ポラテクノ【4239】の連結財務諸表 2018年3月期

ポラテクノ【4239】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年3月31日)

当連結会計年度

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

17,112,954

17,859,989

 

 

受取手形及び売掛金

4,384,569

4,402,259

 

 

有価証券

1,034,389

984,170

 

 

商品

1,514

10,124

 

 

製品

1,642,311

1,635,849

 

 

仕掛品

1,403,011

1,299,717

 

 

原材料及び貯蔵品

1,740,943

1,768,701

 

 

繰延税金資産

347,141

289,390

 

 

その他

※1 701,575

※1 602,648

 

 

貸倒引当金

△4,070

△15,508

 

 

流動資産合計

28,364,341

28,837,343

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

8,635,892

8,562,677

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,630,103

△3,931,039

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,005,789

4,631,637

 

 

 

機械装置及び運搬具

13,960,908

15,118,863

 

 

 

 

減価償却累計額

△11,756,386

△12,592,640

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,204,521

2,526,223

 

 

 

工具、器具及び備品

1,793,733

1,820,067

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,446,910

△1,528,107

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

346,823

291,960

 

 

 

土地

893,857

876,696

 

 

 

建設仮勘定

1,046,902

477,876

 

 

 

有形固定資産合計

9,497,895

8,804,395

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

24,229

1,234,372

 

 

 

特許権

375,187

278,549

 

 

 

その他

253,101

339,365

 

 

 

無形固定資産合計

652,517

1,852,288

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

出資金

72,000

72,000

 

 

 

繰延税金資産

11,159

16,672

 

 

 

その他

90,025

89,690

 

 

 

貸倒引当金

△3,143

△3,143

 

 

 

投資その他の資産合計

170,040

175,219

 

 

固定資産合計

10,320,453

10,831,902

 

資産合計

38,684,795

39,669,246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2017年3月31日)

当連結会計年度

(2018年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

2,122,741

※2 1,899,921

 

 

未払金

764,648

819,194

 

 

未払法人税等

374,449

430,355

 

 

繰延税金負債

3,230

 

 

賞与引当金

264,413

239,134

 

 

役員賞与引当金

50,183

51,209

 

 

資産除去債務

19,247

 

 

その他

348,729

※2 422,779

 

 

流動負債合計

3,944,411

3,865,825

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

492,803

413,539

 

 

退職給付に係る負債

166,952

163,521

 

 

資産除去債務

17,938

5,007

 

 

その他

18,684

4,932

 

 

固定負債合計

696,379

587,001

 

負債合計

4,640,791

4,452,826

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,095,125

3,095,125

 

 

資本剰余金

2,825,119

2,823,147

 

 

利益剰余金

27,457,071

28,859,309

 

 

自己株式

△54

△54

 

 

株主資本合計

33,377,261

34,777,527

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

746,519

474,510

 

 

退職給付に係る調整累計額

△208,973

△174,218

 

 

その他の包括利益累計額合計

537,546

300,292

 

非支配株主持分

129,196

138,599

 

純資産合計

34,044,004

35,216,419

負債純資産合計

38,684,795

39,669,246

 

 

ポラテクノ【4239】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

20,867,054

21,201,867

売上原価

※1 12,340,647

※1 12,467,699

売上総利益

8,526,406

8,734,168

販売費及び一般管理費

※2,※3 5,689,748

※2,※3 5,894,344

営業利益

2,836,657

2,839,823

営業外収益

 

 

 

受取利息

9,671

8,051

 

為替差益

1,148

 

たな卸資産売却益

7,646

5,994

 

その他

25,285

23,477

 

営業外収益合計

43,751

37,524

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,070

1,206

 

為替差損

122,723

 

上場関連費用

1,085

1,085

 

その他

509

2,064

 

営業外費用合計

2,665

127,079

経常利益

2,877,744

2,750,268

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 5

※4 437

 

特別利益合計

5

437

特別損失

 

 

 

減損損失

※6 31,564

 

固定資産除却損

※5 16,113

※5 10,513

 

特別損失合計

47,677

10,513

税金等調整前当期純利益

2,830,072

2,740,192

法人税、住民税及び事業税

775,016

745,564

法人税等調整額

63,161

△39,334

法人税等合計

838,178

706,229

当期純利益

1,991,893

2,033,963

非支配株主に帰属する当期純利益

11,916

9,976

親会社株主に帰属する当期純利益

1,979,977

2,023,986

 

ポラテクノ【4239】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,830,072

2,740,192

 

減価償却費

1,486,835

1,498,388

 

のれん償却額

17,039

69,320

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△52,448

△25,279

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△33,478

1,026

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△8,740

△5,087

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△3,092

12,007

 

減損損失

31,564

 

受取利息及び受取配当金

△9,671

△8,051

 

支払利息

1,070

1,206

 

為替差損益(△は益)

93,615

△51,990

 

有形固定資産除却損

12,460

3,497

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△5

△437

 

売上債権の増減額(△は増加)

168,981

△70,304

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

348,709

170,116

 

未収入金の増減額(△は増加)

△134,612

184,149

 

仕入債務の増減額(△は減少)

453,461

△143,520

 

未払金の増減額(△は減少)

3,008

61,852

 

その他

258,657

36,065

 

小計

5,463,427

4,473,150

 

利息及び配当金の受取額

9,671

8,051

 

利息の支払額

△1,020

△1,206

 

法人税等の支払額

△476,541

△742,184

 

法人税等の還付額

147,176

7,365

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,142,714

3,745,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△5,038

 

有形固定資産の取得による支出

△1,478,538

△745,460

 

有形固定資産の売却による収入

158

7,014

 

無形固定資産の取得による支出

△30,678

△37,303

 

資産除去債務の履行による支出

△11,791

△19,247

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,473,946

 

その他

28

△1,381

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,520,821

△2,275,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△75,000

 

配当金の支払額

△622,094

△621,777

 

非支配株主への配当金の支払額

△5,178

△5,307

 

その他

△11,543

△11,390

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△713,816

△638,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

△107,152

△140,825

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,800,923

690,515

現金及び現金同等物の期首残高

15,332,686

18,133,610

現金及び現金同等物の期末残高

※1 18,133,610

※1 18,824,125