はてな【3930】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年7月31日)

当事業年度

(平成28年7月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

369,843

815,393

売掛金

96,734

158,531

商品

247

54

仕掛品

※1 40,254

39,063

貯蔵品

220

724

前渡金

770

前払費用

25,368

49,738

繰延税金資産

2,190

2,003

その他

1,121

4,446

貸倒引当金

14

109

流動資産合計

536,734

1,069,846

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物附属設備

58,197

58,382

減価償却累計額

26,232

31,742

建物附属設備(純額)

31,965

26,639

工具、器具及び備品

136,691

167,801

減価償却累計額

102,110

116,828

工具、器具及び備品(純額)

34,581

50,973

有形固定資産合計

66,546

77,613

無形固定資産

 

 

商標権

512

456

ソフトウエア

11,534

30,970

無形固定資産合計

12,047

31,427

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

9,960

9,960

保険積立金

16,481

17,187

敷金及び保証金

48,184

48,299

長期預け金

※2 13,002

※2 15,012

長期前払費用

37

繰延税金資産

18,385

20,480

投資その他の資産合計

106,050

110,940

固定資産合計

184,644

219,980

繰延資産

 

 

株式交付費

3,874

繰延資産合計

3,874

資産合計

721,379

1,293,702

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成27年7月31日)

当事業年度

(平成28年7月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

2,455

1,678

未払金

34,809

44,857

未払費用

33,283

60,330

未払法人税等

33,957

73,641

未払消費税等

21,627

24,441

前受金

32,345

7,095

預り金

10,573

23,665

受注損失引当金

1,433

資産除去債務

1,188

流動負債合計

171,674

235,709

固定負債

 

 

資産除去債務

22,102

22,839

固定負債合計

22,102

22,839

負債合計

193,777

258,549

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

74,170

187,821

資本剰余金

 

 

資本準備金

24,490

138,141

その他資本剰余金

16,744

資本剰余金合計

24,490

154,885

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

22,000

22,000

特別償却準備金

※3 12,933

※3 22,956

繰越利益剰余金

512,688

647,090

利益剰余金合計

547,622

692,046

自己株式

118,680

株主資本合計

527,602

1,034,752

評価・換算差額等

 

 

繰延ヘッジ損益

400

評価・換算差額等合計

400

純資産合計

527,602

1,035,153

負債純資産合計

721,379

1,293,702

はてな【3930】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

 当事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

売上高

1,094,577

1,559,245

売上原価

※1 86,900

※1 114,968

売上総利益

1,007,676

1,444,277

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

61,944

71,216

給料及び手当

291,354

425,388

賞与

22,248

42,047

法定福利費

51,544

74,603

減価償却費

25,900

32,350

賃借料

44,353

53,790

データセンター利用料

159,086

242,494

その他

178,377

249,413

販売費及び一般管理費合計

834,809

1,191,304

営業利益

172,866

252,972

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

505

639

為替差益

585

助成金収入

500

その他

257

328

営業外収益合計

1,848

967

営業外費用

 

 

株式公開費用

9,800

16,867

為替差損

1,109

株式交付費償却

834

営業外費用合計

9,800

18,812

経常利益

164,914

235,128

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 284

※2 127

特別利益合計

284

127

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 1,695

※3 1,592

減損損失

※4 77,299

解決金

6,120

関係会社株式評価損

2,021

特別損失合計

87,137

1,592

税引前当期純利益

78,062

233,663

法人税、住民税及び事業税

51,468

91,327

法人税等調整額

28,570

2,087

法人税等合計

22,897

89,239

当期純利益

55,164

144,424

はてな【3930】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成26年8月1日

 至 平成27年7月31日)

 当事業年度

(自 平成27年8月1日

 至 平成28年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

78,062

233,663

減価償却費

46,965

45,364

株式交付費償却

834

減損損失

77,299

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

95

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,433

1,433

受取利息及び受取配当金

505

639

助成金収入

500

株式公開費用

9,800

16,867

解決金

6,120

関係会社株式評価損

2,021

為替差損益(△は益)

2,793

3,060

固定資産売却損益(△は益)

284

127

固定資産除却損

1,695

1,592

売上債権の増減額(△は増加)

27,643

61,796

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,978

878

前払費用の増減額(△は増加)

2,002

29,602

仕入債務の増減額(△は減少)

1,825

777

未払金の増減額(△は減少)

11,272

13,797

未払費用の増減額(△は減少)

12,477

27,046

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,052

2,844

前受金の増減額(△は減少)

6,519

25,250

預り金の増減額(△は減少)

2,931

13,091

その他

1,943

2,725

小計

230,830

242,236

利息及び配当金の受取額

504

639

助成金の受取額

500

法人税等の支払額

40,418

58,720

解決金の支払額

6,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,296

184,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

30,000

定期預金の払戻による収入

10,000

有形固定資産の取得による支出

30,377

49,241

有形固定資産の売却による収入

576

182

無形固定資産の取得による支出

66,100

26,033

長期前払費用の取得による支出

5,941

159

敷金及び保証金の差入による支出

14,240

3,138

敷金及び保証金の回収による収入

3,023

資産除去債務の履行による支出

621

保険積立金の積立による支出

706

706

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,790

96,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

217,295

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,340

7,091

自己株式の処分による収入

133,630

株式公開費用の支出

9,800

16,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,460

341,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,793

3,060

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

63,840

425,550

現金及び現金同等物の期首残高

296,002

359,843

現金及び現金同等物の期末残高

※1 359,843

※1 785,393