ナレッジスイート【3999】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:40.8 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-37.1 %
純利3y CAGR・予想:-32.4 %
P/L
2017.92018.92019.92020.9E
売上7919682,1602,311
前期比134.3%122.4%223.2%107.0%
売上原価2553571,363-
売上総利益535611797-
%67.7%63.1%36.9%-
販管費380563731-
営業利益1554866-85
前期比-1,540.0%31.2%136.8%-128.1%
%19.6%5.0%3.1%-3.7%
受取利息および受取配当金0---
持分法による投資利益----
営業外収益286-
支払利息438-
持分法による投資損失----
営業外費用61311-
経常利益1514461-87
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益-46--
固定資産売却損--2-
投資有価証券売却損----
減損損失-6--
特別損失269-
税引前利益1498353-
法人税等12434-
%0.7%0.7%64.7%-
当期純利益1486019-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益1486019-95
前期比-145.9%40.4%31.0%-512.6%
%18.7%18.7%0.9%-4.1%
 
EBITDA202202184177
EPS34.5円12.1円3.7円27.4円
BPS90.6円201.0円206.4円-
期初会社予想
2017.92018.92019.92020.9E
売上高(期初予)--2,2022,311
対実績比--98.1%-
営業利益(期初予)--60-85
対実績比--110.6%-
純利益(期初予)--138-95
対実績比--13.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.92018.92019.92020.9E
株価-1,112円937円-
企業価値-5,0864,583-
時価総額-5,5044,719-
純有利子負債-206-418-135-
PER(会予)-134.2倍34.2倍-
PBR-5.6倍4.5倍-
PER × PBR-756.8倍155.2倍-
EV/EBITDA(会予)-63.4倍25.8倍-
PSR(会予)-5.8倍2.1倍-
PCFR(会予)-63.1倍18.5倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE38.1%6.0%1.8%-
純利益率(再掲)18.7%6.2%0.9%-
総資産回転率1.5回0.6回1.0回-
財務レバレッジ1.4倍1.7倍2.1倍-
実質ROE-6.0%1.8%-
ROIC37.2%1.6%1.7%-
ROA27.5%3.6%0.8%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.92018.92019.92020.9E
流動資産
現金233936994-
売上債権87129273-
棚卸資産010-
有価証券----
前払金172633-
繰延税金資産1924--
貸倒引当金0-1-3-
流動資産3571,1411,322-
固定資産
建物・構築物116156-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産1810496-
のれん38239367-
無形固定資産133353583-
投資有価証券-28154-
繰延税金資産--1-
貸倒引当金----
敷金および保証金-3031-
投資その他の資産2973200-
固定資産180531879-
総資産5381,6722,201-
 
負債
有利子負債合計28561858-
仕入債務1017127-
前受金171613-
未払法人税等25910-
繰延税金負債(固定)--18-
負債1506771,161-
 
純資産
資本金377651664-
資本剰余金367641654-
利益剰余金-356-297-278-
自己株式-00-
非支配株主持分----
純資産3879951,040-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.92018.92019.92020.9E
営業CF
税金等調整前当期純利益1498353-
減価償却費355266-
のれん償却額112251-
減損損失-6--
受取利息及び受取配当金438-
売上債権の増減額-7-226-
棚卸資産の増減額008-
仕入債務の増減額228-
営業CF228-7420-
投資CF
有価証券の取得0-28-127-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-54-108-88-
固定資産の売却010-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-54-238-117-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ-500500-
長期借入金の返済-65-22-357-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-00-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF-681,015155-
換算差額----
その他
2017.92018.92019.92020.9E
設備投資額--149-
研究開発費5---
発行済株式総数4,274,800株4,951,600株5,035,857株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.92018.92019.92020.9E
従業員数49人83人130人-
売上/従業員(千円)16,13616,13616,615-
営利/従業員(千円)3,1703,170510-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:40.8 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-37.1 %
純利3y CAGR・予想:-32.4 %
P/L
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上5897912024306849685431,1021,6132,1605431,0972,311
前期比-134.3%---122.4%268.9%256.1%235.7%223.2%100.0%99.6%107.0%
売上原価270255621282423573426841,0111,363334656-
売上総利益318535140302442611201418602797210441-
%54.1%67.7%69.4%70.2%64.6%63.1%37.0%38.0%37.3%36.9%38.6%40.2%-
販管費328380101214411563185370558731190392-
営業利益-1015539883148154944667010219
前期比--1,540.0%---31.2%39.2%55.3%142.5%136.8%458.6%210.1%28.6%
%-19.6%19.4%20.4%4.5%5.0%2.8%4.4%2.7%3.1%13.0%9.3%0.8%
受取利息および受取配当金00-----------
持分法による投資利益-------------
営業外収益0222285556---
支払利息2400133568---
持分法による投資損失-------------
営業外費用46810101337911---
経常利益-1415133802344174740616999-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益----4646-------
固定資産売却損---------2---
投資有価証券売却損-------------
減損損失87--666-------
特別損失872-666---9---
税引前利益-10114933746283174740536999-
法人税等01210212418243134-10-9-
%-0.3%0.7%0.7%0.7%0.7%0.7%28.3%28.3%28.3%64.7%64.7%64.7%-
当期純利益-10114831644160-22391979108-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益-10114831644160-2239197910827
前期比--145.9%---40.4%-5.9%35.9%22.7%31.0%-4,275.1%470.0%145.7%
%-18.7%18.7%18.7%18.7%18.7%6.2%6.2%6.2%0.9%0.9%0.9%1.2%
 
EBITDA-202202202202202123123123184184184136
EPS-23.7円34.5円12.6円12.3円12.1円12.1円3.7円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円5.3円
BPS56.0円90.6円180.9円201.1円197.2円201.0円200.7円205.7円204.5円206.4円211.8円215.9円-
期初会社予想
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上高(期初予)------2,2022,2022,2022,2022,3112,3112,311
対実績比------24.7%50.0%73.2%98.1%23.5%47.5%-
営業利益(期初予)------60606060-85-8519
対実績比------25.6%81.0%73.2%110.6%-82.8%-120.1%-
純利益(期初予)------138138138138-95-9527
対実績比-------1.3%16.6%6.8%13.4%-82.8%-113.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
株価--1,955円1,849円1,766円1,112円769円1,028円905円937円812円554円-
企業価値--8,1528,1627,8185,0863,4144,9154,3114,5833,9542,654-
時価総額--8,3578,7928,5535,5043,8085,1014,4924,7194,0892,827-
純有利子負債-32-206-206-629-735-418-394-186-181-135-135-173-
PER(会予)---56.4倍54.8倍134.2倍27.6倍37.0倍32.6倍34.2倍-104.7倍-
PBR--21.6倍10.2倍8.8倍5.6倍3.8倍5.1倍4.4倍4.5倍3.9倍2.6倍-
PER × PBR---575.9倍481.4倍756.8倍105.6倍189.3倍143.2倍155.2倍-268.6倍-
EV/EBITDA(会予)---37.4倍35.8倍63.4倍25.4倍36.5倍32.0倍25.8倍-19.5倍-
PSR(会予)---9.9倍9.7倍5.8倍1.7倍2.3倍2.0倍2.1倍1.8倍1.2倍-
PCFR(会予)--180.7倍43.5倍42.3倍63.1倍17.9倍24.0倍21.1倍18.5倍182.6倍19.6倍-
配当金0.0円0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り-------------
配当性向0.0%0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE-38.1%6.9%6.1%6.1%6.0%1.9%1.8%1.8%1.8%1.7%1.7%-
純利益率(再掲)-18.7%15.6%14.8%6.0%6.2%-2.1%0.6%0.9%14.5%9.8%-
総資産回転率1.5回1.5回1.0回0.9回0.6回0.6回0.9回0.9回1.0回1.0回0.9回0.9回-
財務レバレッジ1.7倍1.4倍1.4倍1.1倍1.1倍1.7倍1.7倍2.3倍2.2倍2.1倍2.1倍2.2倍-
実質ROE-----6.0%1.9%1.8%1.8%1.8%1.7%1.7%-
ROIC-37.2%2.8%2.5%1.6%1.6%1.6%1.6%1.7%1.7%1.7%1.7%-
ROA-27.5%6.2%5.5%3.5%3.6%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
流動資産
現金1272336557589799361,1951,1371,1429949791,004-
売上債権8187879799129140271287273273247-
棚卸資産000111191004-
有価証券-------------
前払金13171514202628232033---
繰延税金資産-1920212124-------
貸倒引当金-10000-1-8-8-8-3---
流動資産2233577888931,1661,1411,4971,4561,4171,3221,2801,284-
固定資産
建物・構築物1311---61---56---
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産241816111081041069694965051-
のれん49383533247239469450442367328328-
無形固定資産124133136129351353595584586583248311-
投資有価証券-----28---154---
繰延税金資産---------177-
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-----30---31---
投資その他の資産292929586473110147147200---
固定資産1761801821985235318118288278791,0241,102-
総資産3995389701,0911,6891,6722,3082,2842,2442,2012,3042,386-
 
負債
有利子負債合計96282825235615421,009956858858831-
仕入債務6101013101717117119127127105-
前受金6171411131616181613---
未払法人税等2255164924373410---
繰延税金負債(固定)--111----18323-
負債1601501101177136771,3121,2631,2161,1611,2351,284-
 
純資産
資本金377377598638651651652653663664666681-
資本剰余金367367588628641641642643653654655645-
利益剰余金-504-356-325-293-315-297-299-274-287-278-257-228-
自己株式-----0000000-
非支配株主持分-------------
純資産2403878609749769959961,0211,0281,0401,0691,102-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-10114933746283174740536999-
減価償却費7935-26-52-32-662959-
のれん償却額611-5-22-29-51---
減損損失87--666-------
受取利息及び受取配当金24-0-3-5-8-30-
売上債権の増減額-15-7--11--22--8-63046-
棚卸資産の増減額00-0-0-7-8-3-4-
仕入債務の増減額-22-0-2-0-8-48-58-
営業CF61228-81--74--14-2024114-
投資CF
有価証券の取得00000-280-470-127-10-10-
有価証券の売却・償還00000000006060-
固定資産の購入-59-540-390-1080-360-88-32-112-
固定資産の売却000001000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-114-54--68--238--14--11719-90-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ80----500-500-500---
長期借入金の返済-26-65--3--22--264--357-47-93-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-----0-0-0---
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF51-68-512-1,015-229-155-57-14-
換算差額-------------
その他
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
設備投資額---------149---
研究開発費-5-2---3-----
発行済株式総数4,274,800株4,274,800株4,754,800株4,843,200株4,949,200株4,951,600株4,961,894株4,963,457株5,025,457株5,035,857株5,047,857株5,102,657株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
従業員数46人49人---83人---130人---
売上/従業員(千円)12,79416,13616,13616,13616,13616,13611,66011,66011,66016,61516,61516,615-
営利/従業員(千円)-2193,1703,1703,1703,1703,170584584584510510510-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:40.8 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-37.1 %
純利3y CAGR・予想:-32.4 %
P/L
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上--2022282542835435595115475435542,311
前期比------268.9%244.8%201.1%193.0%100.0%99.1%107.0%
売上原価--6267114115342341327352334322-
売上総利益--140162140169201217184195210231-
%--69.4%70.8%55.2%59.6%37.0%38.9%36.0%35.7%38.6%41.8%-
販管費--101113197151185184189173190203-
営業利益--3949-57181533-522703219
前期比------39.2%68.3%8.3%126.8%458.6%95.3%28.6%
%--19.4%21.3%-22.4%6.2%2.8%6.0%-0.9%4.1%13.0%5.7%0.8%
受取利息および受取配当金---000-000-0-
持分法による投資利益---000-000-0-
営業外収益--20055100-0-
支払利息--00123222-0-
持分法による投資損失---000-000-0-
営業外費用--82023422-0-
経常利益--3347-58211730-7216930-
固定資産売却益---000-000-0-
投資有価証券売却益---000-000-0-
特別利益---0460-000-0-
固定資産売却損---000-002-0-
投資有価証券売却損---000-000-0-
減損損失---600-000-0-
特別損失---600-009-0-
税引前利益--3341-12211730-7126930-
法人税等--2811318673-101-
%--5.6%20.0%-95.2%12.3%111.1%18.7%-103.2%25.0%-14.8%3.9%-
当期純利益--3132-2318-225-1497929-
非支配株主に帰属する当期純利益---000-000-0-
親会社株主に帰属する当期純利益--3132-2318-225-149792927
前期比-------5.9%76.3%60.1%49.8%-4,275.1%117.4%145.7%
%--15.6%14.2%-8.9%6.5%-0.3%4.4%-2.6%1.7%14.5%5.3%1.2%
 
EBITDA-202202202202202123123123184184184136
EPS-23.7円34.5円12.6円12.3円12.1円12.1円3.7円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円5.3円
BPS56.0円90.6円180.9円201.1円197.2円201.0円200.7円205.7円204.5円206.4円211.8円215.9円-
期初会社予想
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上高(期初予)------2,2022,2022,2022,2022,3112,3112,311
対実績比------24.7%50.0%73.2%98.1%23.5%47.5%-
営業利益(期初予)------60606060-85-8519
対実績比------25.6%81.0%73.2%110.6%-82.8%-120.1%-
純利益(期初予)------138138138138-95-9527
対実績比-------1.3%16.6%6.8%13.4%-82.8%-113.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
株価--1,955円1,849円1,766円1,112円769円1,028円905円937円812円554円-
企業価値--8,1528,1627,8185,0863,4144,9154,3114,5833,9542,654-
時価総額--8,3578,7928,5535,5043,8085,1014,4924,7194,0892,827-
純有利子負債-32-206-206-629-735-418-394-186-181-135-135-173-
PER(会予)---56.4倍54.8倍134.2倍27.6倍37.0倍32.6倍34.2倍-104.7倍-
PBR--21.6倍10.2倍8.8倍5.6倍3.8倍5.1倍4.4倍4.5倍3.9倍2.6倍-
PER × PBR---575.9倍481.4倍756.8倍105.6倍189.3倍143.2倍155.2倍-268.6倍-
EV/EBITDA(会予)---37.4倍35.8倍63.4倍25.4倍36.5倍32.0倍25.8倍-19.5倍-
PSR(会予)---9.9倍9.7倍5.8倍1.7倍2.3倍2.0倍2.1倍1.8倍1.2倍-
PCFR(会予)--180.7倍43.5倍42.3倍63.1倍17.9倍24.0倍21.1倍18.5倍182.6倍19.6倍-
配当金0.0円0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り-------------
配当性向0.0%0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE-38.1%6.9%6.1%6.1%6.0%1.9%1.8%1.8%1.8%1.7%1.7%-
純利益率(再掲)-18.7%15.6%14.8%6.0%6.2%-2.1%0.6%0.9%14.5%9.8%-
総資産回転率1.5回1.5回1.0回0.9回0.6回0.6回0.9回0.9回1.0回1.0回0.9回0.9回-
財務レバレッジ1.7倍1.4倍1.4倍1.1倍1.1倍1.7倍1.7倍2.3倍2.2倍2.1倍2.1倍2.2倍-
実質ROE-----6.0%1.9%1.8%1.8%1.8%1.7%1.7%-
ROIC-37.2%2.8%2.5%1.6%1.6%1.6%1.6%1.7%1.7%1.7%1.7%-
ROA-27.5%6.2%5.5%3.5%3.6%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
流動資産
現金1272336557589799361,1951,1371,1429949791,004-
売上債権8187879799129140271287273273247-
棚卸資産000111191004-
有価証券-------------
前払金13171514202628232033---
繰延税金資産-1920212124-------
貸倒引当金-10000-1-8-8-8-3---
流動資産2233577888931,1661,1411,4971,4561,4171,3221,2801,284-
固定資産
建物・構築物1311---61---56---
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産241816111081041069694965051-
のれん49383533247239469450442367328328-
無形固定資産124133136129351353595584586583248311-
投資有価証券-----28---154---
繰延税金資産---------177-
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-----30---31---
投資その他の資産292929586473110147147200---
固定資産1761801821985235318118288278791,0241,102-
総資産3995389701,0911,6891,6722,3082,2842,2442,2012,3042,386-
 
負債
有利子負債合計96282825235615421,009956858858831-
仕入債務6101013101717117119127127105-
前受金6171411131616181613---
未払法人税等2255164924373410---
繰延税金負債(固定)--111----18323-
負債1601501101177136771,3121,2631,2161,1611,2351,284-
 
純資産
資本金377377598638651651652653663664666681-
資本剰余金367367588628641641642643653654655645-
利益剰余金-504-356-325-293-315-297-299-274-287-278-257-228-
自己株式-----0000000-
非支配株主持分-------------
純資産2403878609749769959961,0211,0281,0401,0691,102-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-10114933746283174740536999-
減価償却費7935-26-52-32-662959-
のれん償却額611-5-22-29-51---
減損損失---600-000-0-
受取利息及び受取配当金24-0-3-5-8-30-
売上債権の増減額-15-7--11--22--8-63046-
棚卸資産の増減額00-0-0-7-8-3-4-
仕入債務の増減額-22-0-2-0-8-48-58-
営業CF61228-81--74--14-2024114-
投資CF
有価証券の取得00000-280-470-127-10-10-
有価証券の売却・償還00000000006060-
固定資産の購入-59-540-390-1080-360-88-32-112-
固定資産の売却000001000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-114-54--68--238--14--11719-90-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ80----500-500-500---
長期借入金の返済-26-65--3--22--264--357-47-93-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-----0-0-0---
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF51-68-512-1,015-229-155-57-14-
換算差額-------------
その他
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
設備投資額---------149---
研究開発費-5-2---3-----
発行済株式総数4,274,800株4,274,800株4,754,800株4,843,200株4,949,200株4,951,600株4,961,894株4,963,457株5,025,457株5,035,857株5,047,857株5,102,657株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
15.Q416.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
従業員数46人49人---83人---130人---
売上/従業員(千円)12,79416,13616,13616,13616,13616,13611,66011,66011,66016,61516,61516,615-
営利/従業員(千円)-2193,1703,1703,1703,1703,170584584584510510510-