インタートレード【3747】の連結財務諸表 2014年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年9月30日)

当連結会計年度

(平成26年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,363,702

1,049,056

 

 

受取手形及び売掛金

225,574

238,065

 

 

有価証券

651,387

551,662

 

 

商品及び製品

24,062

86,302

 

 

仕掛品

46,509

139,305

 

 

原材料及び貯蔵品

7,543

17,962

 

 

繰延税金資産

45,800

15,000

 

 

その他

115,919

95,091

 

 

貸倒引当金

△12,077

 

 

流動資産合計

2,480,499

2,180,368

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

180,533

180,533

 

 

 

 

減価償却累計額

△40,664

△62,475

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

139,869

118,058

 

 

 

機械装置及び運搬具

17,420

19,820

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,571

△6,943

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

14,849

12,877

 

 

 

工具、器具及び備品

386,206

322,062

 

 

 

 

減価償却累計額

△355,961

△307,382

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

30,244

14,679

 

 

 

リース資産

29,779

27,144

 

 

 

 

減価償却累計額

△12,956

△17,834

 

 

 

 

リース資産(純額)

16,823

9,309

 

 

 

有形固定資産合計

201,786

154,924

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

40,165

35,745

 

 

 

のれん

62,448

39,857

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

103,860

76,850

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

196,046

184,596

 

 

 

繰延税金資産

800

800

 

 

 

敷金及び保証金

121,062

117,180

 

 

 

その他

42,696

49,121

 

 

 

貸倒引当金

△15,742

△15,742

 

 

 

投資その他の資産合計

344,863

335,955

 

 

固定資産合計

650,510

567,730

 

資産合計

3,131,010

2,748,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年9月30日)

当連結会計年度

(平成26年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

107,811

84,651

 

 

短期借入金

※1 105,000

※1 105,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

153,936

118,866

 

 

リース債務

6,522

5,530

 

 

未払法人税等

17,453

1,305

 

 

前受金

10,169

15,644

 

 

その他

92,565

87,212

 

 

流動負債合計

493,457

418,210

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

309,431

190,565

 

 

リース債務

11,857

4,794

 

 

長期割賦未払金

60,604

33,102

 

 

退職給付引当金

1,767

 

 

退職給付に係る負債

1,244

 

 

固定負債合計

383,661

229,706

 

負債合計

877,118

647,916

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

23,025

△96,734

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

2,200,691

2,080,932

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

53,200

19,250

 

 

その他の包括利益累計額合計

53,200

19,250

 

純資産合計

2,253,891

2,100,182

負債純資産合計

3,131,010

2,748,099

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

 至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

売上高

2,725,926

2,463,538

売上原価

1,938,464

1,659,129

売上総利益

787,462

804,408

販売費及び一般管理費

※1,※2 885,761

※1,※2 912,036

営業損失(△)

△98,298

△107,627

営業外収益

 

 

 

受取利息

829

689

 

受取配当金

4,128

10,179

 

受取手数料

4,733

544

 

その他

4,057

3,488

 

営業外収益合計

13,749

14,902

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,862

10,313

 

その他

156

286

 

営業外費用合計

11,018

10,599

経常損失(△)

△95,567

△103,324

特別利益

 

 

 

違約金収入

21,421

60

 

投資有価証券売却益

21,195

 

特別利益合計

21,421

21,255

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※3 3,030

※3 1,269

 

事務所移転費用

2,576

 

特別損失合計

3,030

3,845

税金等調整前当期純損失(△)

△77,177

△85,913

法人税、住民税及び事業税

11,967

3,045

法人税等調整額

39,100

30,800

法人税等合計

51,067

33,845

少数株主損益調整前当期純損失(△)

△128,244

△119,759

当期純損失(△)

△128,244

△119,759

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

 至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△77,177

△85,913

 

減価償却費

53,113

47,670

 

ソフトウエア償却費

20,783

21,122

 

のれん償却額

19,754

21,543

 

その他の償却額

17,232

22,509

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,077

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△21,195

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,030

1,269

 

移転費用

2,576

 

受取利息及び受取配当金

△4,957

△10,869

 

支払利息

10,862

10,313

 

売上債権の増減額(△は増加)

82,165

△12,491

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△28,896

△165,454

 

差入保証金の増減額(△は増加)

△26,017

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

7,277

21,265

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△22,804

△23,159

 

未払金の増減額(△は減少)

△4,642

△1,841

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

748

△1,846

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,738

△1,605

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△16,971

4,994

 

預け金の増減額(△は増加)

5,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△2,157

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△523

 

その他

△175

 

小計

53,081

△159,735

 

利息及び配当金の受取額

4,957

10,869

 

利息の支払額

△11,300

△10,234

 

移転費用の支払額

△2,576

 

法人税等の還付額

1,094

 

法人税等の支払額

△5,593

△17,537

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,238

△179,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△7,885

△4,010

 

無形固定資産の取得による支出

△16,571

△16,702

 

長期前払費用の取得による支出

△6,541

△28,934

 

投資有価証券の取得による支出

△30,000

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

28,695

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

△625

 

敷金及び保証金の差入による支出

△331

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,808

3,882

 

定期預金の払戻による収入

200,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △4,348

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※3 23,528

 

事業譲受による支出

※4 △22,000

 

その他

129

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

168,658

△47,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

 至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△55,500

 

リース債務の返済による支出

△4,352

△6,077

 

割賦債務の返済による支出

△14,720

△27,502

 

長期借入れによる収入

392,600

 

長期借入金の返済による支出

△309,500

△153,936

 

配当金の支払額

△21,196

△76

 

株式の発行による収入

400

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,268

△187,592

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

198,628

△414,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,816,461

2,015,089

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,015,089

※1 1,600,719