CRI・ミドルウェア【3698】の連結財務諸表 2017年9月期

CRI・ミドルウェア【3698】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,518,539

2,524,593

売掛金

340,492

254,010

繰延税金資産

5,281

607

その他

26,035

46,196

貸倒引当金

408

711

流動資産合計

1,889,940

2,824,695

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

14,463

26,061

減価償却累計額

9,317

10,390

建物(純額)

5,145

15,670

工具、器具及び備品

28,710

31,221

減価償却累計額

24,188

26,075

工具、器具及び備品(純額)

4,521

5,146

有形固定資産合計

9,667

20,816

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

50,340

78,797

その他

315

291

無形固定資産合計

50,656

79,088

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

431,862

445,267

繰延税金資産

28,530

31,023

その他

46,943

65,193

貸倒引当金

1,317

2,559

投資その他の資産合計

506,018

538,924

固定資産合計

566,342

638,830

資産合計

2,456,282

3,463,525

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

10,112

2,117

未払法人税等

68,758

その他

106,032

69,154

流動負債合計

184,903

71,272

固定負債

 

 

転換社債型新株予約権付社債

310,000

1,329,900

退職給付に係る負債

77,189

85,614

役員退職慰労引当金

45,428

47,931

固定負債合計

432,617

1,463,446

負債合計

617,520

1,534,718

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

420,753

422,851

資本剰余金

410,753

412,851

利益剰余金

1,285,250

1,365,305

自己株式

276,800

276,800

株主資本合計

1,839,957

1,924,208

その他の包括利益累計額

 

 

為替換算調整勘定

9,973

3,586

その他の包括利益累計額合計

9,973

3,586

新株予約権

8,777

8,186

純資産合計

1,838,761

1,928,807

負債純資産合計

2,456,282

3,463,525

CRI・ミドルウェア【3698】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

売上高

1,334,746

1,258,962

売上原価

376,429

376,632

売上総利益

958,317

882,329

販売費及び一般管理費

※1,※2 631,904

※1,※2 763,503

営業利益

326,412

118,825

営業外収益

 

 

受取利息

1,714

2,263

受取配当金

2,610

2,591

消耗品売却代

1,768

その他

561

2,185

営業外収益合計

6,655

7,041

営業外費用

 

 

為替差損

9,628

社債発行費

8,881

5,673

その他

470

176

営業外費用合計

18,980

5,850

経常利益

314,087

120,015

税金等調整前当期純利益

314,087

120,015

法人税、住民税及び事業税

112,600

37,780

法人税等調整額

1,890

2,181

法人税等合計

110,710

39,961

当期純利益

203,377

80,054

親会社株主に帰属する当期純利益

203,377

80,054

CRI・ミドルウェア【3698】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

314,087

120,015

減価償却費

24,661

24,703

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,726

1,544

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,930

8,425

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,576

2,503

受取利息及び受取配当金

4,325

4,855

為替差損益(△は益)

9,897

875

社債発行費

8,881

5,673

売上債権の増減額(△は増加)

2,406

58,229

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,169

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,384

7,066

仕入債務の増減額(△は減少)

859

7,994

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,486

20,334

未払費用の増減額(△は減少)

19,203

4,434

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,270

6,575

その他

1,053

1,186

小計

381,357

188,625

利息及び配当金の受取額

4,232

5,420

法人税等の支払額

110,200

119,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

275,389

74,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

200,000

200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

3,646

15,594

無形固定資産の取得による支出

53,221

48,842

敷金及び保証金の差入による支出

635

21,010

敷金及び保証金の返還による収入

4,708

投資有価証券の取得による支出

292,182

104,980

投資有価証券の償還による収入

91,000

その他

279

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

349,406

94,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

103,807

4,195

新株予約権の発行による収入

8,777

新株予約権付社債の発行による収入

641,118

1,014,226

自己株式の取得による支出

276,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

476,903

1,018,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,944

7,186

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

383,941

1,006,053

現金及び現金同等物の期首残高

1,034,598

1,418,539

現金及び現金同等物の期末残高

1,418,539

2,424,593