CRI・ミドルウェア【3698】の連結財務諸表 2019年9月期

CRI・ミドルウェア【3698】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,741,041

2,887,684

 

 

売掛金

501,475

526,848

 

 

仕掛品

3,606

20,831

 

 

有価証券

100,883

996

 

 

その他

39,070

40,942

 

 

貸倒引当金

△1,370

△1,436

 

 

流動資産合計

3,384,708

3,475,867

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

29,548

30,109

 

 

 

 

減価償却累計額

△14,427

△13,153

 

 

 

 

建物(純額)

15,121

16,955

 

 

 

工具、器具及び備品

37,544

32,352

 

 

 

 

減価償却累計額

△30,652

△21,547

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

6,891

10,805

 

 

 

有形固定資産合計

22,013

27,760

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

149,265

206,949

 

 

 

その他

291

291

 

 

 

無形固定資産合計

149,556

207,241

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

588,437

575,695

 

 

 

繰延税金資産

53,111

42,089

 

 

 

その他

62,133

68,637

 

 

 

投資その他の資産合計

703,681

686,422

 

 

固定資産合計

875,251

921,424

 

資産合計

4,259,959

4,397,292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

32,817

14,397

 

 

未払法人税等

154,197

25,396

 

 

賞与引当金

38,736

2,147

 

 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

310,000

 

 

その他

212,108

167,044

 

 

流動負債合計

437,859

518,985

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,329,900

1,019,900

 

 

退職給付に係る負債

91,162

97,868

 

 

役員退職慰労引当金

54,740

62,802

 

 

繰延税金負債

6,089

 

 

固定負債合計

1,481,892

1,180,571

 

負債合計

1,919,752

1,699,556

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

426,814

480,345

 

 

資本剰余金

458,306

511,837

 

 

利益剰余金

1,649,772

1,909,081

 

 

自己株式

△220,131

△220,131

 

 

株主資本合計

2,314,762

2,681,132

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,369

104

 

 

為替換算調整勘定

△3,150

△6,907

 

 

その他の包括利益累計額合計

8,218

△6,802

 

新株予約権

17,227

15,019

 

非支配株主持分

8,385

 

純資産合計

2,340,207

2,697,735

負債純資産合計

4,259,959

4,397,292

 

CRI・ミドルウェア【3698】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

売上高

1,641,250

1,784,025

売上原価

536,854

636,732

売上総利益

1,104,395

1,147,293

販売費及び一般管理費

※1,※2 702,784

※1,※2 778,705

営業利益

401,610

368,588

営業外収益

 

 

 

受取利息

3,680

3,676

 

受取配当金

3,231

5,471

 

為替差益

2,302

 

その他

3,608

1,397

 

営業外収益合計

12,822

10,544

営業外費用

 

 

 

為替差損

5,035

 

開業費

1,528

 

その他

645

870

 

営業外費用合計

645

7,433

経常利益

413,787

371,699

税金等調整前当期純利益

413,787

371,699

法人税、住民税及び事業税

148,419

108,159

法人税等調整額

△19,099

4,943

法人税等合計

129,319

113,103

当期純利益

284,467

258,596

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

△712

親会社株主に帰属する当期純利益

284,467

259,308

 

CRI・ミドルウェア【3698】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

413,787

371,699

 

減価償却費

41,860

45,390

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,899

65

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

31,217

△36,589

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,547

6,706

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,808

8,061

 

受取利息及び受取配当金

△6,911

△9,147

 

為替差損益(△は益)

△367

3,649

 

売上債権の増減額(△は増加)

△242,730

16,734

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△2,437

△17,225

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

47,743

△2,515

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,700

△18,420

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

29,522

△25,825

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,666

1,103

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,899

△5,872

 

その他

5,500

3,666

 

小計

368,905

341,482

 

利息及び配当金の受取額

7,801

10,159

 

法人税等の支払額

△3,922

△232,742

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,784

118,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

120,112

20,106

 

貸付金の回収による収入

190

 

有形固定資産の取得による支出

△5,614

△12,833

 

無形固定資産の取得による支出

△99,501

△96,831

 

保険積立金の解約による収入

11,700

 

敷金及び保証金の差入による支出

△9,773

 

敷金及び保証金の返還による収入

380

 

投資有価証券の取得による支出

△215,800

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 238

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △60,829

 

その他

279

293

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,015

△59,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,925

105,006

 

新株予約権の発行による収入

9,452

 

自己株式の取得による支出

△75

 

自己株式の処分による収入

98,236

 

非支配株主からの払込みによる収入

9,390

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,538

114,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

△6,967

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

300,744

166,459

現金及び現金同等物の期首残高

2,424,593

2,725,337

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,725,337

※1 2,891,796