戸田工業【4100】の連結財務諸表 2016年3月期

戸田工業【4100】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

6,842

6,188

受取手形及び売掛金

8,865

7,444

有価証券

262

商品及び製品

2,171

2,910

仕掛品

1,554

1,361

原材料及び貯蔵品

1,255

1,807

繰延税金資産

360

短期貸付金

5,373

95

その他

442

682

貸倒引当金

996

8

流動資産合計

26,131

20,482

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

※1,※4 5,081

※1,※4 5,330

機械装置及び運搬具(純額)

※4 5,318

※4 4,942

土地

6,317

6,317

リース資産(純額)

90

96

建設仮勘定

544

224

その他(純額)

※4 205

※4 248

有形固定資産合計

※2 17,557

※2 17,159

無形固定資産

 

 

のれん

109

1,663

リース資産

0

その他

※1 654

※1 784

無形固定資産合計

764

2,447

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※3 7,782

※3 1,988

関係会社出資金

※3 4,381

※3 4,852

長期貸付金

2,443

1,472

繰延税金資産

475

その他

1,342

935

貸倒引当金

353

3

投資その他の資産合計

16,070

9,244

固定資産合計

34,392

28,851

資産合計

60,524

49,334

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当連結会計年度

(平成28年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

3,308

2,672

短期借入金

※1 11,830

※1 14,182

1年内返済予定の長期借入金

3,787

3,536

リース債務

26

26

未払法人税等

506

19

賞与引当金

288

269

その他

2,892

1,194

流動負債合計

22,639

21,899

固定負債

 

 

長期借入金

6,117

3,342

リース債務

71

88

役員退職慰労引当金

126

14

退職給付に係る負債

1,992

1,985

繰延税金負債

221

552

その他

21

153

固定負債合計

8,549

6,137

負債合計

31,189

28,037

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,477

7,477

資本剰余金

17,468

17,521

利益剰余金

2,839

4,313

自己株式

1,538

1,540

株主資本合計

26,247

19,144

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

593

238

為替換算調整勘定

1,508

953

退職給付に係る調整累計額

189

71

その他の包括利益累計額合計

1,912

1,121

新株予約権

11

非支配株主持分

1,174

1,020

純資産合計

29,334

21,297

負債純資産合計

60,524

49,334

戸田工業【4100】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

34,045

28,510

売上原価

※6 28,452

※6 23,005

売上総利益

5,592

5,505

販売費及び一般管理費

 

 

販売運賃

720

656

従業員給料手当

891

873

賞与引当金繰入額

72

74

退職給付費用

25

70

減価償却費

140

116

研究開発費

※1 650

※1 491

その他

2,178

2,170

販売費及び一般管理費合計

4,679

4,453

営業利益

912

1,051

営業外収益

 

 

受取利息

133

214

受取配当金

25

29

受取賃貸料

21

36

為替差益

733

雑収入

211

154

営業外収益合計

1,125

435

営業外費用

 

 

支払利息

312

291

為替差損

607

持分法による投資損失

311

1,942

貸倒引当金繰入額

328

雑損失

122

86

営業外費用合計

1,074

2,927

経常利益又は経常損失(△)

963

1,440

特別利益

 

 

持分変動利益

116

固定資産処分益

※3 0

※3 1

事業譲渡益

※2 2,015

関係会社株式売却益

428

国庫補助金

292

61

受取補償金

113

特別利益合計

2,424

604

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

特別損失

 

 

固定資産処分損

※4 133

※4 5

固定資産圧縮損

239

35

貸倒引当金繰入額

999

減損損失

※5 714

※5 1,879

段階取得に係る差損

2,325

特別損失合計

2,086

4,246

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,301

5,082

法人税、住民税及び事業税

604

264

法人税等調整額

3

1,328

法人税等合計

608

1,593

当期純利益又は当期純損失(△)

692

6,675

非支配株主に帰属する当期純利益

133

190

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

559

6,865

戸田工業【4100】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,301

5,082

減価償却費

2,742

1,780

減損損失

714

1,879

のれん償却額

110

58

各種引当金の増減額

1,294

28

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

203

受取利息及び受取配当金

158

243

支払利息

312

291

関係会社株式売却損益(△は益)

428

事業譲渡損益(△は益)

2,015

為替差損益(△は益)

629

567

持分法による投資損益(△は益)

311

1,942

持分変動損益(△は益)

116

段階取得に係る差損益(△は益)

2,325

固定資産処分損益(△は益)

133

3

固定資産圧縮損

239

35

売上債権の増減額(△は増加)

731

673

たな卸資産の増減額(△は増加)

28

86

仕入債務の増減額(△は減少)

1,321

691

補助金収入

292

61

その他

46

1,700

小計

1,920

1,204

役員退職慰労金の支払額

63

特別退職金の支払額

573

法人税等の支払額

126

587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,794

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

利息及び配当金の受取額

294

702

有価証券の取得による支出

262

有価証券の償還による収入

242

258

投資有価証券の取得による支出

3

3

関係会社株式の取得による支出

3,271

59

関係会社株式の売却による収入

538

事業譲渡による収入

※2 11,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※3 190

有形固定資産の取得による支出

1,536

878

有形固定資産の売却による収入

0

11

無形固定資産の取得による支出

8

247

貸付けによる支出

4,877

954

貸付金の回収による収入

4

4

補助金の受取額

292

61

その他

72

230

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,129

148

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

739

2,556

長期借入れによる収入

3,080

800

長期借入金等の返済による支出

5,491

3,825

利息の支払額

316

294

配当金の支払額

287

自己株式の売却による収入

0

自己株式の取得による支出

3

2

非支配株主への配当金の支払額

26

77

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,497

1,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

191

85

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

617

1,385

現金及び現金同等物の期首残高

5,787

6,405

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,009

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,405

※1 6,028