ドリコム【3793】の連結財務諸表 2017年3月期

ドリコム【3793】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,211,146

2,927,444

売掛金

958,041

1,498,092

仕掛品

16,580

745,508

繰延税金資産

20,073

83,992

その他

120,657

405,632

流動資産合計

2,326,499

5,660,670

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

175,298

177,152

減価償却累計額

91,382

101,584

建物(純額)

83,916

75,567

工具、器具及び備品

53,420

59,795

減価償却累計額

46,494

49,640

工具、器具及び備品(純額)

6,926

10,154

リース資産

-

23,619

減価償却累計額

-

1,180

リース資産(純額)

-

22,438

有形固定資産合計

90,842

108,161

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

209,922

337,557

ソフトウエア仮勘定

142,369

327,842

その他

330

141

無形固定資産合計

352,622

665,541

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

99,421

75,909

繰延税金資産

263,379

116,251

その他

167,282

192,589

投資その他の資産合計

530,082

384,750

固定資産合計

973,547

1,158,453

資産合計

3,300,047

6,819,124

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

223,054

478,918

短期借入金

100,000

877,500

1年内返済予定の長期借入金

359,528

183,604

1年内償還予定の社債

150,000

-

リース債務

-

5,101

未払金

383,951

714,932

未払法人税等

39,834

203,494

前受金

-

484,920

賞与引当金

12,500

90,675

その他

67,234

163,134

流動負債合計

1,336,103

3,202,280

固定負債

 

 

長期借入金

190,278

106,674

リース債務

-

19,131

資産除去債務

45,552

48,539

その他

75,109

77,960

固定負債合計

310,939

252,305

負債合計

1,647,043

3,454,585

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,196,638

1,694,723

資本剰余金

1,437,618

1,935,703

利益剰余金

1,095,241

280,740

自己株式

149,968

149,968

株主資本合計

1,389,048

3,199,718

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,931

2,134

為替換算調整勘定

102

47

その他の包括利益累計額合計

1,828

2,181

新株予約権

106,628

156,083

非支配株主持分

155,499

6,555

純資産合計

1,653,004

3,364,538

負債純資産合計

3,300,047

6,819,124

ドリコム【3793】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

6,534,377

8,388,502

売上原価

4,738,506

5,332,720

売上総利益

1,795,871

3,055,781

販売費及び一般管理費

 

 

給与手当

430,074

390,239

賞与引当金繰入額

3,936

18,540

支払手数料

167,213

132,949

広告宣伝費

411,132

524,597

研究開発費

※1 254,193

※1 215,259

その他

735,381

842,073

販売費及び一般管理費合計

2,001,932

2,123,660

営業利益又は営業損失(△)

206,061

932,121

営業外収益

 

 

受取利息

381

136

受取分配金

1,091

1,551

請負受託料

-

4,350

投資事業組合運用益

3,371

22,501

その他

287

790

営業外収益合計

5,131

29,329

営業外費用

 

 

支払利息

14,031

14,681

社債利息

2,746

510

株式交付費

-

16,221

持分法による投資損失

-

71,440

その他

259

14,205

営業外費用合計

17,037

117,059

経常利益又は経常損失(△)

217,967

844,391

特別利益

 

 

関係会社株式売却益

-

173,670

投資有価証券売却益

-

18,766

持分変動利益

-

47,563

特別利益合計

-

240,000

特別損失

 

 

減損損失

※2 359,176

-

特別損失合計

359,176

-

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

577,144

1,084,391

法人税、住民税及び事業税

45,312

191,341

法人税等調整額

4,911

83,119

法人税等合計

40,401

274,460

当期純利益又は当期純損失(△)

617,546

809,931

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

79,567

4,643

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

537,978

814,575

ドリコム【3793】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

 当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

577,144

1,084,391

減価償却費

460,290

213,772

減損損失

359,176

-

株式報酬費用

37,476

49,455

受取利息及び受取分配金

1,472

1,687

投資事業組合運用損益(△は益)

3,371

22,501

持分法による投資損益(△は益)

-

71,440

支払利息

14,031

14,681

社債利息

2,746

510

株式交付費

-

16,221

投資有価証券評価損益(△は益)

-

8,000

投資有価証券売却損益(△は益)

-

18,766

関係会社株式売却損益(△は益)

-

173,670

持分変動損益(△は益)

-

47,563

売上債権の増減額(△は増加)

101,328

576,877

未収消費税等の増減額(△は増加)

6,300

6,300

たな卸資産の増減額(△は増加)

16,865

787,371

仕入債務の増減額(△は減少)

36,396

261,277

未払金の増減額(△は減少)

30,242

366,824

前受金の増減額(△は減少)

-

484,920

未払消費税等の増減額(△は減少)

169,498

23,471

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,084

54,800

その他

26,302

153,471

小計

149,976

874,157

利息及び分配金の受取額

1,472

1,687

利息の支払額

15,612

16,441

法人税等の支払額

81,663

13,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,173

845,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,209

14,868

無形固定資産の取得による支出

515,861

571,336

関係会社株式の取得による支出

-

50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

※2 172,390

投資有価証券の取得による支出

8,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

29,026

投資事業組合からの分配による収入

-

28,045

その他

16,675

48,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

548,747

455,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

777,500

長期借入れによる収入

250,000

100,000

長期借入金の返済による支出

566,662

359,528

社債の償還による支出

275,000

150,000

株式の発行による収入

14,008

979,948

非支配株主からの払込みによる収入

3,424

-

その他

-

2,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

574,229

1,345,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

199

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,068,905

1,735,707

現金及び現金同等物の期首残高

2,275,812

1,206,906

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

※3 19,409

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,206,906

※1 2,923,204