ドリコム【3793】の連結財務諸表 2020年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,860,410

2,262,947

売掛金

1,529,983

1,732,187

仕掛品

241,225

-

前払費用

260,578

371,935

その他

298,365

204,805

流動資産合計

5,190,563

4,571,875

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

326,802

290,161

減価償却累計額

149,772

161,475

建物(純額)

177,029

128,685

工具、器具及び備品

66,323

73,001

減価償却累計額

55,981

57,554

工具、器具及び備品(純額)

10,341

15,446

リース資産

97,136

61,853

減価償却累計額

32,683

34,469

リース資産(純額)

64,452

27,383

有形固定資産合計

251,824

171,516

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

124,958

766,738

ソフトウエア仮勘定

648,295

139,850

無形固定資産合計

773,254

906,589

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

5,222

5,222

繰延税金資産

275,001

313,705

敷金

369,557

308,300

その他

80,967

146,548

投資その他の資産合計

730,748

773,777

固定資産合計

1,755,826

1,851,883

資産合計

6,946,389

6,423,758

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

370,810

425,132

短期借入金

※1 100,000

※1 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,098,668

※2 646,663

1年内償還予定の社債

102,000

45,000

リース債務

20,976

16,043

未払金

636,489

772,316

未払法人税等

4,671

64,114

賞与引当金

115,500

105,640

その他

424,094

339,753

流動負債合計

3,873,211

3,594,664

固定負債

 

 

長期借入金

※2 931,663

※2 285,000

リース債務

49,974

21,160

社債

45,000

-

資産除去債務

102,035

84,254

持分法適用に伴う負債

437,983

-

その他

83,219

270,136

固定負債合計

1,649,875

660,551

負債合計

5,523,087

4,255,215

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,715,413

1,735,288

資本剰余金

1,971,748

1,991,623

利益剰余金

2,189,771

1,478,302

自己株式

138,035

136,203

株主資本合計

1,359,354

2,112,405

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

55

51

その他の包括利益累計額合計

55

51

新株予約権

61,194

53,752

非支配株主持分

2,697

2,436

純資産合計

1,423,302

2,168,542

負債純資産合計

6,946,389

6,423,758

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

10,720,399

10,150,166

売上原価

9,286,312

7,957,907

売上総利益

1,434,086

2,192,258

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

399,662

366,434

賞与引当金繰入額

51,151

65,412

支払手数料

103,777

78,350

広告宣伝費

257,990

109,201

研究開発費

※1 190,891

※1 165,785

その他

1,008,071

790,001

販売費及び一般管理費合計

2,011,545

1,575,186

営業利益又は営業損失(△)

577,458

617,072

営業外収益

 

 

受取利息

10,067

34

持分法による投資利益

-

99,798

その他

360

1,241

営業外収益合計

10,428

101,074

営業外費用

 

 

支払利息

28,846

33,923

社債利息

2,118

1,162

支払手数料

9,656

5,553

持分法による投資損失

713,607

-

賃貸借契約解約損

-

30,199

為替差損

3,429

8,798

その他

24,675

2,619

営業外費用合計

782,333

82,257

経常利益又は経常損失(△)

1,349,364

635,890

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

※2 128,814

-

関係会社株式売却益

-

692,804

特別利益合計

128,814

692,804

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

94,878

-

減損損失

※3 349,763

※3 565,017

関係会社事業損失

6,141

-

その他

-

45,000

特別損失合計

450,784

610,017

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,671,334

718,677

法人税、住民税及び事業税

18,667

43,934

法人税等調整額

27,262

38,657

法人税等合計

45,930

5,276

当期純利益又は当期純損失(△)

1,717,265

713,400

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)

4,556

1,932

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

1,712,709

711,468

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,671,334

718,677

減価償却費

461,834

382,147

賃貸借契約解約損

-

30,199

新株予約権戻入益

128,814

-

減損損失

349,763

565,017

株式報酬費用

10,081

11,552

関係会社事業損失

6,141

-

関係会社株式売却損益(△は益)

-

692,804

受取利息

10,067

34

持分法による投資損益(△は益)

713,607

99,798

支払手数料

9,656

5,553

支払利息

28,846

33,923

社債利息

2,118

1,162

投資有価証券評価損益(△は益)

94,878

-

売上債権の増減額(△は増加)

423,253

208,438

たな卸資産の増減額(△は増加)

118,988

240,989

仕入債務の増減額(△は減少)

94,910

54,322

未払金の増減額(△は減少)

243,176

182,392

前受金の増減額(△は減少)

181,386

169,009

未払消費税等の増減額(△は減少)

167,871

58,883

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,608

18,867

その他

139,638

104,339

小計

230,628

664,479

利息及び分配金の受取額

24,380

1,774

利息の支払額

34,769

33,414

法人税等の支払額

141,982

10,731

法人税等の還付額

-

69,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,257

691,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,874

18,628

無形固定資産の取得による支出

559,230

505,877

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※3 84,000

関係会社株式の売却による収入

-

441,000

関係会社貸付けによる支出

539,000

-

関係会社貸付けの回収による収入

1,029,000

-

出資金の払込による支出

19,800

-

その他

27,083

66,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

122,987

100,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

340,000

1,080,000

長期借入れによる収入

1,088,116

-

長期借入金の返済による支出

879,342

2,098,668

社債の償還による支出

102,000

102,000

その他

37,984

67,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,209

1,188,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,413

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

317,352

597,463

現金及び現金同等物の期首残高

3,173,522

2,856,170

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,856,170

※1 2,258,707