ポラテクノ【4239】の連結財務諸表 2017年3月期

ポラテクノ【4239】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,307,613

17,112,954

 

 

受取手形及び売掛金

4,678,198

4,384,569

 

 

有価証券

1,039,713

1,034,389

 

 

商品

1,514

 

 

製品

1,813,163

1,642,311

 

 

仕掛品

1,396,818

1,403,011

 

 

原材料及び貯蔵品

2,026,582

1,740,943

 

 

繰延税金資産

418,023

347,141

 

 

その他

※1 802,115

※1 701,575

 

 

貸倒引当金

△7,253

△4,070

 

 

流動資産合計

26,474,974

28,364,341

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

7,958,577

8,635,892

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,384,743

△3,630,103

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

4,573,833

5,005,789

 

 

 

機械装置及び運搬具

13,665,154

13,960,908

 

 

 

 

減価償却累計額

△11,300,136

△11,756,386

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,365,018

2,204,521

 

 

 

工具、器具及び備品

1,737,594

1,793,733

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,336,459

△1,446,910

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

401,135

346,823

 

 

 

土地

895,271

893,857

 

 

 

建設仮勘定

1,316,324

1,046,902

 

 

 

有形固定資産合計

9,551,583

9,497,895

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

39,560

24,229

 

 

 

特許権

446,419

375,187

 

 

 

その他

271,407

253,101

 

 

 

無形固定資産合計

757,387

652,517

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

出資金

72,000

72,000

 

 

 

繰延税金資産

109,223

11,159

 

 

 

その他

103,776

90,025

 

 

 

貸倒引当金

△13,148

△3,143

 

 

 

投資その他の資産合計

271,851

170,040

 

 

固定資産合計

10,580,821

10,320,453

 

資産合計

37,055,796

38,684,795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,810,332

2,122,741

 

 

1年内返済予定の長期借入金

75,000

 

 

未払金

782,327

764,648

 

 

未払法人税等

67,130

374,449

 

 

賞与引当金

316,861

264,413

 

 

役員賞与引当金

83,661

50,183

 

 

資産除去債務

19,247

 

 

その他

240,938

348,729

 

 

流動負債合計

3,376,250

3,944,411

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

582,109

492,803

 

 

退職給付に係る負債

172,008

166,952

 

 

資産除去債務

25,280

17,938

 

 

その他

26,890

18,684

 

 

固定負債合計

806,289

696,379

 

負債合計

4,182,540

4,640,791

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,095,125

3,095,125

 

 

資本剰余金

2,806,931

2,825,119

 

 

利益剰余金

26,098,842

27,457,071

 

 

自己株式

△54

△54

 

 

株主資本合計

32,000,844

33,377,261

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

991,080

746,519

 

 

退職給付に係る調整累計額

△242,309

△208,973

 

 

その他の包括利益累計額合計

748,770

537,546

 

非支配株主持分

123,641

129,196

 

純資産合計

32,873,256

34,044,004

負債純資産合計

37,055,796

38,684,795

 

ポラテクノ【4239】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

24,179,404

20,867,054

売上原価

※1 13,923,162

※1 12,340,647

売上総利益

10,256,241

8,526,406

販売費及び一般管理費

※2,※3 6,197,963

※2,※3 5,689,748

営業利益

4,058,278

2,836,657

営業外収益

 

 

 

受取利息

11,055

9,671

 

為替差益

1,148

 

原子力立地給付金

21,594

8,460

 

たな卸資産売却益

3,281

7,646

 

その他

17,947

16,825

 

営業外収益合計

53,878

43,751

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,287

1,070

 

為替差損

136,216

 

上場関連費用

1,085

1,085

 

その他

950

509

 

営業外費用合計

141,539

2,665

経常利益

3,970,617

2,877,744

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 104

※4 5

 

特別利益合計

104

5

特別損失

 

 

 

減損損失

※6 31,564

 

固定資産除却損

※5 35,770

※5 16,113

 

特別損失合計

35,770

47,677

税金等調整前当期純利益

3,934,951

2,830,072

法人税、住民税及び事業税

1,133,495

775,016

法人税等調整額

△27,677

63,161

法人税等合計

1,105,817

838,178

当期純利益

2,829,134

1,991,893

非支配株主に帰属する当期純利益

10,471

11,916

親会社株主に帰属する当期純利益

2,818,662

1,979,977

 

ポラテクノ【4239】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,934,951

2,830,072

 

減価償却費

1,719,025

1,486,835

 

のれん償却額

17,820

17,039

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△108,865

△52,448

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,448

△33,478

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△22,672

△8,740

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8,931

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△2,949

△3,092

 

減損損失

31,564

 

受取利息及び受取配当金

△11,055

△9,671

 

支払利息

3,287

1,070

 

為替差損益(△は益)

121,323

93,615

 

有形固定資産除却損

24,947

12,460

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△104

△5

 

売上債権の増減額(△は増加)

△56,095

168,981

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

448,369

348,709

 

未収入金の増減額(△は増加)

97,888

△134,612

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,170

453,461

 

未払金の増減額(△は減少)

26,078

3,008

 

その他

△98,763

258,657

 

小計

6,130,736

5,463,427

 

利息及び配当金の受取額

11,055

9,671

 

利息の支払額

△3,242

△1,020

 

法人税等の支払額

△2,055,200

△476,541

 

法人税等の還付額

54,274

147,176

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,137,622

5,142,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,718,263

△1,478,538

 

有形固定資産の売却による収入

100

158

 

無形固定資産の取得による支出

△42,976

△30,678

 

資産除去債務の履行による支出

△11,791

 

その他

△3,013

28

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,764,153

△1,520,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△75,000

△75,000

 

自己株式の取得による支出

△28

 

配当金の支払額

△642,495

△622,094

 

非支配株主への配当金の支払額

△9,805

△5,178

 

その他

△15,600

△11,543

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△742,930

△713,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

△400,998

△107,152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,229,540

2,800,923

現金及び現金同等物の期首残高

14,103,145

15,332,686

現金及び現金同等物の期末残高

※1 15,332,686

※1 18,133,610