インタートレード【3747】の連結財務諸表 2017年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,230,551

1,177,588

 

 

受取手形及び売掛金

271,072

195,951

 

 

有価証券

100,783

 

 

商品及び製品

80,104

38,582

 

 

仕掛品

69,060

1,305

 

 

原材料及び貯蔵品

13,278

9,569

 

 

繰延税金資産

6,400

 

 

未収還付法人税等

20,076

 

 

その他

84,323

76,209

 

 

貸倒引当金

△11,932

△91

 

 

流動資産合計

1,843,643

1,519,192

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

18,190

14,718

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

31,359

35,185

 

 

 

有形固定資産合計

※1 49,549

※1 49,904

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

4,591

 

 

 

ソフトウエア

13,967

9,460

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

19,807

10,708

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

160,945

※2 81,577

 

 

 

敷金及び保証金

117,331

118,387

 

 

 

その他

7,977

17,013

 

 

 

貸倒引当金

△11,851

 

 

 

投資その他の資産合計

286,254

205,126

 

 

固定資産合計

355,611

265,739

 

資産合計

2,199,254

1,784,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年9月30日)

当連結会計年度

(平成29年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

82,692

58,936

 

 

短期借入金

※3 100,000

※3 101,400

 

 

1年内返済予定の長期借入金

80,736

57,360

 

 

リース債務

1,862

1,048

 

 

未払法人税等

16,264

1,346

 

 

前受金

16,211

9,216

 

 

その他

73,474

80,804

 

 

流動負債合計

371,241

310,111

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

68,993

71,153

 

 

リース債務

1,048

 

 

退職給付に係る負債

2,062

2,852

 

 

固定負債合計

72,103

74,005

 

負債合計

443,345

384,117

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

△442,345

△777,114

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

1,735,321

1,400,552

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

20,300

 

 

その他の包括利益累計額合計

20,300

 

新株予約権

287

262

 

純資産合計

1,755,909

1,400,814

負債純資産合計

2,199,254

1,784,931

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

売上高

2,358,534

2,017,542

売上原価

※5 1,454,553

※5 1,550,505

売上総利益

903,980

467,036

販売費及び一般管理費

※1,※2 892,036

※1,※2 925,297

営業利益又は営業損失(△)

11,944

△458,260

営業外収益

 

 

 

受取利息

389

40

 

受取配当金

5,767

1,155

 

その他

1,404

1,162

 

営業外収益合計

7,560

2,357

営業外費用

 

 

 

支払利息

4,755

2,897

 

その他

55

264

 

営業外費用合計

4,811

3,161

経常利益又は経常損失(△)

14,693

△459,064

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

82

139,547

 

違約金収入

1,500

 

新株予約権戻入益

25

 

特別利益合計

1,582

139,572

特別損失

 

 

 

固定資産除売却損

※3 74

 

減損損失

※4 4,039

 

特別損失合計

74

4,039

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

16,201

△323,531

法人税、住民税及び事業税

8,743

4,837

法人税等調整額

400

6,400

法人税等合計

9,143

11,237

当期純利益又は当期純損失(△)

7,057

△334,769

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

7,057

△334,769

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

16,201

△323,531

 

減価償却費

22,625

16,655

 

ソフトウエア償却費

6,688

6,653

 

減損損失

4,039

 

のれん償却額

4,591

4,591

 

その他の償却額

9,463

7,466

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△404

11

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

△1,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△92

790

 

受取利息及び受取配当金

△6,156

△1,195

 

支払利息

4,755

2,897

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△82

△139,547

 

固定資産除売却損益(△は益)

74

 

新株予約権戻入益

△25

 

売上債権の増減額(△は増加)

△20,626

63,269

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△6,307

112,985

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,091

8,042

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△5,154

△23,756

 

未払金の増減額(△は減少)

△14,633

△4,117

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

9,594

△9

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△18,826

△16,016

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,547

3,867

 

その他

△596

 

小計

12,754

△276,927

 

利息及び配当金の受取額

6,156

1,195

 

利息の支払額

△4,706

△2,743

 

法人税等の支払額

△12,940

△39,822

 

法人税等の還付額

3,278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,542

△318,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△8,389

△3,026

 

無形固定資産の取得による支出

△1,040

△3,649

 

投資有価証券の取得による支出

△21,000

 

投資有価証券の売却による収入

5,300

219,615

 

長期前払費用の取得による支出

△3,557

△3,840

 

敷金及び保証金の差入による支出

△1,056

 

敷金及び保証金の回収による収入

30

 

出資金の払込による支出

△810

 

その他

△10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,668

186,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△9,000

1,400

 

長期借入金の返済による支出

△82,476

△21,216

 

リース債務の返済による支出

△1,883

△1,862

 

割賦債務の返済による支出

△8,898

 

新株予約権の発行による収入

287

 

配当金の支払額

△254

△3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,224

△21,682

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△105,349

△153,747

現金及び現金同等物の期首残高

1,436,685

1,331,335

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,331,335

※1 1,177,588