クラスターテクノロジー【4240】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.5 %
通期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-8.7 %
純利3y CAGR・予想:-13.4 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上743835836900
前期比110.2%112.4%100.0%107.7%
売上原価449546540-
売上総利益296288300-
%39.8%34.5%35.8%-
販管費271263273-
営業利益25252620
前期比-45.2%97.9%106.5%75.9%
%3.4%3.0%3.2%2.2%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益344-
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用111-
経常利益27272921
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益19---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益462729-
法人税等----
%-4.4%0.0%0.0%-
当期純利益412120-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益41212015
前期比-69.4%50.8%97.2%73.8%
%0.0%5.5%2.4%1.7%
 
EBITDA0394730
EPS7.2円3.7円3.6円1.4円
BPS219.0円222.6円226.2円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)800800969900
対実績比92.9%104.4%86.2%-
営業利益(期初予)10233320
対実績比252.8%107.5%79.8%-
純利益(期初予)8192815
対実績比514.5%110.0%72.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価668円400円346円-
企業価値3,0281,5151,189-
時価総額3,8032,2771,970-
純有利子負債-775-762-781-
PER(会予)135.8倍119.8倍246.2倍-
PBR3.1倍1.8倍1.5倍-
PER × PBR415.0倍216.2倍376.6倍-
EV/EBITDA(会予)126.3倍40.9倍39.3倍-
PSR(会予)4.8倍2.8倍2.2倍-
PCFR(会予)90.6倍69.0倍69.8倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE3.3%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)5.5%2.5%2.4%-
総資産回転率0.5回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%1.6%1.6%-
ROIC----
ROA3.0%1.5%1.4%-
β1.371.231.54-
βの決定係数(R2)0.050.160.25-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金786818781-
売上債権95144154-
棚卸資産1199998-
有価証券----
前払金112-
繰延税金資産----
貸倒引当金----
流動資産1,0221,0321,037-
固定資産
建物・構築物330333344-
機械・運搬具----
土地161161161-
建設仮勘定----
有形固定資産341357372-
のれん----
無形固定資産542-
投資有価証券----
繰延税金資産----
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産210-
固定資産348361375-
総資産1,3701,3941,411-
 
負債
有利子負債合計000-
仕入債務322724-
前受金----
未払法人税等13511-
繰延税金負債(固定)----
負債124126124-
 
純資産
資本金1,2411,2411,241-
資本剰余金1,39466-
利益剰余金-1,3882141-
自己株式000-
非支配株主持分----
純資産1,2471,2671,288-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益462729-
減価償却費141520-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金----
売上債権の増減額29-32-
棚卸資産の増減額-1013-8-
仕入債務の増減額32-17-
営業CF5461-2-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-4-29-35-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-4-29-35-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得00--
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF00--
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額73034-
研究開発費423336-
発行済株式総数5,692,732株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数59人70人68人-
売上/従業員(千円)12,04612,60012,289-
営利/従業員(千円)-999428387-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.5 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-8.7 %
純利3y CAGR・予想:-13.4 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上180363531743184382619835190402611836900
前期比131.4%115.6%106.9%110.2%102.3%105.2%116.6%112.4%103.5%105.4%98.6%100.0%107.7%
売上原価103218311449109241405546136269396540-
売上総利益771452212967514021428854133214300-
%42.7%40.0%41.5%39.8%40.6%36.8%34.6%34.5%28.4%33.0%35.1%35.8%-
販管費681322002716713019926371140210273-
営業利益91321258111525-17-742620
前期比-27.0%-41.9%-47.9%-45.2%89.7%85.1%74.9%97.9%-208.7%-64.4%25.6%106.5%75.9%
%4.9%3.5%3.9%3.4%4.3%2.8%2.5%3.0%--0.6%3.2%2.2%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益122312341234-
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用011101110111-
経常利益91422279121727-16-562921
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益19191919---------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益293341469121727-16-5629-
法人税等122-122-112--
%-4.4%-4.4%-4.4%-4.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
当期純利益283139418101521-17-7420-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益283139418101521-17-742015
前期比-85.5%-102.6%-88.5%-69.4%28.7%31.7%39.6%50.8%-204.2%-66.5%27.0%97.2%73.8%
%0.0%0.0%0.0%0.0%5.5%5.5%5.5%5.5%2.5%2.5%2.5%2.4%1.7%
 
EBITDA0000393939393939394730
EPS7.2円7.2円7.2円7.2円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円3.6円3.6円3.6円1.4円
BPS216.7円217.3円218.6円219.0円220.4円220.7円221.7円222.6円219.7円221.5円223.4円226.2円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)800800800800800800800800969969969969900
対実績比22.4%45.3%66.4%92.9%22.9%47.7%77.4%104.4%19.6%41.5%63.0%86.2%-
営業利益(期初予)10101010232323233333333320
対実績比88.5%126.8%206.7%252.8%34.5%46.9%67.3%107.5%-50.2%-21.0%12.0%79.8%-
純利益(期初予)8888191919192828282815
対実績比352.4%393.5%488.6%514.5%42.5%52.5%81.4%110.0%-58.9%-23.7%14.9%72.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価630円679円685円668円477円557円351円400円387円573円560円346円-
企業価値2,8493,1283,1273,0281,9292,3921,2071,5151,3852,4802,4061,189-
時価総額3,5863,8653,9003,8032,7153,1711,9982,2772,2033,2623,1881,970-
純有利子負債-738-738-773-775-786-779-791-762-818-782-782-781-
PER(会予)448.3倍483.2倍139.3倍135.8倍142.9倍166.9倍105.2倍119.8倍78.7倍116.5倍398.5倍246.2倍-
PBR2.9倍3.1倍3.2倍3.1倍2.2倍2.5倍1.6倍1.8倍1.7倍2.6倍2.5倍1.5倍-
PER × PBR1,303.3倍1,513.9倍439.1倍415.0倍311.3倍421.8倍167.2倍216.2倍136.8倍301.4倍1,007.5倍376.6倍-
EV/EBITDA(会予)118.8倍130.4倍130.4倍126.3倍52.2倍64.7倍32.6倍40.9倍29.1倍52.1倍97.7倍39.3倍-
PSR(会予)4.5倍4.8倍4.9倍4.8倍3.4倍4.0倍2.5倍2.8倍2.3倍3.4倍3.6倍2.2倍-
PCFR(会予)163.1倍175.8倍92.9倍90.6倍82.3倍96.1倍60.6倍69.0倍51.7倍76.5倍140.8倍69.8倍-
配当金---0.0円---0.0円---0.0円0.0円
配当利回り-------------
配当性向---0.0%---0.0%---0.0%-
自己資本配当率-------------
ROE3.3%3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)15.7%8.7%7.4%5.5%4.4%2.6%2.5%2.5%--0.7%2.4%-
総資産回転率0.6回0.6回0.6回0.5回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
ROIC-------------
ROA3.1%3.1%3.1%3.0%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.4%-
β1.091.071.231.371.140.911.221.231.171.471.471.54-
βの決定係数(R2)0.040.030.040.050.030.080.160.160.170.200.210.25-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金738773775786779791762818791782762781-
売上債権12712711095131119108144122126126154-
棚卸資産10510597119103109118999010710798-
有価証券-------------
前払金---1---1---2-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産9729829911,0221,0081,0191,0091,0321,0261,0171,0091,037-
固定資産
建物・構築物175175174330170168166333166164162344-
機械・運搬具-------------
土地161161161161161161161161161161161161-
建設仮勘定-------------
有形固定資産346345347341338343356357356357366372-
のれん-------------
無形固定資産335544443332-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産433222111100-
固定資産352351355348344349361361361361370375-
総資産1,3241,3331,3451,3701,3521,3681,3701,3941,3871,3771,3781,411-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務343430323832402741363624-
前受金-------------
未払法人税等3751336-536111-
繰延税金負債(固定)-------------
負債909610112497112108126136116107124-
 
純資産
資本金1,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,241-
資本剰余金1,3941,3941,3941,39466666666-
利益剰余金-1,401-1,398-1,390-1,38881015214142541-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産1,2341,2371,2451,2471,2551,2571,2621,2671,2511,2611,2721,288-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益293341469121727-16-5629-
減価償却費-7-14-6-15-9-20-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金--1---0---0---
売上債権の増減額-23-2-23-9--4--32-
棚卸資産の増減額--4--10--19-13--16--8-
仕入債務の増減額--5-3-2-2--5--17-
営業CF-38-54-13-61--28--2-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-10-40-90-290-90-35-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--1--4--8--29--9--35-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---0-0-0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF---0-0-0-----
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---7---30---34-
研究開発費-20-42-16-33-16-36-
発行済株式総数5,692,758株5,692,758株5,692,758株5,692,732株5,692,732株5,692,687株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---59人---70人---68人-
売上/従業員(千円)12,04612,04612,04612,04612,60012,60012,60012,60011,93411,93411,93412,289-
営利/従業員(千円)-999-999-999-999428428428428353353353387-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.5 %
四半期利益(百万円)
営利3y CAGR・予想:-8.7 %
純利3y CAGR・予想:-13.4 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上180183168212184198238216190212209225900
前期比131.4%103.5%91.9%119.6%102.3%108.0%141.1%101.9%103.5%107.1%87.8%104.1%107.7%
売上原価10311593139109132164141136133127144-
売上総利益776876757566747454798285-
%42.7%37.2%44.9%35.6%40.6%33.3%31.0%34.1%28.4%37.1%39.1%37.9%-
販管費686468716763696471697163-
営業利益94858359-1710112220
前期比-27.0%155.4%-61.7%-36.1%89.7%74.5%58.6%201.0%-208.7%337.0%232.9%241.7%75.9%
%4.9%2.1%4.7%2.2%4.3%1.4%2.0%4.3%-8.7%4.5%5.2%10.0%2.2%
受取利息および受取配当金-000-000-000-
持分法による投資利益-000-000-000-
営業外収益110111111111-
支払利息-000-000-000-
持分法による投資損失-000-000-000-
営業外費用000000000000-
経常利益948593510-1611112321
固定資産売却益-000-000-000-
投資有価証券売却益-000-000-000-
特別利益19000-000-000-
固定資産売却損-000-000-000-
投資有価証券売却損-000-000-000-
減損損失-000-000-000-
特別損失-000-000-000-
税引前利益2948593510-16111123-
法人税等111-2110-2111-2-
%2.2%26.7%6.8%-48.3%7.2%43.8%-4.2%-19.1%-3.9%5.9%5.5%-8.1%-
当期純利益283828255-17101116-
非支配株主に帰属する当期純利益-000-000-000-
親会社株主に帰属する当期純利益283828255-1710111615
前期比-85.5%145.2%-56.4%-13.7%28.7%57.3%72.3%262.0%-204.2%523.5%196.4%297.0%73.8%
%15.7%1.8%4.5%1.0%4.4%1.0%2.3%2.5%-8.7%4.7%5.2%7.2%1.7%
 
EBITDA0000393939393939394730
EPS7.2円7.2円7.2円7.2円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円3.6円3.6円3.6円1.4円
BPS216.7円217.3円218.6円219.0円220.4円220.7円221.7円222.6円219.7円221.5円223.4円226.2円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)800800800800800800800800969969969969900
対実績比22.4%45.3%66.4%92.9%22.9%47.7%77.4%104.4%19.6%41.5%63.0%86.2%-
営業利益(期初予)10101010232323233333333320
対実績比88.5%126.8%206.7%252.8%34.5%46.9%67.3%107.5%-50.2%-21.0%12.0%79.8%-
純利益(期初予)8888191919192828282815
対実績比352.4%393.5%488.6%514.5%42.5%52.5%81.4%110.0%-58.9%-23.7%14.9%72.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価630円679円685円668円477円557円351円400円387円573円560円346円-
企業価値2,8493,1283,1273,0281,9292,3921,2071,5151,3852,4802,4061,189-
時価総額3,5863,8653,9003,8032,7153,1711,9982,2772,2033,2623,1881,970-
純有利子負債-738-738-773-775-786-779-791-762-818-782-782-781-
PER(会予)448.3倍483.2倍139.3倍135.8倍142.9倍166.9倍105.2倍119.8倍78.7倍116.5倍398.5倍246.2倍-
PBR2.9倍3.1倍3.2倍3.1倍2.2倍2.5倍1.6倍1.8倍1.7倍2.6倍2.5倍1.5倍-
PER × PBR1,303.3倍1,513.9倍439.1倍415.0倍311.3倍421.8倍167.2倍216.2倍136.8倍301.4倍1,007.5倍376.6倍-
EV/EBITDA(会予)118.8倍130.4倍130.4倍126.3倍52.2倍64.7倍32.6倍40.9倍29.1倍52.1倍97.7倍39.3倍-
PSR(会予)4.5倍4.8倍4.9倍4.8倍3.4倍4.0倍2.5倍2.8倍2.3倍3.4倍3.6倍2.2倍-
PCFR(会予)163.1倍175.8倍92.9倍90.6倍82.3倍96.1倍60.6倍69.0倍51.7倍76.5倍140.8倍69.8倍-
配当金---0.0円---0.0円---0.0円0.0円
配当利回り-------------
配当性向---0.0%---0.0%---0.0%-
自己資本配当率-------------
ROE3.3%3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)15.7%8.7%7.4%5.5%4.4%2.6%2.5%2.5%--0.7%2.4%-
総資産回転率0.6回0.6回0.6回0.5回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
ROIC-------------
ROA3.1%3.1%3.1%3.0%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.4%-
β1.091.071.231.371.140.911.221.231.171.471.471.54-
βの決定係数(R2)0.040.030.040.050.030.080.160.160.170.200.210.25-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金738773775786779791762818791782762781-
売上債権12712711095131119108144122126126154-
棚卸資産10510597119103109118999010710798-
有価証券-------------
前払金---1---1---2-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産9729829911,0221,0081,0191,0091,0321,0261,0171,0091,037-
固定資産
建物・構築物175175174330170168166333166164162344-
機械・運搬具-------------
土地161161161161161161161161161161161161-
建設仮勘定-------------
有形固定資産346345347341338343356357356357366372-
のれん-------------
無形固定資産335544443332-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産433222111100-
固定資産352351355348344349361361361361370375-
総資産1,3241,3331,3451,3701,3521,3681,3701,3941,3871,3771,3781,411-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務343430323832402741363624-
前受金-------------
未払法人税等3751336-536111-
繰延税金負債(固定)-------------
負債909610112497112108126136116107124-
 
純資産
資本金1,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,241-
資本剰余金1,3941,3941,3941,39466666666-
利益剰余金-1,401-1,398-1,390-1,38881015214142541-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産1,2341,2371,2451,2471,2551,2571,2621,2671,2511,2611,2721,288-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益293341469121727-16-5629-
減価償却費-7-14-6-15-9-20-
のれん償却額-------------
減損損失-000-000-000-
受取利息及び受取配当金--1---0---0---
売上債権の増減額-23-2-23-9--4--32-
棚卸資産の増減額--4--10--19-13--16--8-
仕入債務の増減額--5-3-2-2--5--17-
営業CF-38-54-13-61--28--2-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-10-40-90-290-90-35-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--1--4--8--29--9--35-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---0-0-0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF---0-0-0-----
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---7---30---34-
研究開発費-20-42-16-33-16-36-
発行済株式総数5,692,758株5,692,758株5,692,758株5,692,732株5,692,732株5,692,687株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---59人---70人---68人-
売上/従業員(千円)12,04612,04612,04612,04612,60012,60012,60012,60011,93411,93411,93412,289-
営利/従業員(千円)-999-999-999-999428428428428353353353387-