ポラテクノ【4239】の連結財務諸表 2019年3月期

ポラテクノ【4239】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

17,859,989

17,959,229

 

 

受取手形及び売掛金

4,402,259

3,747,233

 

 

有価証券

984,170

1,173,933

 

 

商品

10,124

3,242

 

 

製品

1,635,849

1,829,542

 

 

仕掛品

1,299,717

1,115,427

 

 

原材料及び貯蔵品

1,768,701

2,258,484

 

 

その他

※1 602,648

※1 678,759

 

 

貸倒引当金

△15,508

△6,706

 

 

流動資産合計

28,547,953

28,759,146

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

8,562,677

8,833,636

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,931,039

△4,238,608

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

4,631,637

4,595,028

 

 

 

機械装置及び運搬具

15,118,863

15,820,151

 

 

 

 

減価償却累計額

△12,592,640

△13,379,969

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,526,223

2,440,181

 

 

 

工具、器具及び備品

1,820,067

1,995,809

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,528,107

△1,659,856

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

291,960

335,953

 

 

 

土地

876,696

890,396

 

 

 

建設仮勘定

477,876

841,974

 

 

 

有形固定資産合計

8,804,395

9,103,534

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

631,075

617,423

 

 

 

特許権

278,549

217,233

 

 

 

その他

1,084,050

977,472

 

 

 

無形固定資産合計

1,993,675

1,812,129

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,043,781

 

 

 

出資金

72,000

72,000

 

 

 

繰延税金資産

16,448

41,194

 

 

 

その他

89,690

112,165

 

 

 

貸倒引当金

△3,143

△2,671

 

 

 

投資その他の資産合計

174,995

1,266,469

 

 

固定資産合計

10,973,065

12,182,134

 

資産合計

39,521,019

40,941,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当連結会計年度

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※2 1,899,921

※2 1,866,077

 

 

未払金

819,194

840,024

 

 

未払法人税等

430,355

84,829

 

 

賞与引当金

239,134

289,196

 

 

役員賞与引当金

51,209

53,492

 

 

その他

※2 422,779

※2 432,185

 

 

流動負債合計

3,862,594

3,565,807

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

256,569

382,993

 

 

退職給付に係る負債

163,521

164,128

 

 

資産除去債務

5,007

5,122

 

 

その他

4,932

5,209

 

 

固定負債合計

430,031

557,454

 

負債合計

4,292,625

4,123,261

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,095,125

3,095,125

 

 

資本剰余金

2,823,147

2,804,640

 

 

利益剰余金

28,871,639

30,268,472

 

 

自己株式

△54

△54

 

 

株主資本合計

34,789,857

36,168,182

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

474,156

660,669

 

 

退職給付に係る調整累計額

△174,218

△156,627

 

 

その他の包括利益累計額合計

299,937

504,042

 

非支配株主持分

138,599

145,794

 

純資産合計

35,228,393

36,818,019

負債純資産合計

39,521,019

40,941,280

 

ポラテクノ【4239】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

21,201,867

20,903,068

売上原価

※1 12,467,699

※1 12,633,125

売上総利益

8,734,168

8,269,943

販売費及び一般管理費

※2,※3 5,885,402

※2,※3 5,984,685

営業利益

2,848,765

2,285,258

営業外収益

 

 

 

受取利息

8,051

60,331

 

為替差益

106,701

 

その他

29,472

22,324

 

営業外収益合計

37,524

189,357

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,206

1,300

 

為替差損

122,723

 

その他

3,149

2,810

 

営業外費用合計

127,079

4,111

経常利益

2,759,210

2,470,504

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 437

 

特別利益合計

437

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

※5 10,513

※5 8,340

 

特別損失合計

10,513

8,340

税金等調整前当期純利益

2,749,134

2,462,163

法人税、住民税及び事業税

745,564

335,735

法人税等調整額

△42,722

87,358

法人税等合計

702,841

423,094

当期純利益

2,046,292

2,039,069

非支配株主に帰属する当期純利益

9,976

20,488

親会社株主に帰属する当期純利益

2,036,316

2,018,580

 

ポラテクノ【4239】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,749,134

2,462,163

 

減価償却費

1,516,218

1,501,963

 

のれん償却額

42,548

143,900

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△25,279

50,101

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,026

2,270

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△5,087

△8,814

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,007

△9,840

 

受取利息及び受取配当金

△8,051

△60,331

 

支払利息

1,206

1,300

 

為替差損益(△は益)

△51,990

△6,642

 

有形固定資産除却損

3,497

2,858

 

有形固定資産売却損益(△は益)

△437

 

売上債権の増減額(△は増加)

△70,304

769,822

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

170,116

△480,767

 

未収入金の増減額(△は増加)

184,149

△6,089

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△143,520

△160,082

 

未払金の増減額(△は減少)

61,852

△127,160

 

その他

36,065

△24,402

 

小計

4,473,150

4,050,249

 

利息及び配当金の受取額

8,051

60,331

 

利息の支払額

△1,206

△1,300

 

法人税等の支払額

△742,184

△758,445

 

法人税等の還付額

7,365

49,967

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,745,176

3,400,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△5,038

 

有価証券の取得による支出

△135,118

 

有形固定資産の取得による支出

△745,460

△1,433,954

 

有形固定資産の売却による収入

7,014

 

投資有価証券の取得による支出

△1,097,306

 

無形固定資産の取得による支出

△37,303

△31,097

 

資産除去債務の履行による支出

△19,247

 

子会社株式の取得による支出

△72,830

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,473,946

 

その他

△1,381

492

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,275,361

△2,769,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

△621,777

△621,973

 

非支配株主への配当金の支払額

△5,307

△6,641

 

その他

△11,390

△38,664

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△638,474

△667,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

△140,825

140,744

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

690,515

104,454

現金及び現金同等物の期首残高

18,133,610

18,824,125

現金及び現金同等物の期末残高

※1 18,824,125

※1 18,928,579