CRI・ミドルウェア【3698】の連結財務諸表 2018年9月期

CRI・ミドルウェア【3698】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年9月30日)

当連結会計年度

(2018年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,524,593

2,741,041

 

 

売掛金

254,010

501,475

 

 

仕掛品

1,169

3,606

 

 

有価証券

100,883

 

 

繰延税金資産

607

19,802

 

 

その他

45,027

39,070

 

 

貸倒引当金

△711

△1,370

 

 

流動資産合計

2,824,695

3,404,510

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

26,061

29,548

 

 

 

 

減価償却累計額

△10,390

△14,427

 

 

 

 

建物(純額)

15,670

15,121

 

 

 

工具、器具及び備品

31,221

37,544

 

 

 

 

減価償却累計額

△26,075

△30,652

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

5,146

6,891

 

 

 

有形固定資産合計

20,816

22,013

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

78,797

149,265

 

 

 

その他

291

291

 

 

 

無形固定資産合計

79,088

149,556

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

445,267

588,437

 

 

 

繰延税金資産

31,023

34,143

 

 

 

その他

65,193

62,133

 

 

 

貸倒引当金

△2,559

 

 

 

投資その他の資産合計

538,924

684,714

 

 

固定資産合計

638,830

856,284

 

資産合計

3,463,525

4,260,794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年9月30日)

当連結会計年度

(2018年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,117

32,817

 

 

未払法人税等

154,197

 

 

賞与引当金

38,736

 

 

繰延税金負債

6,924

 

 

その他

69,154

212,108

 

 

流動負債合計

71,272

444,784

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,329,900

1,329,900

 

 

退職給付に係る負債

85,614

91,162

 

 

役員退職慰労引当金

47,931

54,740

 

 

固定負債合計

1,463,446

1,475,802

 

負債合計

1,534,718

1,920,587

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

422,851

426,814

 

 

資本剰余金

412,851

458,306

 

 

利益剰余金

1,365,305

1,649,772

 

 

自己株式

△276,800

△220,131

 

 

株主資本合計

1,924,208

2,314,762

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,369

 

 

為替換算調整勘定

△3,586

△3,150

 

 

その他の包括利益累計額合計

△3,586

8,218

 

新株予約権

8,186

17,227

 

純資産合計

1,928,807

2,340,207

負債純資産合計

3,463,525

4,260,794

 

 

 

 

CRI・ミドルウェア【3698】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年10月1日

 至 2017年9月30日)

当連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

売上高

1,258,962

1,641,250

売上原価

376,632

536,854

売上総利益

882,329

1,104,395

販売費及び一般管理費

※1,※2 763,503

※1,※2 702,784

営業利益

118,825

401,610

営業外収益

 

 

 

受取利息

2,263

3,680

 

受取配当金

2,591

3,231

 

為替差益

2,302

 

その他

2,185

3,608

 

営業外収益合計

7,041

12,822

営業外費用

 

 

 

社債発行費

5,673

 

固定資産除却損

92

 

その他

176

553

 

営業外費用合計

5,850

645

経常利益

120,015

413,787

税金等調整前当期純利益

120,015

413,787

法人税、住民税及び事業税

37,780

148,419

法人税等調整額

2,181

△19,099

法人税等合計

39,961

129,319

当期純利益

80,054

284,467

親会社株主に帰属する当期純利益

80,054

284,467

 

CRI・ミドルウェア【3698】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年10月1日

 至 2017年9月30日)

当連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

120,015

413,787

 

減価償却費

24,703

41,860

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,544

△1,899

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,217

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,425

5,547

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,503

6,808

 

受取利息及び受取配当金

△4,855

△6,911

 

為替差損益(△は益)

△875

△367

 

社債発行費

5,673

 

売上債権の増減額(△は増加)

58,229

△242,730

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1,169

△2,437

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△7,066

47,743

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△7,994

30,700

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△20,334

29,522

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,434

1,666

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

6,575

8,899

 

その他

△1,186

5,500

 

小計

188,625

368,905

 

利息及び配当金の受取額

5,420

7,801

 

法人税等の支払額

△119,182

△3,922

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,863

372,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△200,000

 

定期預金の払戻による収入

200,000

120,112

 

貸付金の回収による収入

190

 

有形固定資産の取得による支出

△15,594

△5,614

 

無形固定資産の取得による支出

△48,842

△99,501

 

保険積立金の解約による収入

11,700

 

敷金及び保証金の差入による支出

△21,010

 

敷金及び保証金の返還による収入

4,708

380

 

投資有価証券の取得による支出

△104,980

△215,800

 

投資有価証券の償還による収入

91,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 238

 

その他

300

279

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,418

△188,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,195

7,925

 

新株予約権の発行による収入

9,452

 

新株予約権付社債の発行による収入

1,014,226

 

自己株式の取得による支出

△75

 

自己株式の処分による収入

98,236

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,018,421

115,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,186

436

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,006,053

300,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,418,539

2,424,593

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,424,593

※1 2,725,337