戸田工業【4100】の連結財務諸表 2015年3月期

戸田工業【4100】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

6,273

6,842

受取手形及び売掛金

8,008

8,865

有価証券

242

262

商品及び製品

2,382

2,171

仕掛品

1,879

1,554

原材料及び貯蔵品

1,718

1,255

繰延税金資産

138

360

短期貸付金

1,794

5,373

その他

792

442

貸倒引当金

9

996

流動資産合計

23,221

26,131

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※4 7,551

※1,※4 5,081

機械装置及び運搬具(純額)

※4 10,048

※4 5,318

土地

6,411

6,317

リース資産(純額)

249

90

建設仮勘定

4,927

544

その他(純額)

※4 279

※4 205

有形固定資産合計

※2 29,467

※2 17,557

無形固定資産

 

 

のれん

211

109

リース資産

10

0

その他

※1 567

※1 654

無形固定資産合計

789

764

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 4,026

※3 7,782

関係会社出資金

※3 472

※3 4,381

長期貸付金

1,266

2,443

繰延税金資産

1,011

475

その他

960

1,342

貸倒引当金

23

353

投資その他の資産合計

7,714

16,070

固定資産合計

37,971

34,392

資産合計

61,192

60,524

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成26年3月31日)

当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

4,528

3,308

短期借入金

※1 12,641

※1 11,830

1年内返済予定の長期借入金

3,727

3,787

リース債務

87

26

未払法人税等

78

506

賞与引当金

251

288

その他

1,106

2,892

流動負債合計

22,422

22,639

固定負債

 

 

長期借入金

7,299

6,117

リース債務

198

71

役員退職慰労引当金

113

126

環境対策引当金

60

退職給付に係る負債

2,539

1,992

繰延税金負債

54

221

その他

1,371

21

固定負債合計

11,637

8,549

負債合計

34,060

31,189

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,477

7,477

資本剰余金

17,468

17,468

利益剰余金

1,973

2,839

自己株式

1,535

1,538

株主資本合計

25,384

26,247

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

116

593

為替換算調整勘定

817

1,508

退職給付に係る調整累計額

126

189

その他の包括利益累計額合計

808

1,912

少数株主持分

939

1,174

純資産合計

27,132

29,334

負債純資産合計

61,192

60,524

戸田工業【4100】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

売上高

31,645

34,045

売上原価

※7 27,732

※7 28,452

売上総利益

3,912

5,592

販売費及び一般管理費

 

 

販売運賃

652

720

従業員給料手当

790

891

賞与引当金繰入額

56

72

退職給付費用

74

25

減価償却費

120

140

研究開発費

※1 960

※1 650

その他

2,061

2,178

販売費及び一般管理費合計

4,714

4,679

営業利益又は営業損失(△)

801

912

営業外収益

 

 

受取利息

102

133

受取配当金

49

25

受取賃貸料

23

21

為替差益

623

733

雑収入

216

211

営業外収益合計

1,015

1,125

営業外費用

 

 

支払利息

360

312

持分法による投資損失

171

311

貸倒引当金繰入額

7

328

雑損失

84

122

営業外費用合計

623

1,074

経常利益又は経常損失(△)

409

963

特別利益

 

 

持分変動利益

116

固定資産処分益

※3 1

※3 0

事業譲渡益

※2 2,015

関係会社株式売却益

724

国庫補助金

292

役員退職慰労引当金戻入額

157

特別利益合計

884

2,424

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

特別損失

 

 

固定資産処分損

※4 55

※4 133

固定資産圧縮損

239

投資有価証券評価損

※5 98

貸倒引当金繰入額

999

減損損失

※6 791

※6 714

国庫補助金返還損

1,184

特別損失合計

2,128

2,086

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,653

1,301

法人税、住民税及び事業税

289

604

法人税等調整額

328

3

法人税等合計

39

608

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)

1,614

692

少数株主利益

124

133

当期純利益又は当期純損失(△)

1,739

559

戸田工業【4100】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,653

1,301

減価償却費

2,727

2,742

減損損失

791

714

のれん償却額

95

110

各種引当金の増減額

2,362

1,294

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,344

45

受取利息及び受取配当金

151

158

支払利息

360

312

投資有価証券評価損益(△は益)

98

関係会社株式売却損益(△は益)

724

事業譲渡損益(△は益)

2,015

為替差損益(△は益)

802

629

持分法による投資損益(△は益)

171

311

持分変動損益(△は益)

116

固定資産処分損益(△は益)

53

133

固定資産圧縮損

239

売上債権の増減額(△は増加)

436

731

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,012

28

仕入債務の増減額(△は減少)

721

1,321

補助金収入

292

補助金返還損

1,184

未払又は未収消費税等の増減額

150

101

その他

1,579

147

小計

1,999

1,920

法人税等の支払額

532

126

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,467

1,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

172

294

有価証券の取得による支出

239

262

有価証券の償還による収入

242

投資有価証券の取得による支出

3

3

関係会社株式の取得による支出

306

3,271

関係会社株式の売却による収入

1,320

事業譲渡による収入

※2 11,181

有形固定資産の取得による支出

1,121

1,536

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

17

8

貸付けによる支出

377

4,877

貸付金の回収による収入

73

4

補助金の受取額

292

補助金の返還による支出

1,184

その他

139

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,821

2,129

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

938

739

長期借入れによる収入

4,000

3,080

長期借入金等の返済による支出

4,948

5,491

利息の支払額

370

316

配当金の支払額

57

自己株式の取得による支出

4

3

少数株主への払戻による支出

149

少数株主への配当金の支払額

46

26

その他

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,597

3,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

191

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,636

617

現金及び現金同等物の期首残高

8,450

5,787

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

26

現金及び現金同等物の期末残高

※1 5,787

※1 6,405