戸田工業【4100】の連結財務諸表 2014年3月期

戸田工業【4100】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

7,797

6,273

受取手形及び売掛金

7,239

8,008

有価証券

1,000

242

商品及び製品

2,932

2,382

仕掛品

1,990

1,879

原材料及び貯蔵品

1,818

1,718

繰延税金資産

103

138

その他

2,711

2,586

貸倒引当金

37

9

流動資産合計

25,554

23,221

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※5 6,398

※1,※5 7,551

機械装置及び運搬具(純額)

※5 8,776

※5 10,048

土地

6,411

6,411

リース資産(純額)

294

249

建設仮勘定

8,548

4,927

その他(純額)

※5 267

※5 279

有形固定資産合計

※2 30,696

※2 29,467

無形固定資産

 

 

のれん

※3 281

※3 211

リース資産

25

10

その他

※1 578

※1 567

無形固定資産合計

884

789

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※4 4,938

※4 4,026

長期貸付金

1,162

1,266

繰延税金資産

694

1,011

その他

※4 1,222

※4 1,432

貸倒引当金

15

23

投資その他の資産合計

8,002

7,714

固定資産合計

39,582

37,971

資産合計

65,137

61,192

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年3月31日)

当連結会計年度

(平成26年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

3,524

4,528

短期借入金

※1 13,580

※1 12,641

1年内返済予定の長期借入金

※7 4,293

3,727

リース債務

81

87

未払法人税等

242

78

賞与引当金

232

251

その他

2,181

1,106

流動負債合計

24,136

22,422

固定負債

 

 

長期借入金

※7 7,682

7,299

リース債務

270

198

退職給付引当金

2,225

役員退職慰労引当金

246

113

環境対策引当金

61

60

退職給付に係る負債

2,539

繰延税金負債

74

54

その他

2,293

1,371

固定負債合計

12,854

11,637

負債合計

36,990

34,060

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,477

7,477

資本剰余金

17,468

17,468

利益剰余金

3,768

1,973

自己株式

1,531

1,535

株主資本合計

27,183

25,384

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

7

116

為替換算調整勘定

22

817

退職給付に係る調整累計額

126

その他の包括利益累計額合計

30

808

少数株主持分

932

939

純資産合計

28,146

27,132

負債純資産合計

65,137

61,192

戸田工業【4100】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

 

 

商品及び製品売上高

28,135

31,645

完成工事高

3,545

売上高合計

31,680

31,645

売上原価

 

 

売上原価

※7 24,530

※7 27,732

完成工事原価

2,778

売上原価合計

27,309

27,732

売上総利益

4,371

3,912

販売費及び一般管理費

 

 

販売運賃

623

652

従業員給料手当

1,046

790

賞与引当金繰入額

68

56

退職給付費用

86

74

減価償却費

135

120

研究開発費

※1 884

※1 960

その他

2,180

2,061

販売費及び一般管理費合計

5,025

4,714

営業損失(△)

654

801

営業外収益

 

 

受取利息

86

102

受取配当金

18

49

受取賃貸料

19

23

為替差益

775

623

有価証券売却益

0

雑収入

※2 204

※2 216

営業外収益合計

1,104

1,015

営業外費用

 

 

支払利息

403

360

持分法による投資損失

751

171

雑損失

147

91

営業外費用合計

1,303

623

経常損失(△)

853

409

特別利益

 

 

固定資産処分益

※3 0

※3 1

関係会社株式売却益

401

724

国庫補助金

1,976

役員退職慰労引当金戻入額

157

特別利益合計

2,378

884

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

特別損失

 

 

固定資産処分損

※4 41

※4 55

投資有価証券評価損

※5 326

※5 98

減損損失

※6 38

※6 791

国庫補助金返還損

1,184

その他

※8 4

特別損失合計

411

2,128

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,113

1,653

法人税、住民税及び事業税

290

289

法人税等調整額

578

328

法人税等合計

869

39

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)

243

1,614

少数株主利益又は少数株主損失(△)

12

124

当期純利益又は当期純損失(△)

255

1,739

戸田工業【4100】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,113

1,653

減価償却費

2,494

2,727

減損損失

38

791

のれん償却額

63

95

各種引当金の増減額

17

2,362

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,344

受取利息及び受取配当金

104

151

支払利息

403

360

投資有価証券評価損益(△は益)

326

98

関係会社株式売却損益(△は益)

401

724

為替差損益(△は益)

568

802

持分法による投資損益(△は益)

751

171

有形固定資産処分損益(△は益)

41

53

売上債権の増減額(△は増加)

1,234

436

たな卸資産の増減額(△は増加)

843

1,012

仕入債務の増減額(△は減少)

45

721

補助金収入

1,976

補助金返還損

1,184

未払又は未収消費税等の増減額

187

150

その他

95

1,579

小計

4,416

1,999

法人税等の支払額

424

532

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,991

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

127

172

有価証券の取得による支出

239

投資有価証券の取得による支出

5

3

投資有価証券の売却による収入

4

関係会社株式の取得による支出

600

306

関係会社株式の売却による収入

420

1,320

有形固定資産の取得による支出

3,817

1,121

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

60

17

貸付けによる支出

1,584

377

貸付金の回収による収入

844

73

補助金の受取額

1,976

補助金の返還による支出

1,184

その他

126

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,567

1,821

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

108

938

長期借入れによる収入

3,600

4,000

長期借入金の返済による支出

4,801

4,948

利息の支払額

380

370

株式の発行による収入

3,830

配当金の支払額

225

57

自己株式の売却による収入

0

自己株式の取得による支出

1

4

少数株主への払戻による支出

149

少数株主への配当金の支払額

46

その他

103

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,027

2,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

267

314

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,719

2,636

現金及び現金同等物の期首残高

4,752

8,450

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

234

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

256

26

現金及び現金同等物の期末残高

※1 8,450

※1 5,787