ドリコム【3793】の連結財務諸表 2019年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,177,762

2,860,410

売掛金

1,960,899

1,529,983

仕掛品

360,014

241,225

その他

591,102

558,944

流動資産合計

6,089,778

5,190,563

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

327,055

326,802

減価償却累計額

124,935

149,772

建物(純額)

202,120

177,029

工具、器具及び備品

70,674

66,323

減価償却累計額

56,358

55,981

工具、器具及び備品(純額)

14,316

10,341

リース資産

97,136

97,136

減価償却累計額

13,256

32,683

リース資産(純額)

83,879

64,452

有形固定資産合計

300,316

251,824

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

374,125

124,958

ソフトウエア仮勘定

642,705

648,295

無形固定資産合計

1,016,830

773,254

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 471,868

※1 5,222

関係会社長期貸付金

490,000

-

繰延税金資産

303,572

275,001

敷金

370,607

369,557

その他

54,521

80,967

投資その他の資産合計

1,690,570

730,748

固定資産合計

3,007,718

1,755,826

資産合計

9,097,496

6,946,389

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

466,740

370,810

短期借入金

※2 440,000

※2 100,000

1年内返済予定の長期借入金

713,342

2,098,668

1年内償還予定の社債

102,000

102,000

リース債務

20,968

20,976

未払金

923,720

636,489

未払法人税等

87,542

4,671

前受金

54

181,440

賞与引当金

110,923

115,500

その他

374,505

242,654

流動負債合計

3,239,797

3,873,211

固定負債

 

 

長期借入金

2,096,331

931,663

リース債務

70,951

49,974

社債

147,000

45,000

資産除去債務

101,479

102,035

持分法適用に伴う負債

70,897

437,983

その他

109,775

83,219

固定負債合計

2,596,435

1,649,875

負債合計

5,836,233

5,523,087

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,694,723

1,715,413

資本剰余金

1,957,830

1,971,748

利益剰余金

484,743

2,189,771

自己株式

150,061

138,035

株主資本合計

3,017,748

1,359,354

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

39

55

為替換算調整勘定

266

-

その他の包括利益累計額合計

305

55

新株予約権

225,595

61,194

非支配株主持分

17,614

2,697

純資産合計

3,261,263

1,423,302

負債純資産合計

9,097,496

6,946,389

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

13,192,635

10,720,399

売上原価

※2 10,096,962

※2 9,286,312

売上総利益

3,095,672

1,434,086

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

383,199

399,662

賞与引当金繰入額

47,772

51,151

支払手数料

112,459

103,777

広告宣伝費

918,828

257,990

研究開発費

※1 139,231

※1 190,891

その他

1,303,591

1,008,071

販売費及び一般管理費合計

2,905,083

2,011,545

営業利益又は営業損失(△)

190,589

577,458

営業外収益

 

 

受取利息

1,029

10,067

投資有価証券売却益

10,000

-

その他

3,552

360

営業外収益合計

14,582

10,428

営業外費用

 

 

支払利息

27,983

28,846

社債利息

1,423

2,118

支払手数料

57,051

9,656

持分法による投資損失

139,150

713,607

その他

8,681

28,105

営業外費用合計

234,289

782,333

経常損失(△)

29,118

1,349,364

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

-

※3 128,814

特別利益合計

-

128,814

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

-

94,878

減損損失

-

※5 349,763

損害賠償金

※4 112,000

-

関係会社事業損失

-

6,141

特別損失合計

112,000

450,784

税金等調整前当期純損失(△)

141,118

1,671,334

法人税、住民税及び事業税

161,409

18,667

法人税等調整額

102,404

27,262

法人税等合計

59,005

45,930

当期純損失(△)

200,123

1,717,265

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

3,879

4,556

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

204,002

1,712,709

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

141,118

1,671,334

減価償却費

298,798

461,834

損害賠償金

112,000

-

新株予約権戻入益

-

128,814

減損損失

-

349,763

株式報酬費用

69,511

10,081

関係会社事業損失

-

6,141

受取利息

1,029

10,067

持分法による投資損益(△は益)

139,150

713,607

支払手数料

57,051

9,656

支払利息

27,983

28,846

社債利息

1,423

2,118

投資有価証券評価損益(△は益)

-

94,878

投資有価証券売却損益(△は益)

10,000

-

売上債権の増減額(△は増加)

462,806

423,253

たな卸資産の増減額(△は増加)

616,652

118,988

仕入債務の増減額(△は減少)

12,178

94,910

未払金の増減額(△は減少)

143,408

243,176

前受金の増減額(△は減少)

484,866

181,386

未払消費税等の増減額(△は減少)

128,791

167,871

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,332

6,608

その他

179,581

139,638

小計

328,524

230,628

利息及び分配金の受取額

425

24,380

利息の支払額

25,356

34,769

損害賠償金の支払額

112,000

-

法人税等の支払額

271,027

141,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,433

78,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

32,557

6,874

無形固定資産の取得による支出

737,014

559,230

関係会社株式の取得による支出

441,000

-

投資有価証券の取得による支出

100,094

-

投資有価証券の売却による収入

60,000

-

敷金の差入による支出

178,912

-

関係会社貸付けによる支出

490,000

539,000

関係会社貸付けの回収による収入

-

1,029,000

出資金の払込による支出

19,700

19,800

その他

18,927

27,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,958,207

122,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

437,500

340,000

長期借入れによる収入

2,978,000

1,088,116

長期借入金の返済による支出

508,605

879,342

社債の発行による収入

295,003

-

社債の償還による支出

51,000

102,000

非支配株主からの払込みによる収入

31,513

-

その他

19,671

37,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,287,740

271,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

218

1,413

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

250,317

317,352

現金及び現金同等物の期首残高

2,923,204

3,173,522

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,173,522

※1 2,856,170