インタートレード【3747】の連結財務諸表 2018年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,177,588

831,304

 

 

受取手形及び売掛金

195,951

234,837

 

 

商品及び製品

38,582

37,930

 

 

仕掛品

1,305

32,875

 

 

原材料及び貯蔵品

9,569

8,431

 

 

未収還付法人税等

20,076

 

 

その他

76,209

63,239

 

 

貸倒引当金

△91

 

 

流動資産合計

1,519,192

1,208,619

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

14,718

13,930

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

910

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

35,185

26,083

 

 

 

有形固定資産合計

※1 49,904

※1 40,923

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

9,460

9,395

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

10,708

10,642

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 81,577

※2 81,857

 

 

 

敷金及び保証金

118,387

118,899

 

 

 

その他

17,013

19,186

 

 

 

貸倒引当金

△11,851

△11,851

 

 

 

投資その他の資産合計

205,126

208,091

 

 

固定資産合計

265,739

259,658

 

資産合計

1,784,931

1,468,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年9月30日)

当連結会計年度

(平成30年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

58,936

152,609

 

 

短期借入金

※3 101,400

※3 100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

57,360

51,846

 

 

リース債務

1,048

 

 

未払法人税等

1,346

7,915

 

 

前受金

9,216

7,784

 

 

受注損失引当金

3,000

 

 

その他

80,804

60,340

 

 

流動負債合計

310,111

383,494

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

71,153

19,040

 

 

退職給付に係る負債

2,852

2,982

 

 

固定負債合計

74,005

22,022

 

負債合計

384,117

405,516

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

△777,114

△1,115,143

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

1,400,552

1,062,523

 

新株予約権

262

237

 

純資産合計

1,400,814

1,062,760

負債純資産合計

1,784,931

1,468,277

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

売上高

2,017,542

1,892,205

売上原価

※5 1,550,505

※5 1,429,685

売上総利益

467,036

462,519

販売費及び一般管理費

※1,※2 925,297

※1,※2 797,580

営業損失(△)

△458,260

△335,060

営業外収益

 

 

 

受取利息

40

37

 

受取配当金

1,155

681

 

その他

1,162

1,638

 

営業外収益合計

2,357

2,357

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,897

1,962

 

その他

264

48

 

営業外費用合計

3,161

2,011

経常損失(△)

△459,064

△334,714

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

139,547

1,610

 

違約金収入

60

 

新株予約権戻入益

25

24

 

特別利益合計

139,572

1,694

特別損失

 

 

 

関係会社整理損

681

 

固定資産除売却損

※3 4

 

減損損失

※4 4,039

 

特別損失合計

4,039

685

税金等調整前当期純損失(△)

△323,531

△333,705

法人税、住民税及び事業税

4,837

4,323

法人税等調整額

6,400

法人税等合計

11,237

4,323

当期純損失(△)

△334,769

△338,029

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△334,769

△338,029

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△323,531

△333,705

 

減価償却費

16,655

19,936

 

ソフトウエア償却費

6,653

6,257

 

減損損失

4,039

 

のれん償却額

4,591

 

その他の償却額

7,466

3,762

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

△91

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

790

129

 

受取利息及び受取配当金

△1,195

△718

 

支払利息

2,897

1,962

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△139,547

△1,610

 

固定資産除売却損益(△は益)

4

 

新株予約権戻入益

△25

△24

 

関係会社整理損

681

 

売上債権の増減額(△は増加)

63,269

△39,015

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

112,985

△29,778

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,042

12,880

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△23,756

93,672

 

未払金の増減額(△は減少)

△4,117

△1,081

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

△9

3,649

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△16,016

△260

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

3,867

△3,049

 

小計

△276,927

△263,398

 

利息及び配当金の受取額

1,195

718

 

利息の支払額

△2,743

△1,901

 

法人税等の支払額

△39,822

△8,981

 

法人税等の還付額

27,871

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△318,297

△245,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△3,026

△27,481

 

無形固定資産の取得による支出

△3,649

△6,192

 

投資有価証券の取得による支出

△21,000

△2,380

 

投資有価証券の売却による収入

219,615

3,710

 

長期前払費用の取得による支出

△3,840

△5,936

 

敷金及び保証金の差入による支出

△1,056

△512

 

出資金の払込による支出

△810

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,550

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

186,232

△40,342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400

△1,400

 

長期借入金の返済による支出

△21,216

△57,627

 

リース債務の返済による支出

△1,862

△1,048

 

配当金の支払額

△3

△176

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,682

△60,251

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△153,747

△346,283

現金及び現金同等物の期首残高

1,331,335

1,177,588

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,177,588

※1 831,304