カヤック【3904】の業績・財務

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四半期売上(百万円)
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四半期利益(百万円)
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P/L2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
売上高5,4976,0875,8167,000
前期比148.4 %110.7 %95.6 %120.3 %
売上原価3,1353,8044,499-
売上総利益2,3612,2821,317-
売上総利益率43.0 %37.5 %22.7 %-
販管費1,7181,6061,709-
営業利益643675-3920
前期比163.7 %105.0 %-58.0 %-0.0 %
営業利益率11.7 %11.1 % %0.0 %
EBITDA738779--
経常利益687737-3480
法人税等276222-95-
実質実効税率37.6 %30.2 %27.7 %-
当期純利益477507-2540
前期比182.7 %106.3 %-50.0 %-0.0 %
当期純利益率8.7 %8.3 % %0.0 %
EPS(実績)31.7 円33.7 円-16.8 円0.0 円(会予)
BPS144.0 円186.3 円157.8 円-
期初会社予想2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
売上高(期初予)5,1006,6007,3007,000
対実績比119.4 %88.1 %95.9 %-
営業利益(期初予)5158008500
対実績比124.9 %84.4 %-46.1 %-
純利益(期初予)3305506000
対実績比124.9 %84.4 %-46.1 %-
配当利回り(%)
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配当性向(%)
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ROEデュポン分解(1)
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ROEデュポン分解(2)
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マルチプル2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
企業価値17,89015,15712,638-
時価総額18,67515,55711,646-
純有利子負債-786-400991-
PER(会予)34.0 倍25.9 倍- 倍-
PBR8.6 倍5.5 倍4.9 倍-
PER × PBR292.7 倍143.8 倍- 倍-
EV/EBITDA(会予)20.0 倍15.9 倍- 倍-
PSR(会予)2.8 倍2.1 倍1.7 倍-
PCFR(会予)28.9 倍22.1 倍71.0 倍-
配当金0.0 円3.9 円2.0 円0.0 円
配当利回り % % %-
配当性向0.0 %11.6 %-11.9 %-
自己資本配当率 %2.1 %1.3 %-
ROE22.0 %18.1 % %-
純利益率:再掲8.7 %8.3 % %-
総資産回転率1.21 回1.18 回1.09 回-
財務レバレッジ2.1 倍1.84 倍2.23 倍-
実質ROE22.0 %18.1 % %-
ROIC10.3 %11.0 % %-
ROA10.5 %9.9 % %-
自己資本比率(%)
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利益剰余金(百万円)
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有利子負債(百万円)
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B/S2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
総資産4,5395,1485,323-
流動資産3,2453,0552,724-
現預金2,1841,691973-
現金/総資産0 %0 %0 %-
現金/月間売上4.8 ヶ月3.3 ヶ月2.0 ヶ月-
現金/時価総額11.7 %10.9 %8.4 %-
売掛金&受取手形9051,0521,120-
製品&仕掛品3858111-
流動比率318.1 %299.2 %218.0 %-
固定資産1,2932,0932,598-
負債2,3492,2572,841-
流動負債1,0201,0211,250-
買掛金&支払手形----
固定負債1,3291,2361,591-
有利子負債1,3991,2921,964-
純有利子負債:再掲-786-400991-
D/Eレシオ0.6 %0.5 %0.8 %-
ネットD純利益倍率-1.6 %-0.8 %-3.9 %-
自己株調整済負債比率107.3 %78.1 %114.5 %-
純資産2,1892,8912,482-
株主資本1,9922,5072,224-
自己資本2,1662,8052,386-
自己資本比率47.7 %54.5 %44.8 %-
資本金493495510-
利益剰余金1,0661,5731,260-
CCC-
運転資本----
キャッシュフロー(百万円)
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研究開発費(百万円)
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C/S2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
営業CF570275-441-
減価償却費6471114-
のれん償却費313249-
投資CF-610-663-873-
財務CF1,056-108589-
フリーCF-40-388-1,314-
その他2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数15048710 株15060065 株15125436 株-
従業員数(人)
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従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
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従業員2016年12月期2017年12月期2018年12月期2019年12月期
従業員数346 人392 人409 人-
売上/従業員151514-
営利/従業員11-1-