インタートレード【3747】の連結財務諸表 2019年9月期

インタートレード【3747】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

831,304

693,149

 

 

受取手形及び売掛金

234,837

203,005

 

 

商品及び製品

37,930

34,208

 

 

仕掛品

32,875

34,356

 

 

原材料及び貯蔵品

8,431

7,324

 

 

その他

63,239

60,932

 

 

流動資産合計

1,208,619

1,032,977

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

13,930

11,445

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

910

682

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

26,083

14,584

 

 

 

有形固定資産合計

※1 40,923

※1 26,713

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

9,395

12,532

 

 

 

その他

1,247

1,247

 

 

 

無形固定資産合計

10,642

13,780

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※2 81,857

※2 26,579

 

 

 

敷金及び保証金

118,899

125,135

 

 

 

その他

19,186

14,879

 

 

 

貸倒引当金

△11,851

△11,851

 

 

 

投資その他の資産合計

208,091

154,742

 

 

固定資産合計

259,658

195,235

 

資産合計

1,468,277

1,228,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年9月30日)

当連結会計年度

(2019年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

152,609

72,431

 

 

短期借入金

※3 100,000

※3 300,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

51,846

19,040

 

 

未払法人税等

7,915

10,294

 

 

前受金

7,784

4,509

 

 

受注損失引当金

3,000

 

 

その他

60,340

63,409

 

 

流動負債合計

383,494

469,686

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

19,040

 

 

退職給付に係る負債

2,982

3,800

 

 

固定負債合計

22,022

3,800

 

負債合計

405,516

473,486

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

794,264

869,410

 

 

利益剰余金

△1,115,143

△1,523,159

 

 

自己株式

△95,031

△95,031

 

 

株主資本合計

1,062,523

729,651

 

新株予約権

237

220

 

非支配株主持分

24,854

 

純資産合計

1,062,760

754,726

負債純資産合計

1,468,277

1,228,213

 

インタートレード【3747】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

売上高

1,892,205

1,791,134

売上原価

※4 1,429,685

※4 1,143,382

売上総利益

462,519

647,752

販売費及び一般管理費

※1,※2 797,580

※1,※2 1,060,944

営業損失(△)

△335,060

△413,191

営業外収益

 

 

 

受取利息

37

20

 

受取配当金

681

857

 

助成金収入

1,710

 

その他

1,638

261

 

営業外収益合計

2,357

2,849

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,962

1,246

 

その他

48

265

 

営業外費用合計

2,011

1,511

経常損失(△)

△334,714

△411,853

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

1,610

8,272

 

違約金収入

60

 

新株予約権戻入益

24

17

 

特別利益合計

1,694

8,289

特別損失

 

 

 

関係会社整理損

681

 

固定資産除売却損

※3 4

 

特別損失合計

685

税金等調整前当期純損失(△)

△333,705

△403,564

法人税、住民税及び事業税

4,323

4,452

法人税等合計

4,323

4,452

当期純損失(△)

△338,029

△408,016

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△338,029

△408,016

 

インタートレード【3747】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△333,705

△403,564

 

減価償却費

19,936

17,137

 

ソフトウエア償却費

6,257

3,735

 

その他の償却額

3,762

4,754

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△91

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,000

△3,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

129

818

 

受取利息及び受取配当金

△718

△878

 

支払利息

1,962

1,246

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△1,610

△8,272

 

固定資産除売却損益(△は益)

4

 

新株予約権戻入益

△24

△17

 

関係会社整理損

681

 

売上債権の増減額(△は増加)

△39,015

31,832

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△29,778

3,346

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,880

2,512

 

仕入債務の増減額(△は減少)

93,672

△80,177

 

未払金の増減額(△は減少)

△1,081

△40

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

3,649

3,947

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△260

6,691

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△3,049

△6,853

 

小計

△263,398

△426,779

 

利息及び配当金の受取額

718

878

 

利息の支払額

△1,901

△1,453

 

法人税等の支払額

△8,981

△6,165

 

法人税等の還付額

27,871

144

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△245,690

△433,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△27,481

△2,926

 

無形固定資産の取得による支出

△6,192

△6,873

 

投資有価証券の取得による支出

△2,380

 

投資有価証券の売却による収入

3,710

63,550

 

長期前払費用の取得による支出

△5,936

△447

 

敷金及び保証金の差入による支出

△512

△6,235

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,550

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,342

47,066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,400

200,000

 

長期借入金の返済による支出

△57,627

△51,846

 

リース債務の返済による支出

△1,048

 

配当金の支払額

△176

 

非支配株主からの払込みによる収入

100,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,251

248,154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△346,283

△138,154

現金及び現金同等物の期首残高

1,177,588

831,304

現金及び現金同等物の期末残高

※1 831,304

※1 693,149