ドリコム【3793】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,129,042

1,338,180

売掛金

1,482,279

1,110,882

前渡金

8,400

58,034

前払費用

42,569

60,709

繰延税金資産

32,971

185,816

その他

15,502

75,327

貸倒引当金

2,302

128

流動資産合計

3,708,463

2,828,823

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

161,584

161,584

減価償却累計額

28,583

51,854

建物(純額)

133,000

109,730

工具、器具及び備品

53,168

54,068

減価償却累計額

38,187

44,452

工具、器具及び備品(純額)

14,980

9,616

有形固定資産合計

147,981

119,346

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

270,065

450,655

ソフトウエア仮勘定

56,812

173,685

その他

897

708

無形固定資産合計

327,775

625,049

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

-

45,000

出資金

-

43,500

繰延税金資産

213,169

264,459

その他

146,090

146,090

投資その他の資産合計

359,260

499,050

固定資産合計

835,016

1,243,445

資産合計

4,543,480

4,072,269

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成25年3月31日)

当事業年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

198,924

264,302

短期借入金

84,500

100,000

1年内返済予定の長期借入金

363,316

380,712

1年内償還予定の社債

-

250,000

未払金

1,007,463

742,639

未払費用

47,135

22,566

未払法人税等

93,768

6,161

前受収益

7,455

14,825

賞与引当金

24,080

9,778

その他

8,651

22,961

流動負債合計

1,835,293

1,813,946

固定負債

 

 

社債

-

125,000

長期借入金

323,375

224,800

資産除去債務

34,455

34,964

その他

86,935

41,999

固定負債合計

444,765

426,764

負債合計

2,280,059

2,240,711

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,084,062

1,124,359

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,325,041

1,365,339

資本剰余金合計

1,325,041

1,365,339

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

63,940

572,666

利益剰余金合計

63,940

572,666

自己株式

149,968

149,968

株主資本合計

2,195,195

1,767,064

新株予約権

68,226

64,494

純資産合計

2,263,421

1,831,558

負債純資産合計

4,543,480

4,072,269

ドリコム【3793】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

8,490,631

6,989,141

売上原価

 

 

役務原価

4,734,904

4,663,671

ソフトウエア償却費

290,398

284,189

当期商品仕入高

513,454

429,956

売上原価合計

5,538,757

5,377,817

売上総利益

2,951,873

1,611,323

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

458,964

478,566

賞与引当金繰入額

10,340

3,144

広告宣伝費

299,868

225,090

支払手数料

814,487

628,306

減価償却費

31,699

23,811

その他

※2 862,293

※2 755,969

販売費及び一般管理費合計

2,477,653

2,114,888

営業利益又は営業損失(△)

474,219

503,565

営業外収益

 

 

受取分配金

-

3,115

請負受託料

※1 3,600

※1 599

その他

2,248

1,077

営業外収益合計

5,848

4,793

営業外費用

 

 

支払利息

13,704

14,880

為替差損

1,291

2,391

社債発行費

-

2,849

社債利息

-

3,707

営業外費用合計

14,996

23,829

経常利益又は経常損失(△)

465,071

522,601

特別利益

 

 

事業譲渡益

※3 10,417

-

特別利益合計

10,417

-

特別損失

 

 

減損損失

※4 58,093

※4 181,768

関係会社整理損

※5 153,637

-

その他

160

6,000

特別損失合計

211,891

187,768

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

263,598

710,369

法人税、住民税及び事業税

256,764

2,491

法人税等調整額

120,177

204,135

法人税等合計

136,587

201,644

当期純利益又は当期純損失(△)

127,010

508,725

ドリコム【3793】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

263,598

710,369

減価償却費

344,791

332,385

株式報酬費用

33,958

23,296

減損損失

58,093

181,768

事業譲渡損益(△は益)

10,417

-

関係会社整理損

153,637

-

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,808

14,302

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,915

2,173

受取利息及び受取分配金

1,691

3,517

支払利息

13,704

18,588

売上債権の増減額(△は増加)

179,958

371,396

前渡金の増減額(△は増加)

8,400

49,634

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,613

64,005

仕入債務の増減額(△は減少)

47,541

65,378

未払金の増減額(△は減少)

57,291

268,941

未払消費税等の増減額(△は減少)

93,331

-

その他

34,001

13,320

小計

976,933

133,450

利息及び分配金の受取額

1,691

3,516

利息の支払額

13,831

20,670

法人税等の支払額

501,973

89,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

462,819

240,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

関係会社株式の取得による支出

150,787

45,000

関係会社株式の売却による収入

150

-

出資金の払込による支出

-

43,500

有形固定資産の取得による支出

43,420

43,928

無形固定資産の取得による支出

465,774

778,870

敷金の回収による収入

56,673

-

短期貸付金の純増減額(△は増加)

1,400

800

事業譲渡による収入

146,833

-

資産除去債務の履行による支出

16,275

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

474,000

910,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

65,500

15,500

長期借入れによる収入

600,000

350,000

長期借入金の返済による支出

188,316

431,179

社債の発行による収入

-

497,007

社債の償還による支出

-

125,000

株式の発行による収入

32,711

53,565

自己株式の取得による支出

149,968

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

228,927

359,894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

217,746

790,862

現金及び現金同等物の期首残高

1,911,296

2,129,042

現金及び現金同等物の期末残高

2,129,042

1,338,180