ディー・エル・イー【3686】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2018.62019.62020.32021.6E
売上5,5533,796598-
前期比138.0%68.4%15.7%-
売上原価4,2502,831493-
売上総利益1,303965105-
%23.5%25.4%17.5%-
販管費1,2111,065546-
営業利益93-100-441-
前期比-23.7%-107.9%440.3%-
%1.7%---
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益8101-
支払利息10101-
持分法による投資損失----
営業外費用14651-
経常利益87-155-441-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益-10--
特別利益-1,8534-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損-149--
減損損失51433--
特別損失514875--
税引前利益-428823-437-
法人税等-183151-
%4.3%38.3%-0.3%-
当期純利益-410508-438-
非支配株主に帰属する当期純利益266--
親会社株主に帰属する当期純利益-412442-438-
前期比47.4%-107.3%-99.2%-
%-11.6%--
 
EBITDA247---
EPS-20.2円10.4円-10.3円-10.2円
BPS59.3円102.3円92.0円-
期初会社予想
2018.62019.62020.32021.6E
売上高(期初予)4,4276,2481,075-
対実績比125.4%60.8%55.6%-
営業利益(期初予)-896133-230-
対実績比-10.4%-75.6%191.8%-
純利益(期初予)-19712-235-
対実績比209.0%3,680.1%186.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.62019.62020.32021.6E
株価484円202円113円-
企業価値10,1765,1641,105-
時価総額9,8434,1084,784-
純有利子負債431-3,993-3,680-
PER(会予)-6.4倍--
PBR6.6倍8.0倍1.2倍-
PER × PBR-50.7倍--
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)1.7倍1.1倍8.0倍-
PCFR(会予)258.5倍5.1倍-11.2倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE-10.2%--
純利益率(再掲)-11.6%--
総資産回転率0.9回0.7回0.1回-
財務レバレッジ5.0倍1.2倍1.1倍-
実質ROE----
ROIC2.6%---
ROA-8.3%--
β-1.061.22-
βの決定係数(R2)-0.110.17-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.62019.62020.32021.6E
流動資産
現金2,6094,5093,954-
売上債権1,033193131-
棚卸資産16623435-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金-16-5-5-
流動資産4,4715,1934,275-
固定資産
建物・構築物212032-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産13221-
のれん594---
無形固定資産1,13001-
投資有価証券1582424-
繰延税金資産54---
貸倒引当金----
敷金および保証金542427-
投資その他の資産460108166-
固定資産1,604110188-
総資産6,0755,3034,463-
 
負債
有利子負債合計3,040516274-
仕入債務3763579-
前受金33211380-
未払法人税等-1420-
繰延税金負債(固定)----
負債4,715966568-
 
純資産
資本金1,5302,9162,916-
資本剰余金1,8683,2543,254-
利益剰余金-2,191-1,838-2,276-
自己株式----
非支配株主持分148---
純資産1,3594,3373,895-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.62019.62020.32021.6E
営業CF
税金等調整前当期純利益-428823-437-
減価償却費82692-
のれん償却額7355--
減損損失51433--
受取利息及び受取配当金10101-
売上債権の増減額-36320563-
棚卸資産の増減額515-84200-
仕入債務の増減額-23615544-
営業CF-330-983-252-
投資CF
有価証券の取得-157-460-
有価証券の売却・償還0120-
固定資産の購入-51-3-9-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-410993-62-
財務CF
短期借入金の純増減額680-498--
長期借入れ52020--
長期借入金の返済-550-435-242-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF9861,886-242-
換算差額000-
その他
2018.62019.62020.32021.6E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数20,337,200株42,337,200株42,337,200株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.62019.62020.32021.6E
従業員数117人71人75人-
売上/従業員(千円)47,46253,4627,967-
営利/従業員(千円)794-1,411-5,880-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
売上1,3942,5624,0075,5531,4902,3673,6303,796181352598134995
前期比127.3%125.4%122.1%138.0%106.8%92.4%90.6%68.4%12.2%14.9%15.7%73.6%166.4%
売上原価9941,8412,9464,2501,0671,7362,6362,8317819249386-
売上総利益4007211,0611,30342263099496510316110547-
%28.7%28.2%26.5%23.5%28.3%26.6%27.4%25.4%56.9%45.6%17.5%35.4%-
販管費3005998961,2113106159321,065173355546223-
営業利益100122165931121662-100-70-195-441-175-590
前期比180.4%-267.6%-123.9%-23.7%112.0%12.8%37.8%-107.9%-62.5%-1,248.8%440.3%250.3%133.8%
%7.2%4.8%4.1%1.7%7.5%0.7%1.7%------59.3%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益5668168100110-
支払利息35710369100110-
持分法による投資損失-------------
営業外費用5812143710650110-
経常利益101121159871101460-155-70-195-441-176-591
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------10-----
特別利益-----42451,853444--
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------149-----
減損損失478122851422222233-----
特別損失478122851438612675875-----
税引前利益5440-69-42872-556-570823-66-190-437-176-
法人税等-33-2728-18503453315311-74-
%-61.6%-67.4%-40.8%4.3%69.8%-6.1%-9.3%38.3%-4.3%-0.6%-0.3%42.3%-
当期純利益8767-97-41022-590-623508-69-192-438-101-
非支配株主に帰属する当期純利益61521261466666-----
親会社株主に帰属する当期純利益8152-118-412-39-636-690442-69-192-438-101-526
前期比-80.4%-16.2%19.8%47.4%-48.8%-1,214.4%584.7%-107.3%175.8%30.2%-99.2%146.5%120.0%
%5.8%2.0%-----11.6%-----52.8%
 
EBITDA1002001652471129362------
EPS-20.3円-20.2円-20.2円-20.2円21.7円21.7円21.7円10.4円-10.3円-10.3円-10.3円-10.3円0.0円
BPS74.7円73.9円72.9円59.3円57.4円28.1円25.4円102.3円100.7円97.8円92.0円89.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)4,4274,4274,4274,4276,2486,2486,2486,2481,0751,0751,075-995
対実績比31.5%57.9%90.5%125.4%23.8%37.9%58.1%60.8%16.9%32.8%55.6%--
営業利益(期初予)-896-896-896-896133133133133-230-230-230--590
対実績比-11.2%-13.7%-18.4%-10.4%84.6%11.8%47.0%-75.6%30.5%84.7%191.8%--
純利益(期初予)-197-197-197-19712121212-235-235-235--526
対実績比-41.0%-26.6%59.9%209.0%-328.0%-5,296.4%-5,746.3%3,680.1%29.4%81.6%186.4%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
株価448円489円434円484円370円140円150円202円170円196円113円533円-
企業価値9,09510,3658,85610,1767,9563,3203,9825,1643,3594,4591,10519,147-
時価総額9,0689,8998,8269,8437,5252,8473,0514,1087,1978,2984,78422,567-
純有利子負債466303334314739321,056-3,993-3,839-3,803-3,680-3,420-
PER(会予)-------6.4倍-----
PBR6.3倍6.5倍5.9倍6.6倍6.2倍2.4倍5.3倍8.0倍1.7倍1.9倍1.2倍5.9倍-
PER × PBR-------50.7倍-----
EV/EBITDA(会予)-----10.9倍13.1倍------
PSR(会予)2.0倍1.7倍1.5倍1.7倍-0.6倍0.6倍1.1倍-12.2倍8.0倍--
PCFR(会予)-165.1倍-180.3倍231.8倍258.5倍48.7倍-6.3倍-6.8倍5.1倍58.4倍-34.5倍-11.2倍12,706.6倍-
配当金---0.0円---0.0円--0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向---0.0%---0.0%--0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE----37.9%77.4%85.5%10.2%-----
純利益率(再掲)5.8%2.0%-----11.6%-----
総資産回転率0.9回1.0回1.0回0.9回0.6回0.8回0.9回0.7回0.1回0.1回0.1回0.1回-
財務レバレッジ4.0倍3.9倍3.9倍5.0倍5.3倍7.9倍8.4倍1.2倍1.2倍1.2倍1.1倍1.1倍-
実質ROE-------------
ROIC2.8%2.9%3.0%2.6%---------
ROA----7.1%9.8%10.2%8.3%-----
β------1.021.061.061.091.221.50-
βの決定係数(R2)------0.090.110.110.120.170.09-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金2,0422,3481,9342,6092,4041,4101,1444,5094,2614,1713,9543,657-
売上債権1,1357101,0181,0331,4158001,017193141124131109-
棚卸資産857968838166109911642342472493551-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-18-16-17-16-18-15-14-5-5-5-5-5-
流動資産4,6024,4694,2934,4714,5982,9562,8785,1934,8544,6514,2754,114-
固定資産
建物・構築物---21---20--3237-
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産141413131414132672123-
のれん649630612594576558540----22-
無形固定資産1,2401,2031,1651,1301,0931,0561,018011123-
投資有価証券--1581581891872022424242424-
繰延税金資産---54---------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金---54---2427272727-
投資その他の資産139139368460484478418108110158166180-
固定資産1,3941,3561,5461,6041,5901,5471,448110117166188226-
総資産5,9965,8255,8396,0756,1894,5044,3265,3034,9714,8174,4634,339-
 
負債
有利子負債合計2,5082,3782,2673,0402,8772,3422,201516422368274237-
仕入債務9157767513766662365953544417944-
前受金839890635332---1131011128094-
未払法人税等-------14291906-
繰延税金負債(固定)-------------
負債4,4784,3034,2054,7154,8083,7353,591966707676568539-
 
純資産
資本金1,5211,5301,5301,5301,5301,5301,5302,9162,9162,9162,9162,916-
資本剰余金1,6901,6991,8491,8681,8681,8681,8683,2543,2543,2543,2541,541-
利益剰余金-1,699-1,727-1,898-2,191-2,232-2,828-2,882-1,838-1,907-2,029-2,276-664-
自己株式-------------
非支配株主持分615148148209194214----7-
純資産1,5181,5221,6351,3591,3807697354,3374,2644,1413,8953,801-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益5440-69-42872-556-570823-66-190-437-176-
減価償却費-41-82-41-69-12--
のれん償却額-36-73-36-55-----
減損損失478122851422222233-----
受取利息及び受取配当金-5-10-6-10-11--
売上債権の増減額--39--363-236-205-7063--
棚卸資産の増減額--281-515-59--84--12200--
仕入債務の増減額-164--236--140-155-644--
営業CF-72--330--524--983--131-252--
投資CF
有価証券の取得000-1570-310-460000-
有価証券の売却・償還0000000120000-
固定資産の購入0-70-510-20-30-7-90-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--98--410-19-993--59-62--
財務CF
短期借入金の純増減額-200-680--450--498-----
長期借入れ---520---20-----
長期借入金の返済--212--550--248--435--148-242--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-11-986--698-1,886--148-242--
換算差額-0-0-0-0-00--
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数20,242,400株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,339,600株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
従業員数---117人---71人--75人--
売上/従業員(千円)---47,462---53,462--7,967--
営利/従業員(千円)---794----1,411---5,880--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-33.6 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
売上1,3941,1681,4441,5461,4908771,263166181171-134995
前期比127.3%123.2%116.8%208.3%106.8%75.1%87.5%10.7%12.2%19.5%-73.6%166.4%
売上原価9948471,1051,3041,06766990019578113-86-
売上総利益400321340242422208364-2910357-47-
%28.7%27.5%23.5%15.7%28.3%23.8%28.8%-17.7%56.9%33.6%-35.4%-
販管費300299297314310305317133173182-223-
営業利益1002243-72112-9747-162-70-125--175-590
前期比180.4%-22.0%-48.7%27.9%112.0%-433.6%109.8%225.6%-62.5%129.3%-250.3%133.8%
%7.2%1.9%2.9%-4.7%7.5%-11.0%3.7%-97.9%-38.6%-73.1%--131.4%-59.3%
受取利息および受取配当金-000-000-0---
持分法による投資利益-000-000-0---
営業外収益5102152201-0-
支払利息3322333100-0-
持分法による投資損失-000-000-0---
営業外費用53423435500-0-
経常利益1012038-72110-9646-215-70-124--176-591
固定資産売却益-000-000-0---
投資有価証券売却益-000-0010-0---
特別利益-000-4231,80840---
固定資産売却損-000-000-0---
投資有価証券売却損-000-00149-0---
減損損失4734147286220012-0---
特別損失47341472863857363200-0---
税引前利益54-13-109-35972-627-151,393-66-124--176-
法人税等-33655-4650-16192623-2--74-
%-61.6%-44.2%-50.6%12.9%69.8%2.5%-128.5%18.8%-4.3%1.3%-42.3%-
当期純利益87-19-164-31222-611-341,131-69-123--101-
非支配株主に帰属する当期純利益696-1861-15200-0---
親会社株主に帰属する当期純利益81-28-170-294-39-596-541,131-69-123--101-526
前期比-80.4%12.7%63.0%107.1%-48.8%2,099.9%31.7%-385.0%175.8%20.5%-146.5%120.0%
%5.8%-2.4%-11.8%-19.0%-2.6%-68.0%-4.3%682.0%-38.1%-71.8%--75.9%-52.8%
 
EBITDA1002001652471129362------
EPS-20.3円-20.2円-20.2円-20.2円21.7円21.7円21.7円10.4円-10.3円-10.3円-10.3円-10.3円0.0円
BPS74.7円73.9円72.9円59.3円57.4円28.1円25.4円102.3円100.7円97.8円92.0円89.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)4,4274,4274,4274,4276,2486,2486,2486,2481,0751,0751,075-995
対実績比31.5%57.9%90.5%125.4%23.8%37.9%58.1%60.8%16.9%32.8%55.6%--
営業利益(期初予)-896-896-896-896133133133133-230-230-230--590
対実績比-11.2%-13.7%-18.4%-10.4%84.6%11.8%47.0%-75.6%30.5%84.7%191.8%--
純利益(期初予)-197-197-197-19712121212-235-235-235--526
対実績比-41.0%-26.6%59.9%209.0%-328.0%-5,296.4%-5,746.3%3,680.1%29.4%81.6%186.4%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
株価448円489円434円484円370円140円150円202円170円196円113円533円-
企業価値9,09510,3658,85610,1767,9563,3203,9825,1643,3594,4591,10519,147-
時価総額9,0689,8998,8269,8437,5252,8473,0514,1087,1978,2984,78422,567-
純有利子負債466303334314739321,056-3,993-3,839-3,803-3,680-3,420-
PER(会予)-------6.4倍-----
PBR6.3倍6.5倍5.9倍6.6倍6.2倍2.4倍5.3倍8.0倍1.7倍1.9倍1.2倍5.9倍-
PER × PBR-------50.7倍-----
EV/EBITDA(会予)-----10.9倍13.1倍------
PSR(会予)2.0倍1.7倍1.5倍1.7倍-0.6倍0.6倍1.1倍-12.2倍8.0倍--
PCFR(会予)-165.1倍-180.3倍231.8倍258.5倍48.7倍-6.3倍-6.8倍5.1倍58.4倍-34.5倍-11.2倍12,706.6倍-
配当金---0.0円---0.0円--0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向---0.0%---0.0%--0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE----37.9%77.4%85.5%10.2%-----
純利益率(再掲)5.8%2.0%-----11.6%-----
総資産回転率0.9回1.0回1.0回0.9回0.6回0.8回0.9回0.7回0.1回0.1回0.1回0.1回-
財務レバレッジ4.0倍3.9倍3.9倍5.0倍5.3倍7.9倍8.4倍1.2倍1.2倍1.2倍1.1倍1.1倍-
実質ROE-------------
ROIC2.8%2.9%3.0%2.6%---------
ROA----7.1%9.8%10.2%8.3%-----
β------1.021.061.061.091.221.50-
βの決定係数(R2)------0.090.110.110.120.170.09-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金2,0422,3481,9342,6092,4041,4101,1444,5094,2614,1713,9543,657-
売上債権1,1357101,0181,0331,4158001,017193141124131109-
棚卸資産857968838166109911642342472493551-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-18-16-17-16-18-15-14-5-5-5-5-5-
流動資産4,6024,4694,2934,4714,5982,9562,8785,1934,8544,6514,2754,114-
固定資産
建物・構築物---21---20--3237-
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産141413131414132672123-
のれん649630612594576558540----22-
無形固定資産1,2401,2031,1651,1301,0931,0561,018011123-
投資有価証券--1581581891872022424242424-
繰延税金資産---54---------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金---54---2427272727-
投資その他の資産139139368460484478418108110158166180-
固定資産1,3941,3561,5461,6041,5901,5471,448110117166188226-
総資産5,9965,8255,8396,0756,1894,5044,3265,3034,9714,8174,4634,339-
 
負債
有利子負債合計2,5082,3782,2673,0402,8772,3422,201516422368274237-
仕入債務9157767513766662365953544417944-
前受金839890635332---1131011128094-
未払法人税等-------14291906-
繰延税金負債(固定)-------------
負債4,4784,3034,2054,7154,8083,7353,591966707676568539-
 
純資産
資本金1,5211,5301,5301,5301,5301,5301,5302,9162,9162,9162,9162,916-
資本剰余金1,6901,6991,8491,8681,8681,8681,8683,2543,2543,2543,2541,541-
利益剰余金-1,699-1,727-1,898-2,191-2,232-2,828-2,882-1,838-1,907-2,029-2,276-664-
自己株式-------------
非支配株主持分615148148209194214----7-
純資産1,5181,5221,6351,3591,3807697354,3374,2644,1413,8953,801-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益5440-69-42872-556-570823-66-190-437-176-
減価償却費-41-82-41-69-12--
のれん償却額-36-73-36-55-----
減損損失4734147286220012-0---
受取利息及び受取配当金-5-10-6-10-11--
売上債権の増減額--39--363-236-205-7063--
棚卸資産の増減額--281-515-59--84--12200--
仕入債務の増減額-164--236--140-155-644--
営業CF-72--330--524--983--131-252--
投資CF
有価証券の取得000-1570-310-460000-
有価証券の売却・償還0000000120000-
固定資産の購入0-70-510-20-30-7-90-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--98--410-19-993--59-62--
財務CF
短期借入金の純増減額-200-680--450--498-----
長期借入れ---520---20-----
長期借入金の返済--212--550--248--435--148-242--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF-11-986--698-1,886--148-242--
換算差額-0-0-0-0-00--
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数20,242,400株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株20,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,337,200株42,339,600株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q420.Q120.Q4E
従業員数---117人---71人--75人--
売上/従業員(千円)---47,462---53,462--7,967--
営利/従業員(千円)---794----1,411---5,880--