ドリコム【3793】の連結財務諸表 2018年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,927,444

3,177,762

売掛金

1,498,092

1,960,899

仕掛品

745,508

360,014

繰延税金資産

83,992

102,504

その他

405,632

591,102

流動資産合計

5,660,670

6,192,282

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

177,152

327,055

減価償却累計額

101,584

124,935

建物(純額)

75,567

202,120

工具、器具及び備品

59,795

70,674

減価償却累計額

49,640

56,358

工具、器具及び備品(純額)

10,154

14,316

リース資産

23,619

97,136

減価償却累計額

1,180

13,256

リース資産(純額)

22,438

83,879

有形固定資産合計

108,161

300,316

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

337,557

374,125

ソフトウエア仮勘定

327,842

642,705

その他

141

-

無形固定資産合計

665,541

1,016,830

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

75,909

125,346

関係会社長期貸付金

-

490,000

繰延税金資産

116,251

201,068

その他

※1 192,589

※1 771,651

投資その他の資産合計

384,750

1,588,065

固定資産合計

1,158,453

2,905,213

資産合計

6,819,124

9,097,496

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

478,918

466,740

短期借入金

※2 877,500

※2 440,000

1年内返済予定の長期借入金

183,604

713,342

1年内償還予定の社債

-

102,000

リース債務

5,101

20,968

未払金

714,932

923,720

未払法人税等

203,494

87,542

賞与引当金

90,675

110,923

その他

648,054

374,559

流動負債合計

3,202,280

3,239,797

固定負債

 

 

長期借入金

106,674

2,096,331

リース債務

19,131

70,951

社債

-

147,000

資産除去債務

48,539

101,479

その他

77,960

180,673

固定負債合計

252,305

2,596,435

負債合計

3,454,585

5,836,233

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,694,723

1,694,723

資本剰余金

1,935,703

1,957,830

利益剰余金

280,740

484,743

自己株式

149,968

150,061

株主資本合計

3,199,718

3,017,748

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

2,134

39

為替換算調整勘定

47

266

その他の包括利益累計額合計

2,181

305

新株予約権

156,083

225,595

非支配株主持分

6,555

17,614

純資産合計

3,364,538

3,261,263

負債純資産合計

6,819,124

9,097,496

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

8,388,502

13,192,635

売上原価

5,332,720

※2 10,096,962

売上総利益

3,055,781

3,095,672

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

390,239

383,199

賞与引当金繰入額

18,540

47,772

支払手数料

132,949

112,459

広告宣伝費

524,597

918,828

研究開発費

※1 215,259

※1 139,231

その他

842,073

1,303,591

販売費及び一般管理費合計

2,123,660

2,905,083

営業利益

932,121

190,589

営業外収益

 

 

受取利息

136

1,029

投資有価証券売却益

-

10,000

投資事業組合運用益

22,501

2,359

受取分配金

1,551

309

その他

5,140

882

営業外収益合計

29,329

14,582

営業外費用

 

 

支払利息

14,681

27,983

社債利息

510

1,423

支払手数料

4,500

57,051

持分法による投資損失

71,440

139,150

その他

25,926

8,681

営業外費用合計

117,059

234,289

経常利益又は経常損失(△)

844,391

29,118

特別利益

 

 

関係会社株式売却益

173,670

-

投資有価証券売却益

18,766

-

持分変動利益

47,563

-

特別利益合計

240,000

-

特別損失

 

 

損害賠償金

-

※3 112,000

特別損失合計

-

112,000

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,084,391

141,118

法人税、住民税及び事業税

191,341

161,409

法人税等調整額

83,119

102,404

法人税等合計

274,460

59,005

当期純利益又は当期純損失(△)

809,931

200,123

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

4,643

3,879

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

814,575

204,002

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,084,391

141,118

減価償却費

213,772

298,798

損害賠償金

-

112,000

株式報酬費用

49,455

69,511

受取利息及び受取分配金

1,687

1,339

投資事業組合運用損益(△は益)

22,501

2,359

持分法による投資損益(△は益)

71,440

139,150

支払手数料

-

57,051

支払利息

14,681

27,983

社債利息

510

1,423

投資有価証券評価損益(△は益)

8,000

-

投資有価証券売却損益(△は益)

18,766

10,000

関係会社株式売却損益(△は益)

173,670

-

持分変動損益(△は益)

47,563

-

売上債権の増減額(△は増加)

576,877

462,806

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,300

-

たな卸資産の増減額(△は増加)

787,371

616,652

未収入金の増減額(△は増加)

150,636

255,734

仕入債務の増減額(△は減少)

261,277

12,178

未払金の増減額(△は減少)

366,824

143,408

前受金の増減額(△は減少)

484,920

484,866

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,471

128,791

賞与引当金の増減額(△は減少)

54,800

25,332

その他

13,385

78,822

小計

874,157

328,524

利息及び分配金の受取額

1,687

425

利息の支払額

16,441

25,356

損害賠償金の支払額

-

112,000

法人税等の支払額

13,787

271,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

845,616

79,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,868

32,557

無形固定資産の取得による支出

571,336

737,014

関係会社株式の取得による支出

50,000

441,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

172,390

-

投資有価証券の取得による支出

-

100,094

投資有価証券の売却による収入

29,026

60,000

投資事業組合からの分配による収入

28,045

-

敷金の差入による支出

33,858

178,912

関係会社貸付けによる支出

-

490,000

出資金の払込による支出

-

19,700

その他

15,000

18,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

455,600

1,958,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

777,500

437,500

長期借入れによる収入

100,000

2,978,000

長期借入金の返済による支出

359,528

508,605

社債の発行による収入

-

295,003

社債の償還による支出

150,000

51,000

株式の発行による収入

979,948

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

31,513

その他

2,429

19,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,345,491

2,287,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

218

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,735,707

250,317

現金及び現金同等物の期首残高

1,206,906

2,923,204

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,409

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,923,204

※1 3,173,522