クラスターテクノロジー【4240】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.3 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上743835836900
前期比110.2%112.4%100.0%107.7%
売上原価449546540-
売上総利益296288300-
%39.8%34.5%35.8%-
販管費271263273-
営業利益25252620
前期比-45.2%97.9%106.5%75.9%
%3.4%3.0%3.2%2.2%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益344-
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用111-
経常利益27272921
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益19---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益462729-
法人税等----
%0.0%0.0%0.0%-
当期純利益412120-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益41212015
前期比-69.4%50.8%97.2%73.8%
%5.5%2.5%2.4%1.7%
 
EBITDA393947-
EPS7.2円3.7円3.6円1.4円
BPS219.0円222.6円226.2円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)800800969900
対実績比92.9%104.4%86.2%-
営業利益(期初予)10233320
対実績比252.8%107.5%79.8%-
純利益(期初予)8192815
対実績比514.5%110.0%72.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価668円400円346円-
企業価値3,0281,5151,189-
時価総額3,8032,2771,970-
純有利子負債-786-818-781-
PER(会予)135.8倍119.8倍246.2倍-
PBR3.1倍1.8倍1.5倍-
PER × PBR415.0倍216.2倍376.6倍-
EV/EBITDA(会予)126.3倍40.9倍39.3倍-
PSR(会予)4.8倍2.8倍2.2倍-
PCFR(会予)90.6倍69.0倍69.8倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE3.3%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)5.5%2.5%2.4%-
総資産回転率0.5回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%1.6%1.6%-
ROIC----
ROA3.0%1.5%1.4%-
β1.371.231.54-
βの決定係数(R2)0.050.160.25-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金786818781-
売上債権131122154-
棚卸資産1039098-
有価証券----
前払金112-
繰延税金資産----
貸倒引当金----
流動資産1,0221,0321,037-
固定資産
建物・構築物330333344-
機械・運搬具----
土地161161161-
建設仮勘定----
有形固定資産341357372-
のれん----
無形固定資産542-
投資有価証券----
繰延税金資産----
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産210-
固定資産348361375-
総資産1,3701,3941,411-
 
負債
有利子負債合計000-
仕入債務384124-
前受金----
未払法人税等13511-
繰延税金負債(固定)----
負債124126124-
 
純資産
資本金1,2411,2411,241-
資本剰余金1,39466-
利益剰余金-1,3882141-
自己株式000-
非支配株主持分----
純資産1,2471,2671,288-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益462729-
減価償却費141520-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金----
売上債権の増減額29-32-
棚卸資産の増減額-1013-8-
仕入債務の増減額32-17-
営業CF5461-2-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-4-29-35-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-4-29-35-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得00--
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF00--
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額73034-
研究開発費--35-
発行済株式総数5,692,732株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数59人70人68人-
売上/従業員(千円)12,60011,93412,289-
営利/従業員(千円)428353387-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.3 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上363531743184382619835190402611836144711
前期比115.6%106.9%110.2%102.3%105.2%116.6%112.4%103.5%105.4%98.6%100.0%76.0%85.1%
売上原価21831144910924140554613626939654097-
売上総利益145221296751402142885413321430048-
%40.0%41.5%39.8%40.6%36.8%34.6%34.5%28.4%33.0%35.1%35.8%33.1%-
販管費132200271671301992637114021027368-
営業利益1321258111525-17-7426-20-22
前期比-41.9%-47.9%-45.2%89.7%85.1%74.9%97.9%-208.7%-64.4%25.6%106.5%120.5%-83.5%
%3.5%3.9%3.4%4.3%2.8%2.5%3.0%--0.6%3.2%--3.1%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益223123412341-
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用111011101110-
経常利益1422279121727-16-5629-19-21
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益191919----------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益3341469121727-16-5629-19-
法人税等22-122-112-1-
%5.5%5.7%0.0%7.2%17.4%10.8%0.0%-3.9%-23.2%31.0%0.0%-3.2%-
当期純利益3139418101521-17-7420-20-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益3139418101521-17-7420-20-23
前期比-102.6%-88.5%-69.4%28.7%31.7%39.6%50.8%-204.2%-66.5%27.0%97.2%120.9%-113.2%
%8.7%7.4%5.5%4.4%2.6%2.5%2.5%--0.7%2.4%--3.2%
 
EBITDA1921398171539--447--
EPS7.2円7.2円7.2円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円3.6円3.6円3.6円3.6円2.6円
BPS217.3円218.6円219.0円220.4円220.7円221.7円222.6円219.7円221.5円223.4円226.2円222.7円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)800800800800800800800969969969969900711
対実績比45.3%66.4%92.9%22.9%47.7%77.4%104.4%19.6%41.5%63.0%86.2%16.0%-
営業利益(期初予)101010232323233333333320-22
対実績比126.8%206.7%252.8%34.5%46.9%67.3%107.5%-50.2%-21.0%12.0%79.8%-99.8%-
純利益(期初予)888191919192828282815-23
対実績比393.5%488.6%514.5%42.5%52.5%81.4%110.0%-58.9%-23.7%14.9%72.6%-133.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価679円685円668円477円557円351円400円387円573円560円346円404円-
企業価値3,1283,1273,0281,9292,3921,2071,5151,3852,4802,4061,1891,504-
時価総額3,8653,9003,8032,7153,1711,9982,2772,2033,2623,1881,9702,300-
純有利子負債-773-775-786-779-791-762-818-791-782-762-781-796-
PER(会予)483.2倍139.3倍135.8倍142.9倍166.9倍105.2倍119.8倍78.7倍116.5倍398.5倍246.2倍153.3倍-
PBR3.1倍3.2倍3.1倍2.2倍2.5倍1.6倍1.8倍1.7倍2.6倍2.5倍1.5倍1.8倍-
PER × PBR1,513.9倍439.1倍415.0倍311.3倍421.8倍167.2倍216.2倍136.8倍301.4倍1,007.5倍376.6倍278.1倍-
EV/EBITDA(会予)130.4倍130.4倍126.3倍52.2倍64.7倍32.6倍40.9倍29.1倍52.1倍97.7倍39.3倍37.4倍-
PSR(会予)4.8倍4.9倍4.8倍3.4倍4.0倍2.5倍2.8倍2.3倍3.4倍3.6倍2.2倍2.6倍-
PCFR(会予)175.8倍92.9倍90.6倍82.3倍96.1倍60.6倍69.0倍51.7倍76.5倍140.8倍69.8倍65.3倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)8.7%7.4%5.5%4.4%2.6%2.5%2.5%--0.7%2.4%--
総資産回転率0.6回0.6回0.5回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
ROIC-------------
ROA3.1%3.1%3.0%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.4%1.5%-
β1.071.231.371.140.911.221.231.171.471.471.541.55-
βの決定係数(R2)0.030.040.050.030.080.160.160.170.200.210.250.28-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金773775786779791762818791782762781796-
売上債権1109513111910814412212412613515499-
棚卸資産97119103109118999010910710898106-
有価証券-------------
前払金--1---1---2--
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産9829911,0221,0081,0191,0091,0321,0261,0171,0091,0371,003-
固定資産
建物・構築物175174330170168166333166164162344168-
機械・運搬具-------------
土地161161161161161161161161161161161161-
建設仮勘定-------------
有形固定資産345347341338343356357356357366372373-
のれん-------------
無形固定資産355444433322-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産332221111000-
固定資産351355348344349361361361361370375376-
総資産1,3331,3451,3701,3521,3681,3701,3941,3871,3771,3781,4111,378-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務303238324027415036252422-
前受金-------------
未払法人税等751336-5361116-
繰延税金負債(固定)-------------
負債9610112497112108126136116107124110-
 
純資産
資本金1,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,241-
資本剰余金1,3941,3941,394666666666-
利益剰余金-1,398-1,390-1,3888101521414254121-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産1,2371,2451,2471,2551,2571,2621,2671,2511,2611,2721,2881,268-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3341469121727-16-5629-19-
減価償却費7-14-6-15-9-20--
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金-1---0---0----
売上債権の増減額23-2-23-9--4--32--
棚卸資産の増減額-4--10--19-13--16--8--
仕入債務の増減額-5-3-2-2--5--17--
営業CF38-54-13-61--28--2--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-10-40-90-290-90-350-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1--4--8--29--9--35--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--0-0-0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF--0-0-0------
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--7---30---34--
研究開発費----------35--
発行済株式総数5,692,758株5,692,758株5,692,732株5,692,732株5,692,687株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--59人---70人---68人--
売上/従業員(千円)--12,600---11,934---12,289--
営利/従業員(千円)--428---353---387--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.3 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上183168212184198238216190212209225144711
前期比103.5%91.9%119.6%102.3%108.0%141.1%101.9%103.5%107.1%87.8%104.1%76.0%85.1%
売上原価1159313910913216414113613312714497-
売上総利益687675756674745479828548-
%37.2%44.9%35.6%40.6%33.3%31.0%34.1%28.4%37.1%39.1%37.9%33.1%-
販管費646871676369647169716368-
営業利益4858359-17101122-20-22
前期比155.4%-61.7%-36.1%89.7%74.5%58.6%201.0%-208.7%337.0%232.9%241.7%120.5%-83.5%
%2.1%4.7%2.2%4.3%1.4%2.0%4.3%-8.7%4.5%5.2%10.0%-13.8%-3.1%
受取利息および受取配当金000-000-000--
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益101111111111-
支払利息000-000-000--
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用000000000000-
経常利益48593510-16111123-19-21
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益000-000-000--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失000-000-000--
特別損失000-000-000--
税引前利益48593510-16111123-19-
法人税等11-2110-2111-21-
%26.7%6.8%-48.3%7.2%43.8%-4.2%-19.1%-3.9%5.9%5.5%-8.1%-3.2%-
当期純利益3828255-17101116-20-
非支配株主に帰属する当期純利益000-000-000--
親会社株主に帰属する当期純利益3828255-17101116-20-23
前期比145.2%-56.4%-13.7%28.7%57.3%72.3%262.0%-204.2%523.5%196.4%297.0%120.9%-113.2%
%1.8%4.5%1.0%4.4%1.0%2.3%2.5%-8.7%4.7%5.2%7.2%-13.8%-3.2%
 
EBITDA1921398171539--447--
EPS7.2円7.2円7.2円3.7円3.7円3.7円3.7円3.6円3.6円3.6円3.6円3.6円2.6円
BPS217.3円218.6円219.0円220.4円220.7円221.7円222.6円219.7円221.5円223.4円226.2円222.7円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)800800800800800800800969969969969900711
対実績比45.3%66.4%92.9%22.9%47.7%77.4%104.4%19.6%41.5%63.0%86.2%16.0%-
営業利益(期初予)101010232323233333333320-22
対実績比126.8%206.7%252.8%34.5%46.9%67.3%107.5%-50.2%-21.0%12.0%79.8%-99.8%-
純利益(期初予)888191919192828282815-23
対実績比393.5%488.6%514.5%42.5%52.5%81.4%110.0%-58.9%-23.7%14.9%72.6%-133.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価679円685円668円477円557円351円400円387円573円560円346円404円-
企業価値3,1283,1273,0281,9292,3921,2071,5151,3852,4802,4061,1891,504-
時価総額3,8653,9003,8032,7153,1711,9982,2772,2033,2623,1881,9702,300-
純有利子負債-773-775-786-779-791-762-818-791-782-762-781-796-
PER(会予)483.2倍139.3倍135.8倍142.9倍166.9倍105.2倍119.8倍78.7倍116.5倍398.5倍246.2倍153.3倍-
PBR3.1倍3.2倍3.1倍2.2倍2.5倍1.6倍1.8倍1.7倍2.6倍2.5倍1.5倍1.8倍-
PER × PBR1,513.9倍439.1倍415.0倍311.3倍421.8倍167.2倍216.2倍136.8倍301.4倍1,007.5倍376.6倍278.1倍-
EV/EBITDA(会予)130.4倍130.4倍126.3倍52.2倍64.7倍32.6倍40.9倍29.1倍52.1倍97.7倍39.3倍37.4倍-
PSR(会予)4.8倍4.9倍4.8倍3.4倍4.0倍2.5倍2.8倍2.3倍3.4倍3.6倍2.2倍2.6倍-
PCFR(会予)175.8倍92.9倍90.6倍82.3倍96.1倍60.6倍69.0倍51.7倍76.5倍140.8倍69.8倍65.3倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
純利益率(再掲)8.7%7.4%5.5%4.4%2.6%2.5%2.5%--0.7%2.4%--
総資産回転率0.6回0.6回0.5回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍1.1倍-
実質ROE3.3%3.3%3.3%1.7%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%-
ROIC-------------
ROA3.1%3.1%3.0%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.4%1.5%-
β1.071.231.371.140.911.221.231.171.471.471.541.55-
βの決定係数(R2)0.030.040.050.030.080.160.160.170.200.210.250.28-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金773775786779791762818791782762781796-
売上債権1109513111910814412212412613515499-
棚卸資産97119103109118999010910710898106-
有価証券-------------
前払金--1---1---2--
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産9829911,0221,0081,0191,0091,0321,0261,0171,0091,0371,003-
固定資産
建物・構築物175174330170168166333166164162344168-
機械・運搬具-------------
土地161161161161161161161161161161161161-
建設仮勘定-------------
有形固定資産345347341338343356357356357366372373-
のれん-------------
無形固定資産355444433322-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産332221111000-
固定資産351355348344349361361361361370375376-
総資産1,3331,3451,3701,3521,3681,3701,3941,3871,3771,3781,4111,378-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務303238324027415036252422-
前受金-------------
未払法人税等751336-5361116-
繰延税金負債(固定)-------------
負債9610112497112108126136116107124110-
 
純資産
資本金1,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,2411,241-
資本剰余金1,3941,3941,394666666666-
利益剰余金-1,398-1,390-1,3888101521414254121-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産1,2371,2451,2471,2551,2571,2621,2671,2511,2611,2721,2881,268-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3341469121727-16-5629-19-
減価償却費7-14-6-15-9-20--
のれん償却額-------------
減損損失000-000-000--
受取利息及び受取配当金-1---0---0----
売上債権の増減額23-2-23-9--4--32--
棚卸資産の増減額-4--10--19-13--16--8--
仕入債務の増減額-5-3-2-2--5--17--
営業CF38-54-13-61--28--2--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-10-40-90-290-90-350-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1--4--8--29--9--35--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--0-0-0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF--0-0-0------
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--7---30---34--
研究開発費----------35--
発行済株式総数5,692,758株5,692,758株5,692,732株5,692,732株5,692,687株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株5,692,640株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--59人---70人---68人--
売上/従業員(千円)--12,600---11,934---12,289--
営利/従業員(千円)--428---353---387--