インタートレード【3747】の連結財務諸表 2015年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年9月30日)

当連結会計年度

(平成27年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,049,056

974,375

 

 

受取手形及び売掛金

238,065

250,259

 

 

有価証券

551,662

462,309

 

 

商品及び製品

86,302

76,268

 

 

仕掛品

139,305

63,992

 

 

原材料及び貯蔵品

17,962

15,875

 

 

繰延税金資産

15,000

6,800

 

 

その他

95,091

88,464

 

 

貸倒引当金

△12,077

△12,149

 

 

流動資産合計

2,180,368

1,926,195

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

180,533

59,786

 

 

 

 

減価償却累計額

△62,475

△38,972

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

118,058

20,813

 

 

 

機械装置及び運搬具

19,820

 

 

 

 

減価償却累計額

△6,943

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

12,877

 

 

 

工具、器具及び備品

322,062

360,055

 

 

 

 

減価償却累計額

△307,382

△315,624

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

14,679

44,430

 

 

 

リース資産

27,144

17,874

 

 

 

 

減価償却累計額

△17,834

△17,874

 

 

 

 

リース資産(純額)

9,309

 

 

 

有形固定資産合計

154,924

65,243

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

35,745

19,632

 

 

 

のれん

39,857

9,183

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

76,850

30,063

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

184,596

174,512

 

 

 

繰延税金資産

800

 

 

 

敷金及び保証金

117,180

117,361

 

 

 

その他

49,121

29,802

 

 

 

貸倒引当金

△15,742

△15,928

 

 

 

投資その他の資産合計

335,955

305,748

 

 

固定資産合計

567,730

401,056

 

資産合計

2,748,099

2,327,251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年9月30日)

当連結会計年度

(平成27年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

84,651

87,846

 

 

短期借入金

※1 105,000

※1 109,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

118,866

86,976

 

 

リース債務

5,530

1,883

 

 

未払法人税等

1,305

8,049

 

 

前受金

15,644

6,904

 

 

受注損失引当金

1,000

 

 

その他

87,212

109,483

 

 

流動負債合計

418,210

411,144

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

190,565

145,229

 

 

リース債務

4,794

2,910

 

 

長期割賦未払金

33,102

8,898

 

 

退職給付に係る負債

1,244

2,155

 

 

固定負債合計

229,706

159,193

 

負債合計

647,916

570,337

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

△96,734

△449,402

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

2,080,932

1,728,264

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

19,250

28,650

 

 

その他の包括利益累計額合計

19,250

28,650

 

純資産合計

2,100,182

1,756,914

負債純資産合計

2,748,099

2,327,251

 

 

 

 

 

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

売上高

2,463,538

2,459,788

売上原価

1,659,129

※5,※6 1,584,813

売上総利益

804,408

874,975

販売費及び一般管理費

※1,※2 912,036

※1,※2 1,040,353

営業損失(△)

△107,627

△165,378

営業外収益

 

 

 

受取利息

689

560

 

受取配当金

10,179

7,116

 

受取手数料

544

169

 

その他

3,488

506

 

営業外収益合計

14,902

8,353

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,313

7,407

 

その他

286

48

 

営業外費用合計

10,599

7,456

経常損失(△)

△103,324

△164,480

特別利益

 

 

 

違約金収入

60

 

投資有価証券売却益

21,195

 

固定資産売却益

46

 

特別利益合計

21,255

46

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※3 1,269

※3 1,470

 

減損損失

※4 126,639

 

投資有価証券評価損

24,782

 

事務所移転費用

2,576

688

 

特別損失合計

3,845

153,580

税金等調整前当期純損失(△)

△85,913

△318,015

法人税、住民税及び事業税

3,045

4,096

法人税等調整額

30,800

9,000

法人税等合計

33,845

13,096

少数株主損益調整前当期純損失(△)

△119,759

△331,111

当期純損失(△)

△119,759

△331,111

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△85,913

△318,015

 

減価償却費

47,670

40,193

 

ソフトウエア償却費

21,122

14,570

 

減損損失

126,639

 

のれん償却額

21,543

12,550

 

その他の償却額

22,509

20,697

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,077

259

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△523

910

 

受取利息及び受取配当金

△10,869

△7,677

 

支払利息

10,313

7,407

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△21,195

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24,782

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,269

1,423

 

移転費用

2,576

688

 

売上債権の増減額(△は増加)

△12,491

△12,380

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△165,454

87,434

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

21,265

5,790

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△23,159

3,195

 

未払金の増減額(△は減少)

△1,841

△5,042

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

△1,846

1,615

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△1,605

28,803

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4,994

△11,923

 

その他

△175

 

小計

△159,735

22,923

 

利息及び配当金の受取額

10,869

7,677

 

利息の支払額

△10,234

△7,387

 

移転費用の支払額

△2,576

△688

 

法人税等の還付額

4,414

 

法人税等の支払額

△17,537

△3,191

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△179,213

23,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

△100,710

 

有価証券の償還による収入

100,710

 

有形固定資産の取得による支出

△4,010

△55,156

 

有形固定資産の売却による収入

50

 

無形固定資産の取得による支出

△16,702

△2,400

 

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△5,299

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

28,695

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

△625

625

 

長期前払費用の取得による支出

△28,934

△1,191

 

敷金及び保証金の差入による支出

△600

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,882

418

 

その他

129

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,564

△63,554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

 

長期借入れによる収入

45,000

 

長期借入金の返済による支出

△153,936

△122,226

 

リース債務の返済による支出

△6,077

△5,530

 

割賦債務の返済による支出

△27,502

△24,203

 

配当金の支払額

△76

△21,267

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△187,592

△124,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△414,370

△164,033

現金及び現金同等物の期首残高

2,015,089

1,600,719

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,600,719

※1 1,436,685