インタートレード【3747】の連結財務諸表 2016年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年9月30日)

当連結会計年度

(平成28年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

974,375

1,230,551

 

 

受取手形及び売掛金

250,259

271,072

 

 

有価証券

462,309

100,783

 

 

商品及び製品

76,268

80,104

 

 

仕掛品

63,992

69,060

 

 

原材料及び貯蔵品

15,875

13,278

 

 

繰延税金資産

6,800

6,400

 

 

その他

88,464

84,323

 

 

貸倒引当金

△12,149

△11,932

 

 

流動資産合計

1,926,195

1,843,643

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

20,813

18,190

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

44,430

31,359

 

 

 

有形固定資産合計

※1 65,243

※1 49,549

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

9,183

4,591

 

 

 

ソフトウエア

19,632

13,967

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

30,063

19,807

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

174,512

160,945

 

 

 

敷金及び保証金

117,361

117,331

 

 

 

その他

29,802

7,977

 

 

 

貸倒引当金

△15,928

 

 

 

投資その他の資産合計

305,748

286,254

 

 

固定資産合計

401,056

355,611

 

資産合計

2,327,251

2,199,254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年9月30日)

当連結会計年度

(平成28年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

87,846

82,692

 

 

短期借入金

※2 109,000

※2 100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

86,976

80,736

 

 

リース債務

1,883

1,862

 

 

未払法人税等

8,049

16,264

 

 

前受金

6,904

16,211

 

 

受注損失引当金

1,000

 

 

その他

109,483

73,474

 

 

流動負債合計

411,144

371,241

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

145,229

68,993

 

 

リース債務

2,910

1,048

 

 

退職給付に係る負債

2,155

2,062

 

 

長期割賦未払金

8,898

 

 

固定負債合計

159,193

72,103

 

負債合計

570,337

443,345

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

△449,402

△442,345

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

1,728,264

1,735,321

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

28,650

20,300

 

 

その他の包括利益累計額合計

28,650

20,300

 

新株予約権

287

 

純資産合計

1,756,914

1,755,909

負債純資産合計

2,327,251

2,199,254

 

 

 

 

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

売上高

2,459,788

2,358,534

売上原価

※5,※6 1,584,813

※6 1,454,553

売上総利益

874,975

903,980

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,040,353

※1,※2 892,036

営業利益又は営業損失(△)

△165,378

11,944

営業外収益

 

 

 

受取利息

560

389

 

受取配当金

7,116

5,767

 

受取手数料

169

 

その他

506

1,404

 

営業外収益合計

8,353

7,560

営業外費用

 

 

 

支払利息

7,407

4,755

 

その他

48

55

 

営業外費用合計

7,456

4,811

経常利益又は経常損失(△)

△164,480

14,693

特別利益

 

 

 

違約金収入

1,500

 

投資有価証券売却益

82

 

固定資産売却益

46

 

特別利益合計

46

1,582

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※3 1,470

※3 74

 

減損損失

※4 126,639

 

投資有価証券評価損

24,782

 

事務所移転費用

688

 

特別損失合計

153,580

74

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△318,015

16,201

法人税、住民税及び事業税

4,096

8,743

法人税等調整額

9,000

400

法人税等合計

13,096

9,143

当期純利益又は当期純損失(△)

△331,111

7,057

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△331,111

7,057

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△318,015

16,201

 

減価償却費

40,193

22,625

 

ソフトウエア償却費

14,570

6,688

 

減損損失

126,639

 

のれん償却額

12,550

4,591

 

その他の償却額

20,697

9,463

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

259

△404

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,000

△1,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

910

△92

 

受取利息及び受取配当金

△7,677

△6,156

 

支払利息

7,407

4,755

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△82

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24,782

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,423

74

 

移転費用

688

 

売上債権の増減額(△は増加)

△12,380

△20,626

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

87,434

△6,307

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,790

4,091

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,195

△5,154

 

未払金の増減額(△は減少)

△5,042

△14,633

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,615

9,594

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,803

△18,826

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△11,923

8,547

 

その他

△596

 

小計

22,923

12,754

 

利息及び配当金の受取額

7,677

6,156

 

利息の支払額

△7,387

△4,706

 

移転費用の支払額

△688

 

法人税等の支払額

△3,191

△12,940

 

法人税等の還付額

4,414

3,278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,748

4,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

△100,710

 

有価証券の償還による収入

100,710

 

有形固定資産の取得による支出

△55,156

△8,389

 

有形固定資産の売却による収入

50

 

無形固定資産の取得による支出

△2,400

△1,040

 

投資有価証券の取得による支出

△5,299

 

投資有価証券の売却による収入

5,300

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

625

 

長期前払費用の取得による支出

△1,191

△3,557

 

敷金及び保証金の差入による支出

△600

 

敷金及び保証金の回収による収入

418

30

 

その他

△10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,554

△7,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

△9,000

 

長期借入れによる収入

45,000

 

長期借入金の返済による支出

△122,226

△82,476

 

リース債務の返済による支出

△5,530

△1,883

 

割賦債務の返済による支出

△24,203

△8,898

 

新株予約権の発行による収入

287

 

配当金の支払額

△21,267

△254

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,227

△102,224

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△164,033

△105,349

現金及び現金同等物の期首残高

1,600,719

1,436,685

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,436,685

※1 1,331,335