ドリコム【3793】の連結財務諸表 2016年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,275,812

1,211,146

売掛金

1,059,370

958,041

繰延税金資産

60,638

20,073

その他

90,457

137,238

流動資産合計

3,486,278

2,326,499

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

168,802

175,298

減価償却累計額

72,824

91,382

建物(純額)

95,978

83,916

工具、器具及び備品

54,597

53,420

減価償却累計額

48,404

46,494

工具、器具及び備品(純額)

6,192

6,926

有形固定資産合計

102,170

90,842

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

272,276

209,922

ソフトウエア仮勘定

360,195

142,369

その他

519

330

無形固定資産合計

632,991

352,622

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

85,267

99,421

繰延税金資産

218,755

263,379

その他

154,396

167,282

投資その他の資産合計

458,418

530,082

固定資産合計

1,193,581

973,547

資産合計

4,679,859

3,300,047

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

259,450

223,054

短期借入金

100,000

100,000

1年内返済予定の長期借入金

516,664

359,528

1年内償還予定の社債

275,000

150,000

未払金

410,495

383,951

未払法人税等

60,338

39,834

賞与引当金

22,584

12,500

その他

221,846

67,234

流動負債合計

1,866,379

1,336,103

固定負債

 

 

社債

150,000

-

長期借入金

349,804

190,278

資産除去債務

41,067

45,552

その他

58,795

75,109

固定負債合計

599,667

310,939

負債合計

2,466,046

1,647,043

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,185,548

1,196,638

資本剰余金

1,426,528

1,437,618

利益剰余金

557,262

1,095,241

自己株式

149,968

149,968

株主資本合計

1,904,845

1,389,048

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

-

1,931

為替換算調整勘定

-

102

その他の包括利益累計額合計

-

1,828

新株予約権

77,324

106,628

非支配株主持分

231,642

155,499

純資産合計

2,213,812

1,653,004

負債純資産合計

4,679,859

3,300,047

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

7,298,385

6,534,377

売上原価

5,024,352

4,738,506

売上総利益

2,274,033

1,795,871

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

466,982

430,074

賞与引当金繰入額

5,454

3,936

支払手数料

315,625

167,213

広告宣伝費

140,800

411,132

研究開発費

※1 112,876

※1 254,193

その他

931,125

735,381

販売費及び一般管理費合計

1,972,865

2,001,932

営業利益又は営業損失(△)

301,168

206,061

営業外収益

 

 

受取利息

361

381

受取分配金

-

1,091

投資事業組合運用益

-

3,371

還付加算金

793

-

その他

689

287

営業外収益合計

1,844

5,131

営業外費用

 

 

支払利息

14,973

14,031

社債発行費

2,774

-

社債利息

5,387

2,746

その他

1,113

259

営業外費用合計

24,249

17,037

経常利益又は経常損失(△)

278,763

217,967

特別損失

 

 

減損損失

※2 18,620

※2 359,176

出資金評価損

40,417

-

特別損失合計

59,037

359,176

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

219,725

577,144

法人税、住民税及び事業税

49,938

45,312

法人税等調整額

170,882

4,911

法人税等合計

220,821

40,401

当期純損失(△)

1,096

617,546

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

18,857

79,567

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

17,761

537,978

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

219,725

577,144

減価償却費

541,817

460,290

減損損失

18,620

359,176

株式報酬費用

55,638

37,476

受取利息及び受取分配金

361

1,472

支払利息

14,973

14,031

社債利息

5,387

2,746

社債発行費

2,774

-

出資金評価損

40,417

-

売上債権の増減額(△は増加)

66,717

101,328

未収消費税等の増減額(△は増加)

64,642

6,300

仕入債務の増減額(△は減少)

4,851

36,396

未払金の増減額(△は減少)

267,705

30,242

未払消費税等の増減額(△は減少)

177,683

169,498

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,806

10,084

その他

20,963

6,064

小計

969,250

149,976

利息及び分配金の受取額

361

1,472

利息の支払額

20,523

15,612

法人税等の支払額

5,383

81,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

943,704

54,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,385

8,209

無形固定資産の取得による支出

544,981

515,861

投資有価証券の取得による支出

60,267

8,000

その他

30,072

16,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

679,705

548,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

800,000

250,000

長期借入金の返済による支出

539,044

566,662

社債の発行による収入

297,225

-

社債の償還による支出

250,000

275,000

株式の発行による収入

79,569

14,008

非支配株主からの払込みによる収入

250,500

3,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,250

574,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

102

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

902,249

1,068,905

現金及び現金同等物の期首残高

1,338,180

2,275,812

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,382

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,275,812

1,206,906