-0-00-
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数20,240,600株20,242,400株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
従業員数136人---117人---71人--75人-
売上/従業員(千円)29,58029,58029,58029,58029,58047,46247,46247,46247,46253,46253,4627,967-
営利/従業員(千円)-2,876-2,876-2,876-2,876-2,876794794794794-1,411-1,411-5,880-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
売上7421,3941,1681,4441,5461,4908771,263166181171--
前期比152.8%127.3%123.2%116.8%208.3%106.8%75.1%87.5%10.7%12.2%19.5%--
売上原価6439948471,1051,3041,06765091815878113--
売上総利益99400321340242422227345810357--
%13.3%28.7%27.5%23.5%15.7%28.3%25.8%27.3%4.9%56.9%33.6%--
販管費357300299297314310323299171173182--
営業利益-2581002243-72112-9747-162-70-125--
前期比15,321.4%180.4%-22.0%-48.7%27.9%112.0%-433.6%109.8%225.6%-62.5%129.3%--
%-34.8%7.2%1.9%2.9%-4.7%7.5%-11.0%3.7%-97.9%-38.6%-73.1%--
受取利息および受取配当金0-000-000-0--
持分法による投資利益0-000-000-0--
営業外収益15102152201--
支払利息33322333100--
持分法による投資損失0-000-000-0--
営業外費用353423435500--
経常利益-2601012038-72110-9646-215-70-124--
固定資産売却益0-000-000-0--
投資有価証券売却益0-000-0010-0--
特別利益0-000-4231,80840--
固定資産売却損0-000-000-0--
投資有価証券売却損0-000-00149-0--
減損損失144734147286220012-0--
特別損失7047341472863857363200-0--
税引前利益-33054-13-109-35972-627-151,393-66-124--
法人税等-55-33655-4650-16192623-2--
%16.8%-61.6%-44.2%-50.6%12.9%69.8%2.5%-128.5%18.8%-4.3%1.3%--
当期純利益-27487-19-164-31222-611-341,131-69-123--
非支配株主に帰属する当期純利益0696-1861-15200-0--
親会社株主に帰属する当期純利益-27481-28-170-294-39-596-541,131-69-123--
前期比192.8%-80.4%12.7%63.0%107.1%-48.8%2,099.9%31.7%-385.0%175.8%20.5%--
%-36.9%5.8%-2.4%-11.8%-19.0%-2.6%-68.0%-4.3%682.0%-38.1%-71.8%--
 
EBITDA00000247247247247000-
EPS-42.9円-20.3円-20.2円-20.2円-20.2円21.7円21.7円21.7円10.4円-10.3円-10.3円-10.3円-10.2円
BPS70.7円74.7円73.9円72.9円59.3円57.4円28.1円25.4円102.3円100.7円97.8円92.0円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
売上高(期初予)4,1895,9995,9995,9995,9996,2486,2486,2486,2481,0751,0751,075-
対実績比96.0%23.2%42.7%66.8%92.6%23.8%37.9%58.1%60.8%16.9%32.8%55.6%-
営業利益(期初予)587-170-170-170-170133133133133-230-230-230-
対実績比-66.6%-58.9%-72.0%-97.0%-54.6%84.6%11.8%47.0%-75.6%30.5%84.7%191.8%-
純利益(期初予)402-197-197-197-19712121212-235-235-235-
対実績比-216.1%-41.0%-26.6%59.9%209.0%-328.0%-5,296.4%-5,746.3%3,680.1%29.4%81.6%186.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
株価640円448円489円434円484円370円140円150円202円170円196円113円-
企業価値12,9819,09510,3658,85610,1767,9563,3203,9825,1643,3594,4591,105-
時価総額12,9549,0689,8998,8269,8437,5252,8473,0514,1087,1978,2984,784-
純有利子負債2727466303334314739321,056-3,839-3,839-3,680-
PER(会予)--------6.4倍----
PBR9.1倍6.3倍6.5倍5.9倍6.6倍6.2倍2.4倍5.3倍8.0倍1.7倍1.9倍1.2倍-
PER × PBR--------50.7倍----
EV/EBITDA(会予)------10.9倍13.1倍-----
PSR(会予)3.0倍1.5倍1.7倍1.5倍1.7倍-0.6倍0.6倍1.1倍-12.2倍8.0倍-
PCFR(会予)-8.9倍-165.1倍-180.3倍231.8倍258.5倍48.7倍-6.3倍-6.8倍5.1倍58.4倍-34.5倍-11.2倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円--0.0円0.0円
配当利回り-------------
配当性向0.0%---0.0%---0.0%--0.0%-
自己資本配当率-------------
ROE-----37.9%77.4%85.5%10.2%----
純利益率(再掲)-5.8%2.0%-----11.6%----
総資産回転率0.7回0.9回1.0回1.0回0.9回0.6回0.8回0.9回0.7回0.1回0.1回0.1回-
財務レバレッジ4.0倍4.0倍4.0倍3.9倍3.9倍5.0倍5.3倍7.9倍8.4倍1.2倍1.2倍1.1倍-
実質ROE-------------
ROIC-2.8%2.9%3.0%2.6%--------
ROA-----7.1%9.8%10.2%8.3%----
β-------1.021.061.061.091.22-
βの決定係数(R2)-------0.090.110.110.120.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
流動資産
現金2,3632,0422,3481,9342,6092,4041,4101,1444,5094,2614,1713,954-
売上債権6716711,1357101,0181,0331,4158001,017141141131-
棚卸資産6906908579688381661099116424724735-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-20-18-16-17-16-18-15-14-5-5-5-5-
流動資産4,3544,6024,4694,2934,5234,5982,9562,8785,1934,8544,6514,275-
固定資産
建物・構築物21---21---20--32-
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産151414131314141326721-
のれん667649630612594576558540-----
無形固定資産1,2771,2401,2031,1651,1301,0931,0561,0180111-
投資有価証券2--15815818918720224242424-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金53---54---24272727-
投資その他の資産69139139368408484478418108110158166-
固定資産1,3611,3941,3561,5461,5511,5901,5471,448110117166188-
総資産5,7155,9965,8255,8396,0756,1894,5044,3265,3034,9714,8174,463-
 
負債
有利子負債合計2,3902,3902,5082,3782,2673,0402,8772,3422,201422422274-
仕入債務612612915776751376666236595444479-
前受金845839890635332---11310111280-
未払法人税等--------1429190-
繰延税金負債(固定)-------------
負債4,2844,4784,3034,2054,7154,8083,7353,591966707676568-
 
純資産
資本金1,5211,5211,5301,5301,5301,5301,5301,5302,9162,9162,9162,916-
資本剰余金1,6901,6901,6991,8491,8681,8681,8681,8683,2543,2543,2543,254-
利益剰余金-1,780-1,699-1,727-1,898-2,191-2,232-2,828-2,882-1,838-1,907-2,029-2,276-
自己株式-------------
非支配株主持分-615148148209194214-----
純資産1,4311,5181,5221,6351,3591,3807697354,3374,2644,1413,895-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-8695440-69-42872-556-570823-66-190-437-
減価償却費81-41-82-41-69-12-
のれん償却額61-36-73-36-55----
減損損失144734147286220012-0--
受取利息及び受取配当金9-5-10-6-10-11-
売上債権の増減額-6--39--363-236-205-7063-
棚卸資産の増減額-262--281-515-59--84--12200-
仕入債務の増減額139-164--236--140-155-644-
営業CF-238-72--330--524--983--131-252-
投資CF
有価証券の取得-2000-1570-310-46000-
有価証券の売却・償還0000000012000-
固定資産の購入-1010-70-510-20-30-7-9-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-460--98--410-19-993--59-62-
財務CF
短期借入金の純増減額20-200-680--450--498----
長期借入れ944---520---20----
長期借入金の返済-433--212--550--248--435--148-242-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF2,437-11-986--698-1,886--148-242-
換算差額1-0-0-0-0-00-
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数20,240,600株20,242,400株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q4E
従業員数136人---117人---71人--75人-
売上/従業員(千円)29,58029,58029,58029,58029,58047,46247,46247,46247,46253,46253,4627,967-
営利/従業員(千円)-2,876-2,876-2,876-2,876-2,876794794794794-1,411-1,411-5,880-