Ubicomホールディングス【3937】の連結財務諸表 2020年3月期

Ubicomホールディングス【3937】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,637,245

1,976,155

 

 

受取手形及び売掛金

553,996

667,485

 

 

商品

1,170

1,170

 

 

仕掛品

21,043

42,047

 

 

未収入金

180,967

297,802

 

 

その他

141,664

148,180

 

 

貸倒引当金

△3,729

△4,080

 

 

流動資産合計

2,532,358

3,128,761

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

73,046

74,093

 

 

 

 

減価償却累計額

△32,559

△43,517

 

 

 

 

建物(純額)

40,486

30,576

 

 

 

車両運搬具

2,782

1,333

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,152

△777

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,629

555

 

 

 

工具、器具及び備品

73,934

85,086

 

 

 

 

減価償却累計額

△43,574

△50,530

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

30,359

34,556

 

 

 

有形固定資産合計

72,474

65,688

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

79,439

48,711

 

 

 

使用権資産

84,017

 

 

 

無形固定資産合計

79,439

132,728

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

152,725

68,137

 

 

 

関係会社出資金

 58,575

 62,135

 

 

 

繰延税金資産

117,111

268,111

 

 

 

その他

81,809

72,918

 

 

 

貸倒引当金

△931

△931

 

 

 

投資その他の資産合計

409,289

470,371

 

 

固定資産合計

561,204

668,788

 

資産合計

3,093,562

3,797,549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

39,139

77,749

 

 

短期借入金

100,000

100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

20,848

15,061

 

 

リース債務

67,110

 

 

未払法人税等

82,722

67,783

 

 

前受金

645,766

702,327

 

 

賞与引当金

46,838

49,175

 

 

受注損失引当金

51,975

 

 

その他

275,438

239,695

 

 

流動負債合計

1,210,754

1,370,878

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

15,061

 

 

リース債務

18,595

 

 

繰延税金負債

94,549

121,600

 

 

退職給付に係る負債

75,546

61,185

 

 

資産除去債務

7,284

7,362

 

 

固定負債合計

192,441

208,744

 

負債合計

1,403,195

1,579,622

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

724,353

741,944

 

 

資本剰余金

628,969

646,561

 

 

利益剰余金

477,509

953,437

 

 

自己株式

△54

△106

 

 

株主資本合計

1,830,777

2,341,836

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

△118,054

△100,102

 

 

退職給付に係る調整累計額

△22,622

△24,051

 

 

その他の包括利益累計額合計

△140,677

△124,154

 

新株予約権

267

243

 

純資産合計

1,690,366

2,217,926

負債純資産合計

3,093,562

3,797,549

 

Ubicomホールディングス【3937】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

3,555,013

4,038,254

売上原価

1,999,429

2,317,812

売上総利益

1,555,584

1,720,441

販売費及び一般管理費

※1 991,125

※1 1,012,533

営業利益

564,459

707,908

営業外収益

 

 

 

受取利息

719

1,444

 

持分法による投資利益

19,220

19,150

 

保険解約返戻金

11,751

5,016

 

助成金収入

2,880

2,428

 

その他

6,136

2,544

 

営業外収益合計

40,708

30,582

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,811

3,711

 

リース支払利息

9,231

 

株式交付費

462

366

 

投資事業組合運用損

4,373

 

為替差損

11,278

4,754

 

その他

183

509

 

営業外費用合計

13,735

22,947

経常利益

591,431

715,543

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※2 1,249

 

投資有価証券評価損

113,498

 

特別損失合計

1,249

113,498

税金等調整前当期純利益

590,181

602,044

法人税、住民税及び事業税

211,685

203,315

法人税等調整額

9,929

△134,616

法人税等合計

221,614

68,699

当期純利益

368,566

533,345

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

368,566

533,345

 

Ubicomホールディングス【3937】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

590,181

602,044

 

減価償却費

106,458

134,308

 

株式交付費

462

366

 

固定資産除却損

1,249

 

投資有価証券評価損益(△は益)

113,498

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△3,922

309

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△109,521

2,085

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

51,975

 

退職給付費用

7,053

13,322

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△6,751

△17,487

 

受取利息

△719

△1,444

 

助成金収入

△2,880

△2,428

 

支払利息

1,811

12,942

 

持分法による投資損益(△は益)

△19,220

△19,150

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,373

 

売上債権の増減額(△は増加)

△41,986

△107,461

 

未収入金の増減額(△は増加)

4,013

△92,604

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△32

△21,095

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△10,822

37,993

 

前受金の増減額(△は減少)

149,529

56,561

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△33,147

2,365

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

13,699

1,191

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

75,055

△29,823

 

その他

110

814

 

小計

720,622

742,657

 

利息及び配当金の受取額

4,759

6,824

 

助成金の受取額

2,880

2,428

 

利息の支払額

△1,836

△12,942

 

法人税等の支払額

△181,489

△246,097

 

法人税等の還付額

23,062

5,727

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

567,998

498,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△35,000

△35,000

 

定期預金の払戻による収入

35,000

35,000

 

有形固定資産の取得による支出

△24,007

△32,611

 

無形固定資産の取得による支出

△36,571

△3,623

 

投資有価証券の取得による支出

△147,265

△33,042

 

その他

1,147

△209

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,696

△69,486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

200,000

 

短期借入金の返済による支出

△200,000

 

長期借入金の返済による支出

△69,066

△20,848

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

27,737

34,805

 

自己株式の取得による支出

△54

△52

 

リース債務の返済による支出

△53,066

 

配当金の支払額

△57,266

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,616

△96,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,847

6,227

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

426,766

338,910

現金及び現金同等物の期首残高

1,175,479

1,602,245

現金及び現金同等物の期末残高

 1,602,245

 1,941,155