Ubicomホールディングス【3937】の連結財務諸表 2018年3月期

Ubicomホールディングス【3937】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年3月31日)

当連結会計年度

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,079,865

1,210,479

 

 

受取手形及び売掛金

414,366

504,483

 

 

商品

3,888

2,085

 

 

仕掛品

8,341

20,134

 

 

繰延税金資産

67,128

71,879

 

 

未収入金

181,683

198,377

 

 

その他

114,333

120,933

 

 

貸倒引当金

△6,971

△7,587

 

 

流動資産合計

1,862,635

2,120,786

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

36,920

69,729

 

 

 

 

減価償却累計額

△16,886

△22,028

 

 

 

 

建物(純額)

20,033

47,701

 

 

 

車両運搬具

10,925

3,985

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,901

△2,000

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,023

1,984

 

 

 

工具、器具及び備品

68,927

67,487

 

 

 

 

減価償却累計額

△42,842

△37,720

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

26,085

29,767

 

 

 

建設仮勘定

33,405

 

 

 

有形固定資産合計

82,547

79,453

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

98,114

58,317

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

19,581

64,497

 

 

 

無形固定資産合計

117,696

122,814

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,073

3,940

 

 

 

関係会社出資金

 31,903

 41,560

 

 

 

長期貸付金

1,350

 

 

 

退職給付に係る資産

1,878

 

 

 

繰延税金資産

26,419

21,605

 

 

 

その他

104,965

94,760

 

 

 

貸倒引当金

△931

△931

 

 

 

投資その他の資産合計

166,430

164,162

 

 

固定資産合計

366,674

366,430

 

資産合計

2,229,310

2,487,216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年3月31日)

当連結会計年度

(2018年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

48,972

57,425

 

 

1年内返済予定の長期借入金

80,126

69,066

 

 

未払法人税等

42,248

58,486

 

 

前受金

469,353

496,236

 

 

賞与引当金

141,566

153,027

 

 

その他

97,741

196,837

 

 

流動負債合計

880,008

1,031,079

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

102,861

35,909

 

 

繰延税金負債

71,098

71,443

 

 

役員退職慰労引当金

18,262

 

 

退職給付に係る負債

39,839

47,856

 

 

資産除去債務

7,769

7,206

 

 

固定負債合計

239,830

162,415

 

負債合計

1,119,839

1,193,495

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

696,893

710,253

 

 

資本剰余金

601,509

614,869

 

 

利益剰余金

△103,833

108,942

 

 

株主資本合計

1,194,568

1,434,064

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

△66,773

△136,172

 

 

退職給付に係る調整累計額

△18,324

△4,440

 

 

その他の包括利益累計額合計

△85,098

△140,613

 

新株予約権

270

 

純資産合計

1,109,470

1,293,721

負債純資産合計

2,229,310

2,487,216

 

Ubicomホールディングス【3937】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

2,992,365

3,208,342

売上原価

1,820,895

1,919,101

売上総利益

1,171,470

1,289,241

販売費及び一般管理費

※1 934,277

※1 966,876

営業利益

237,192

322,365

営業外収益

 

 

 

受取利息

567

1,001

 

持分法による投資利益

6,226

16,054

 

保険解約返戻金

13,735

8,249

 

助成金収入

7,000

7,755

 

為替差益

32,743

28,498

 

その他

6,272

1,450

 

営業外収益合計

66,545

63,010

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,766

1,752

 

株式交付費

1,164

540

 

株式公開費用

9,802

 

市場変更費用

27,444

 

その他

928

145

 

営業外費用合計

14,661

29,882

経常利益

289,076

355,492

特別損失

 

 

 

事業構造改革費用

67,442

 

特別損失合計

67,442

税金等調整前当期純利益

221,634

355,492

法人税、住民税及び事業税

109,623

142,618

法人税等調整額

△453

97

法人税等合計

109,170

142,716

当期純利益

112,464

212,775

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

112,464

212,775

 

Ubicomホールディングス【3937】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

221,634

355,492

 

減価償却費

78,406

78,948

 

株式交付費

1,164

540

 

株式公開費用

9,802

 

事業構造改革費用

67,442

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,169

817

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,122

21,594

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△3,037

△18,262

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△7,828

15,980

 

受取利息

△567

△1,001

 

助成金収入

△7,000

△7,755

 

支払利息

2,766

1,752

 

持分法による投資損益(△は益)

△6,226

△16,054

 

売上債権の増減額(△は増加)

△80,628

△116,276

 

未収入金の増減額(△は増加)

△71,386

△108,900

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,252

△10,007

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△9,809

3,816

 

前受金の増減額(△は減少)

31,111

26,883

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

50,819

△21,623

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

21,730

8,740

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△53,921

156,441

 

その他

5,505

△1,248

 

小計

256,522

369,876

 

利息及び配当金の受取額

2,933

2,778

 

助成金の受取額

7,000

7,755

 

利息の支払額

△2,766

△1,752

 

法人税等の支払額

△114,477

△129,640

 

法人税等の還付額

45,874

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,212

294,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△22,500

△35,000

 

定期預金の払戻による収入

61,186

35,000

 

有形固定資産の取得による支出

△59,726

△37,323

 

無形固定資産の取得による支出

△36,132

△41,942

 

差入保証金の差入による支出

△6,848

 

その他

△1,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△64,021

△80,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

10,000

 

短期借入金の返済による支出

△45,303

 

長期借入れによる収入

105,614

 

長期借入金の返済による支出

△143,204

△78,012

 

株式の発行による収入

288,772

 

新株予約権の発行による収入

270

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,690

26,720

 

株式公開費用の支出

△11,802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

237,766

△51,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,311

△32,413

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

290,646

130,613

現金及び現金同等物の期首残高

754,219

1,044,865

現金及び現金同等物の期末残高

 1,044,865

 1,175,479