ドリコム【3793】の連結財務諸表 2015年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

(単位:千円)

 

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

流動資産

 

現金及び預金

2,275,812

売掛金

1,059,370

繰延税金資産

60,638

その他

90,457

流動資産合計

3,486,278

固定資産

 

有形固定資産

 

建物

168,802

減価償却累計額

72,824

建物(純額)

95,978

工具、器具及び備品

54,597

減価償却累計額

48,404

工具、器具及び備品(純額)

6,192

有形固定資産合計

102,170

無形固定資産

 

ソフトウエア

272,276

ソフトウエア仮勘定

360,195

その他

519

無形固定資産合計

632,991

投資その他の資産

 

投資有価証券

60,267

繰延税金資産

218,755

その他

179,396

投資その他の資産合計

458,418

固定資産合計

1,193,581

資産合計

4,679,859

 

 

 

(単位:千円)

 

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

流動負債

 

買掛金

259,450

短期借入金

100,000

1年内返済予定の長期借入金

516,664

1年内償還予定の社債

275,000

未払金

410,495

未払法人税等

60,338

賞与引当金

22,584

その他

221,846

流動負債合計

1,866,379

固定負債

 

社債

150,000

長期借入金

349,804

資産除去債務

41,067

その他

58,795

固定負債合計

599,667

負債合計

2,466,046

純資産の部

 

株主資本

 

資本金

1,185,548

資本剰余金

1,426,528

利益剰余金

557,262

自己株式

149,968

株主資本合計

1,904,845

新株予約権

77,324

少数株主持分

231,642

純資産合計

2,213,812

負債純資産合計

4,679,859

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

(単位:千円)

 

 当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

売上高

7,298,385

売上原価

5,024,352

売上総利益

2,274,033

販売費及び一般管理費

 

給与手当

466,982

賞与引当金繰入額

5,454

支払手数料

315,625

その他

※1 1,184,802

販売費及び一般管理費合計

1,972,865

営業利益

301,168

営業外収益

 

受取利息

361

還付加算金

793

その他

689

営業外収益合計

1,844

営業外費用

 

支払利息

14,973

社債発行費

2,774

社債利息

5,387

その他

1,113

営業外費用合計

24,249

経常利益

278,763

特別損失

 

減損損失

※2 18,620

出資金評価損

40,417

特別損失合計

59,037

税金等調整前当期純利益

219,725

法人税、住民税及び事業税

49,938

法人税等調整額

170,882

法人税等合計

220,821

少数株主損益調整前当期純損失(△)

1,096

少数株主損失(△)

18,857

当期純利益

17,761

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:千円)

 

 当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

219,725

減価償却費

541,817

減損損失

18,620

株式報酬費用

55,638

受取利息

361

支払利息

14,973

社債利息

5,387

社債発行費

2,774

出資金評価損

40,417

売上債権の増減額(△は増加)

66,717

未収消費税等の増減額(△は増加)

64,642

仕入債務の増減額(△は減少)

4,851

未払金の増減額(△は減少)

267,705

未払消費税等の増減額(△は減少)

177,683

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,806

その他

20,963

小計

969,250

利息の受取額

361

利息の支払額

20,523

法人税等の支払額

5,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

943,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

44,385

無形固定資産の取得による支出

544,981

投資有価証券の取得による支出

60,267

その他

30,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

679,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

長期借入れによる収入

800,000

長期借入金の返済による支出

539,044

社債の発行による収入

297,225

社債の償還による支出

250,000

株式の発行による収入

79,569

少数株主からの払込みによる収入

250,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,250

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

902,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,338,180

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,382

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,275,812