戸田工業【4100】の連結財務諸表 2020年3月期

戸田工業【4100】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,853

5,612

受取手形及び売掛金

8,618

8,226

商品及び製品

3,745

3,775

仕掛品

1,965

1,654

原材料及び貯蔵品

1,858

1,518

その他

1,604

326

貸倒引当金

6

6

流動資産合計

21,638

21,107

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※2,※4 3,806

※1,※2,※4 3,061

機械装置及び運搬具(純額)

※2,※4 4,312

※2,※4 2,673

土地

6,357

6,342

リース資産(純額)

※2 30

※2 21

建設仮勘定

720

225

その他(純額)

※2,※4 333

※1,※2,※4 608

有形固定資産合計

15,561

12,932

無形固定資産

 

 

のれん

68

32

その他

※1,※4 762

※4 217

無形固定資産合計

830

250

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 3,995

※3 3,487

関係会社出資金

※3 3,551

※3 3,492

長期貸付金

1,719

1,715

退職給付に係る資産

12

その他

956

883

貸倒引当金

3

投資その他の資産合計

10,232

9,579

固定資産合計

26,624

22,762

資産合計

48,262

43,870

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

3,710

3,584

短期借入金

※1 9,005

※1 8,280

1年内返済予定の長期借入金

3,116

3,544

リース債務

10

19

未払法人税等

82

141

賞与引当金

320

292

環境対策引当金

1,095

その他

1,613

1,338

流動負債合計

17,861

18,296

固定負債

 

 

長期借入金

9,162

9,678

リース債務

32

25

退職給付に係る負債

2,081

2,165

繰延税金負債

628

581

その他

86

531

固定負債合計

11,992

12,982

負債合計

29,853

31,279

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,477

7,477

資本剰余金

8,892

8,886

利益剰余金

1,776

3,624

自己株式

1,525

1,512

株主資本合計

16,620

11,227

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

340

201

為替換算調整勘定

402

142

退職給付に係る調整累計額

46

58

その他の包括利益累計額合計

789

284

新株予約権

43

49

非支配株主持分

956

1,029

純資産合計

18,408

12,590

負債純資産合計

48,262

43,870

戸田工業【4100】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

34,354

33,147

売上原価

※1 29,656

※1 28,602

売上総利益

4,698

4,544

販売費及び一般管理費

 

 

販売運賃

630

578

従業員給料手当

1,049

1,014

賞与引当金繰入額

75

64

退職給付費用

59

68

減価償却費

104

147

研究開発費

※2 509

※2 1,240

その他

1,969

2,043

販売費及び一般管理費合計

4,398

5,156

営業利益又は営業損失(△)

299

611

営業外収益

 

 

受取利息

53

46

受取配当金

57

45

受取賃貸料

39

36

為替差益

42

持分法による投資利益

46

雑収入

110

91

営業外収益合計

350

218

営業外費用

 

 

支払利息

201

214

為替差損

21

持分法による投資損失

663

雑損失

36

15

営業外費用合計

237

914

経常利益又は経常損失(△)

412

1,307

特別利益

 

 

固定資産処分益

※3 23

※3 96

投資有価証券売却益

0

受取補償金

21

44

特別利益合計

44

141

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

特別損失

 

 

固定資産処分損

※4 108

※4 51

減損損失

※5 2,592

投資有価証券売却損

0

環境対策引当金繰入額

1,094

特別損失合計

108

3,738

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

348

4,904

法人税、住民税及び事業税

183

231

法人税等調整額

27

16

法人税等合計

211

247

当期純利益又は当期純損失(△)

137

5,152

非支配株主に帰属する当期純利益

138

133

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

0

5,285

戸田工業【4100】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

348

4,904

減価償却費

1,677

1,725

減損損失

2,592

のれん償却額

35

35

環境対策引当金の増減額(△は減少)

1,094

各種引当金の増減額

54

31

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

82

1

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

134

6

受取利息及び受取配当金

111

91

支払利息

201

214

為替差損益(△は益)

28

10

持分法による投資損益(△は益)

46

663

固定資産処分損益(△は益)

91

43

売上債権の増減額(△は増加)

616

301

たな卸資産の増減額(△は増加)

912

489

仕入債務の増減額(△は減少)

367

31

その他

301

357

小計

599

2,371

役員退職慰労金の支払額

38

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

431

111

営業活動によるキャッシュ・フロー

128

2,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

155

158

投資有価証券の取得による支出

119

1

関係会社株式の取得による支出

597

有形固定資産の取得による支出

1,992

1,519

有形固定資産の売却による収入

106

110

無形固定資産の取得による支出

63

14

関係会社出資金の払戻による収入

140

貸付けによる支出

48

貸付金の回収による収入

570

1,024

その他

100

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,747

239

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

349

690

長期借入れによる収入

5,050

4,560

長期借入金等の返済による支出

3,588

3,616

利息の支払額

201

214

配当金の支払額

230

115

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

2

1

非支配株主への配当金の支払額

34

24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

196

その他

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146

120

現金及び現金同等物に係る換算差額

94

117

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

567

1,781

現金及び現金同等物の期首残高

4,328

3,760

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,760

※1 5,542