森六ホールディングス【4249】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-3.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-12.0 %
純利5y CAGR・予想:-33.6 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上182,177189,554170,773-
前期比107.2%104.0%90.1%-
売上原価157,633164,813149,556-
売上総利益24,54324,74021,217-
%13.5%13.1%12.4%-
販管費15,12516,05415,720-
営業利益9,4178,6865,497-
前期比148.9%92.2%63.3%-
%5.2%4.6%3.2%-
受取利息および受取配当金452578567-
持分法による投資利益1---
営業外収益616863796-
支払利息615574502-
持分法による投資損失-6955-
営業外費用778722625-
経常利益9,2568,8275,668-
固定資産売却益493285-
投資有価証券売却益0956188-
特別利益1601,003480-
固定資産売却損33020-
投資有価証券売却損--23-
減損損失1211,186495-
特別損失2671,188574-
税引前利益9,1498,6425,574-
法人税等2,2452,6581,945-
%24.5%30.8%34.9%-
当期純利益6,9045,9833,629-
非支配株主に帰属する当期純利益98-128103-
親会社株主に帰属する当期純利益6,8056,1123,525-
前期比663.3%89.8%57.7%-
%3.7%3.2%2.1%-
 
EBITDA16,94316,67913,440-
EPS411.3円369.4円212.8円193.1円
BPS3,952.2円4,007.1円3,936.9円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)-180,000186,000-
対実績比-105.3%91.8%-
営業利益(期初予)-8,7009,000-
対実績比-99.8%61.1%-
純利益(期初予)-6,0006,300-
対実績比-101.9%56.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価2,931円2,606円1,497円-
企業価値59,00243,70533,991-
時価総額46,99943,11724,803-
純有利子負債9,1598319,188-
PER(会予)9.4倍6.7倍7.8倍-
PBR0.8倍0.7倍0.4倍-
PER × PBR7.1倍4.4倍2.9倍-
EV/EBITDA(会予)4.4倍2.7倍2.6倍-
PSR(会予)0.4倍0.2倍0.1倍-
PCFR(会予)3.7倍3.1倍2.2倍-
配当金90.0円94.0円94.0円102.0円
配当利回り1.5%3.5%6.3%-
配当性向21.9%25.4%44.2%-
自己資本配当率2.3%2.3%2.4%-
ROE10.4%9.2%5.4%-
純利益率(再掲)3.7%3.2%2.1%-
総資産回転率1.4回1.5回1.4回-
財務レバレッジ2.0倍1.9倍1.9倍-
実質ROE10.4%9.2%5.4%-
ROIC7.9%7.0%4.1%-
ROA5.1%4.8%2.9%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金16,78918,56611,681-
売上債権36,45933,47531,097-
棚卸資産10,9059,96711,451-
有価証券467404--
前払金----
繰延税金資産641---
貸倒引当金-46-26-12-
流動資産67,71665,92158,624-
固定資産
建物・構築物16,01516,15917,120-
機械・運搬具11,81210,03110,517-
土地5,7065,3795,384-
建設仮勘定4,3975,5387,851-
有形固定資産43,61942,54546,546-
のれん----
無形固定資産8399901,004-
投資有価証券19,37116,44714,186-
繰延税金資産8911,342--
貸倒引当金-8-28-26-
敷金および保証金----
投資その他の資産21,11318,60516,318-
固定資産65,57262,14163,869-
総資産133,289128,063122,493-
 
負債
有利子負債合計25,94819,39720,869-
仕入債務24,55223,44019,801-
前受金----
未払法人税等1,061851616-
繰延税金負債(固定)5,2354,772--
負債66,61760,62256,025-
 
純資産
資本金1,6401,6401,640-
資本剰余金4,7374,7374,779-
利益剰余金48,64452,45954,307-
自己株式-252-253-239-
非支配株主持分1,2821,1421,238-
純資産66,67267,44066,467-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益9,1498,6425,574-
減価償却費7,5267,9937,943-
のれん償却額----
減損損失1211,186495-
受取利息及び受取配当金-453-579-567-
売上債権の増減額-2,9732,6791,943-
棚卸資産の増減額-1,0171,057-1,640-
仕入債務の増減額3,983-671-4,199-
営業CF15,38818,3586,042-
投資CF
有価証券の取得-144-124-122-
有価証券の売却・償還01,044310-
固定資産の購入-8,884-8,123-13,340-
固定資産の売却99140147-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-8,819-7,186-12,857-
財務CF
短期借入金の純増減額2,503-2,4653,498-
長期借入れ5363001,914-
長期借入金の返済-5,482-4,501-3,692-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得00--
自己株式の売却4,411---
配当金の支払-333-2,266-1,622-
財務CF1,562-9,016-112-
換算差額155-439-327-
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額9,1259,21413,323-
研究開発費-2,7012,570-
発行済株式総数16,545,272株16,545,115株16,568,415株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数4,386人4,491人4,580人-
売上/従業員(千円)41,53642,20837,287-
営利/従業員(千円)2,1471,9341,200-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-3.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-12.0 %
純利5y CAGR・予想:-33.6 %
P/L
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上170,005134,165182,17748,02295,244143,550189,55444,13185,901127,996170,77326,426149,000
前期比--107.2%--107.0%104.0%91.9%90.2%89.2%90.1%59.9%87.3%
売上原価149,212117,270157,63341,33282,884124,916164,81338,65975,548112,617149,55623,464-
売上総利益20,79216,89424,5436,68912,35918,63424,7405,47110,35215,37921,2172,962-
%12.2%12.6%13.5%13.9%13.0%13.0%13.1%12.4%12.1%12.0%12.4%11.2%-
販管費14,46811,20415,1253,8447,77212,01116,0543,9077,83011,82115,7202,832-
営業利益6,3235,6909,4172,8454,5876,6238,6861,5632,5223,5585,4971303,800
前期比--148.9%--116.4%92.2%54.9%55.0%53.7%63.3%8.3%69.1%
%3.7%4.2%5.2%5.9%4.8%4.6%4.6%3.5%2.9%2.8%3.2%0.5%2.6%
受取利息および受取配当金452422452172281470578176305487567169-
持分法による投資利益121012-------
営業外収益556797616470398792863220398622796220-
支払利息575510615153300436574136258375502112-
持分法による投資損失------69143043559-
営業外費用8946147781733425007222153145756251,112-
経常利益5,9855,8739,2563,1414,6436,9148,8271,5682,6053,6045,668-7613,000
固定資産売却益5645493142832175282859-
投資有価証券売却益9-0-926926956107184188188317-
特別利益92155160149539681,003134315459480352-
固定資産売却損4706331110-616200-
投資有価証券売却損----------23--
減損損失1,996-121---1,186---495--
特別損失2,6931182671111,188-20495741,987-
税引前利益3,3845,9109,1493,1555,5967,8818,6421,7022,9004,0145,574-2,396-
法人税等2,2551,8052,2458581,7292,4352,6581,0171,4711,8661,945-329-
%66.6%30.5%24.5%27.2%30.9%30.9%30.8%59.8%50.7%46.5%34.9%13.7%-
当期純利益1,1294,1046,9042,2973,8665,4455,9836851,4282,1473,629-2,066-
非支配株主に帰属する当期純利益1038198193055-12831527610318-
親会社株主に帰属する当期純利益1,0264,0236,8052,2773,8365,3896,1126541,3762,0703,525-2,085200
前期比--663.3%--134.0%89.8%28.7%35.9%38.4%57.7%-318.8%5.7%
%0.6%3.0%3.7%4.7%4.0%3.8%3.2%1.5%1.6%1.6%2.1%-0.1%
 
EBITDA13,9145,69016,9432,8458,4246,62316,6791,5636,4943,55813,440130-
EPS121.0円424.4円411.3円369.4円369.4円369.4円369.4円213.1円212.8円212.8円212.8円212.8円0.0円
BPS6,171.2円3,895.5円3,952.2円3,938.1円4,092.8円3,961.1円4,007.1円3,980.7円3,962.6円3,999.9円3,936.9円3,784.4円-
期初会社予想
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---180,000180,000180,000180,000186,000186,000186,000186,000-149,000
対実績比---26.7%52.9%79.8%105.3%23.7%46.2%68.8%91.8%--
営業利益(期初予)---8,7008,7008,7008,7009,0009,0009,0009,000-3,800
対実績比---32.7%52.7%76.1%99.8%17.4%28.0%39.5%61.1%--
純利益(期初予)---6,0006,0006,0006,0006,3006,3006,3006,300-200
対実績比---38.0%63.9%89.8%101.9%10.4%21.8%32.9%56.0%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価-3,215円2,931円2,997円3,120円2,700円2,606円2,483円2,442円2,387円1,497円1,698円-
企業価値-47,23659,00258,74557,09547,35643,70541,91343,20542,29433,99138,638-
時価総額-27,26346,99949,58651,62144,67243,11741,08240,46039,54924,80328,133-
純有利子負債19,97312,0039,1595,4742,6845888318572,7454,9959,18810,505-
PER(会予)--9.4倍8.3倍8.6倍7.0倍6.7倍6.5倍6.4倍8.6倍7.8倍--
PBR-0.5倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.6倍0.4倍0.4倍-
PER × PBR--7.1倍6.3倍6.8倍4.6倍4.4倍4.0倍4.0倍5.2倍2.9倍--
EV/EBITDA(会予)--4.4倍3.6倍5.5倍2.9倍2.7倍2.5倍2.5倍2.8倍2.6倍--
PSR(会予)--0.4倍0.3倍1.1倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.1倍--
PCFR(会予)-3.6倍3.7倍3.7倍3.8倍3.2倍3.1倍2.9倍2.8倍3.1倍2.2倍3.5倍-
配当金45.0円-90.0円---94.0円---94.0円-0.0円
配当利回り-1.4%1.5%3.0%2.9%3.3%3.5%3.8%3.8%3.9%6.3%5.5%-
配当性向37.2%-21.9%---25.4%---44.2%--
自己資本配当率0.7%2.3%2.3%2.4%2.3%2.4%2.3%2.4%2.4%2.4%2.4%2.5%-
ROE2.0%10.9%10.4%9.4%9.0%9.3%9.2%5.4%5.4%5.3%5.4%5.6%-
純利益率(再掲)0.6%3.0%3.7%4.7%4.0%3.8%3.2%1.5%1.6%1.6%2.1%--
総資産回転率1.4回1.4回1.4回1.5回1.4回1.5回1.5回1.4回1.4回1.3回1.4回1.4回-
財務レバレッジ2.3倍2.1倍2.0倍2.0倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.9倍1.9倍-
実質ROE1.9%10.8%10.4%9.3%9.0%9.3%9.2%5.3%5.3%5.3%5.4%5.6%-
ROIC5.0%8.1%7.9%6.9%6.7%7.1%7.0%4.2%4.3%4.1%4.1%4.0%-
ROA0.9%5.2%5.1%4.7%4.6%4.8%4.8%2.8%2.9%2.8%2.9%2.9%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金8,96814,32716,78916,74219,58519,20518,56617,34914,52715,52311,68116,676-
売上債権33,40134,34136,45934,25933,61832,18433,47530,92129,61629,40131,09723,585-
棚卸資産10,09410,99310,90510,28810,71110,3639,9679,77010,01010,81111,45112,129-
有価証券--467169166-404------
前払金17------------
繰延税金資産319313641----------
貸倒引当金-53-69-46-23-19-18-26-14-14-14-12-12-
流動資産56,50263,01767,71664,20366,83164,93265,92161,93057,64059,48258,62456,890-
固定資産
建物・構築物17,01716,67416,01515,88615,74216,83216,15915,97115,49917,47517,12016,702-
機械・運搬具9,71611,93511,81212,03411,59511,00510,0319,6069,3409,56610,51710,268-
土地5,8605,9005,7065,7035,7155,7165,3795,4645,4605,4935,3845,405-
建設仮勘定4,8204,7344,3974,0004,1964,3425,5386,6297,8109,2427,8517,574-
有形固定資産42,72044,78843,61943,57142,64743,05742,54543,27543,79947,44646,54645,915-
のれん-------------
無形固定資産7738248398568969019909489359271,004972-
投資有価証券16,65420,51419,37118,27519,36215,92316,44715,84815,67417,18214,18615,372-
繰延税金資産6568088918758601,0481,342------
貸倒引当金-29-8-8-31-33-34-28-37-34-50-26-24-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産18,04422,12921,11320,04521,07817,82018,60517,68217,52419,00816,31817,522-
固定資産61,53867,74265,57264,47364,62161,78062,14161,90662,26067,38263,86964,410-
総資産118,041130,759133,289128,677131,452126,712128,063123,837119,900126,864122,493121,300-
 
負債
有利子負債合計28,94126,33025,94822,21622,26919,79319,39718,20617,27220,51820,86927,181-
仕入債務21,64723,98024,55223,91923,66923,57023,44021,82320,00621,04419,80115,590-
前受金-------------
未払法人税等6685971,061780884918851616551507616294-
繰延税金負債(固定)4,6976,0645,2354,9085,2564,2694,772------
負債64,51767,02566,61762,21862,43259,84860,62256,80553,06259,37656,02557,340-
 
純資産
資本金1,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,640-
資本剰余金1,3863,7544,7374,7374,7374,7374,7374,7374,7794,7794,7794,779-
利益剰余金42,17245,86248,64449,43250,99151,76752,45952,28653,00852,85254,30751,509-
自己株式-1,312-563-252-252-253-253-253-253-239-239-239-239-
非支配株主持分1,1911,2681,2821,3021,3031,3261,1421,1711,1841,2161,2381,258-
純資産53,52363,73366,67266,45869,02066,86367,44067,03266,83867,48866,46763,959-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3,3845,9109,1493,1555,5967,8818,6421,7022,9004,0145,574-2,396-
減価償却費7,591-7,526-3,837-7,993-3,972-7,943--
のれん償却額-------------
減損損失1,996-121---1,186---495--
受取利息及び受取配当金-368--453--282--579--306--567--
売上債権の増減額-1,880--2,973-3,112-2,679-3,544-1,943--
棚卸資産の増減額853--1,017-1,203-1,057--182--1,640--
仕入債務の増減額1,025-3,983--772--671--3,475--4,199--
営業CF9,880-15,388-10,773-18,358-4,345-6,042--
投資CF
有価証券の取得-2520-1440-700-1240-710-1220-
有価証券の売却・償還2900094901,044030103100-
固定資産の購入-11,5320-8,8840-3,3790-8,1230-6,1460-13,3400-
固定資産の売却939099020014006701470-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-10,912--8,819--2,475--7,186--5,641--12,857--
財務CF
短期借入金の純増減額391-2,503--1,950--2,465--64-3,498--
長期借入れ7,680-536-191-300---1,914--
長期借入金の返済-5,461--5,482--2,305--4,501--1,963--3,692--
社債の発行-------------
社債の償還-60------------
自己株式の取得--0-0-0------
自己株式の売却--4,411----------
配当金の支払-296--333--1,489--2,266--777--1,622--
財務CF2,191-1,562--5,604--9,016--2,912--112--
換算差額-138-155--208--439--241--327--
その他
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額12,691-9,125---9,214---13,323--
研究開発費------2,701---2,570--
発行済株式総数8,480,000株16,035,298株16,545,272株16,545,238株16,545,213株16,545,115株16,545,115株16,545,115株16,568,415株16,568,415株16,568,415株16,568,415株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数4,050人-4,386人---4,491人---4,580人--
売上/従業員(千円)41,977-41,536---42,208---37,287--
営利/従業員(千円)1,561-2,147---1,934---1,200--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-3.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-12.0 %
純利5y CAGR・予想:-33.6 %
P/L
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上--48,01248,02247,22248,30646,00444,13141,77042,09542,77726,426149,000
前期比------95.8%91.9%88.5%87.1%93.0%59.9%87.3%
売上原価--40,36341,33241,55242,03239,89738,65936,88937,06936,93923,464-
売上総利益--7,6496,6895,6706,2756,1065,4714,8815,0275,8382,962-
%--15.9%13.9%12.0%13.0%13.3%12.4%11.7%11.9%13.6%11.2%-
販管費--3,9213,8443,9284,2394,0433,9073,9233,9913,8992,832-
営業利益--3,7272,8451,7422,0362,0631,5639591,0361,9391303,800
前期比------55.4%54.9%55.1%50.9%94.0%8.3%69.1%
%--7.8%5.9%3.7%4.2%4.5%3.5%2.3%2.5%4.5%0.5%2.6%
受取利息および受取配当金--0172000176000169-
持分法による投資利益---1011-2-000--
営業外収益---181470-7239471220178224174220-
支払利息--105153147136138136122117127112-
持分法による投資損失--0-0069141613129-
営業外費用--16417316915822221599261501,112-
経常利益--3,3833,1411,5022,2711,9131,5681,0379992,064-7613,000
固定資産売却益--431114417353039-
投資有価証券売却益--0-9260301077740317-
特別利益--514939153513418114421352-
固定資産売却損--27100-1-61040-
投資有価証券売却損--0-000-0023--
減損損失--121-001,186-00495--
特別損失--1491001,187-20295251,987-
税引前利益--3,2393,1552,4412,2857611,7021,1981,1141,560-2,396-
法人税等--4408588717062231,01745439579-329-
%--13.6%27.2%35.7%30.9%29.3%59.8%37.9%35.5%5.1%13.7%-
当期純利益--2,8002,2971,5691,5795386857437191,482-2,066-
非支配株主に帰属する当期純利益--17191125-1833121242718-
親会社株主に帰属する当期純利益--2,7822,2771,5591,5537236547226941,455-2,085200
前期比------26.0%28.7%46.3%44.7%201.2%-318.8%5.7%
%--5.8%4.7%3.3%3.2%1.6%1.5%1.7%1.6%3.4%-7.9%0.1%
 
EBITDA13,9145,69016,9432,8458,4246,62316,6791,5636,4943,55813,440130-
EPS121.0円424.4円411.3円369.4円369.4円369.4円369.4円213.1円212.8円212.8円212.8円212.8円0.0円
BPS6,171.2円3,895.5円3,952.2円3,938.1円4,092.8円3,961.1円4,007.1円3,980.7円3,962.6円3,999.9円3,936.9円3,784.4円-
期初会社予想
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---180,000180,000180,000180,000186,000186,000186,000186,000-149,000
対実績比---26.7%52.9%79.8%105.3%23.7%46.2%68.8%91.8%--
営業利益(期初予)---8,7008,7008,7008,7009,0009,0009,0009,000-3,800
対実績比---32.7%52.7%76.1%99.8%17.4%28.0%39.5%61.1%--
純利益(期初予)---6,0006,0006,0006,0006,3006,3006,3006,300-200
対実績比---38.0%63.9%89.8%101.9%10.4%21.8%32.9%56.0%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価-3,215円2,931円2,997円3,120円2,700円2,606円2,483円2,442円2,387円1,497円1,698円-
企業価値-47,23659,00258,74557,09547,35643,70541,91343,20542,29433,99138,638-
時価総額-27,26346,99949,58651,62144,67243,11741,08240,46039,54924,80328,133-
純有利子負債19,97312,0039,1595,4742,6845888318572,7454,9959,18810,505-
PER(会予)--9.4倍8.3倍8.6倍7.0倍6.7倍6.5倍6.4倍8.6倍7.8倍--
PBR-0.5倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.6倍0.4倍0.4倍-
PER × PBR--7.1倍6.3倍6.8倍4.6倍4.4倍4.0倍4.0倍5.2倍2.9倍--
EV/EBITDA(会予)--4.4倍3.6倍5.5倍2.9倍2.7倍2.5倍2.5倍2.8倍2.6倍--
PSR(会予)--0.4倍0.3倍1.1倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.1倍--
PCFR(会予)-3.6倍3.7倍3.7倍3.8倍3.2倍3.1倍2.9倍2.8倍3.1倍2.2倍3.5倍-
配当金45.0円-90.0円---94.0円---94.0円-0.0円
配当利回り-1.4%1.5%3.0%2.9%3.3%3.5%3.8%3.8%3.9%6.3%5.5%-
配当性向37.2%-21.9%---25.4%---44.2%--
自己資本配当率0.7%2.3%2.3%2.4%2.3%2.4%2.3%2.4%2.4%2.4%2.4%2.5%-
ROE2.0%10.9%10.4%9.4%9.0%9.3%9.2%5.4%5.4%5.3%5.4%5.6%-
純利益率(再掲)0.6%3.0%3.7%4.7%4.0%3.8%3.2%1.5%1.6%1.6%2.1%--
総資産回転率1.4回1.4回1.4回1.5回1.4回1.5回1.5回1.4回1.4回1.3回1.4回1.4回-
財務レバレッジ2.3倍2.1倍2.0倍2.0倍1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.9倍1.9倍-
実質ROE1.9%10.8%10.4%9.3%9.0%9.3%9.2%5.3%5.3%5.3%5.4%5.6%-
ROIC5.0%8.1%7.9%6.9%6.7%7.1%7.0%4.2%4.3%4.1%4.1%4.0%-
ROA0.9%5.2%5.1%4.7%4.6%4.8%4.8%2.8%2.9%2.8%2.9%2.9%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金8,96814,32716,78916,74219,58519,20518,56617,34914,52715,52311,68116,676-
売上債権33,40134,34136,45934,25933,61832,18433,47530,92129,61629,40131,09723,585-
棚卸資産10,09410,99310,90510,28810,71110,3639,9679,77010,01010,81111,45112,129-
有価証券--467169166-404------
前払金17------------
繰延税金資産319313641----------
貸倒引当金-53-69-46-23-19-18-26-14-14-14-12-12-
流動資産56,50263,01767,71664,20366,83164,93265,92161,93057,64059,48258,62456,890-
固定資産
建物・構築物17,01716,67416,01515,88615,74216,83216,15915,97115,49917,47517,12016,702-
機械・運搬具9,71611,93511,81212,03411,59511,00510,0319,6069,3409,56610,51710,268-
土地5,8605,9005,7065,7035,7155,7165,3795,4645,4605,4935,3845,405-
建設仮勘定4,8204,7344,3974,0004,1964,3425,5386,6297,8109,2427,8517,574-
有形固定資産42,72044,78843,61943,57142,64743,05742,54543,27543,79947,44646,54645,915-
のれん-------------
無形固定資産7738248398568969019909489359271,004972-
投資有価証券16,65420,51419,37118,27519,36215,92316,44715,84815,67417,18214,18615,372-
繰延税金資産6568088918758601,0481,342------
貸倒引当金-29-8-8-31-33-34-28-37-34-50-26-24-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産18,04422,12921,11320,04521,07817,82018,60517,68217,52419,00816,31817,522-
固定資産61,53867,74265,57264,47364,62161,78062,14161,90662,26067,38263,86964,410-
総資産118,041130,759133,289128,677131,452126,712128,063123,837119,900126,864122,493121,300-
 
負債
有利子負債合計28,94126,33025,94822,21622,26919,79319,39718,20617,27220,51820,86927,181-
仕入債務21,64723,98024,55223,91923,66923,57023,44021,82320,00621,04419,80115,590-
前受金-------------
未払法人税等6685971,061780884918851616551507616294-
繰延税金負債(固定)4,6976,0645,2354,9085,2564,2694,772------
負債64,51767,02566,61762,21862,43259,84860,62256,80553,06259,37656,02557,340-
 
純資産
資本金1,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,6401,640-
資本剰余金1,3863,7544,7374,7374,7374,7374,7374,7374,7794,7794,7794,779-
利益剰余金42,17245,86248,64449,43250,99151,76752,45952,28653,00852,85254,30751,509-
自己株式-1,312-563-252-252-253-253-253-253-239-239-239-239-
非支配株主持分1,1911,2681,2821,3021,3031,3261,1421,1711,1841,2161,2381,258-
純資産53,52363,73366,67266,45869,02066,86367,44067,03266,83867,48866,46763,959-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3,3845,9109,1493,1555,5967,8818,6421,7022,9004,0145,574-2,396-
減価償却費7,591-7,526-3,837-7,993-3,972-7,943--
のれん償却額-------------
減損損失--121-001,186-00495--
受取利息及び受取配当金-368--453--282--579--306--567--
売上債権の増減額-1,880--2,973-3,112-2,679-3,544-1,943--
棚卸資産の増減額853--1,017-1,203-1,057--182--1,640--
仕入債務の増減額1,025-3,983--772--671--3,475--4,199--
営業CF9,880-15,388-10,773-18,358-4,345-6,042--
投資CF
有価証券の取得-2520-1440-700-1240-710-1220-
有価証券の売却・償還2900094901,044030103100-
固定資産の購入-11,5320-8,8840-3,3790-8,1230-6,1460-13,3400-
固定資産の売却939099020014006701470-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-10,912--8,819--2,475--7,186--5,641--12,857--
財務CF
短期借入金の純増減額391-2,503--1,950--2,465--64-3,498--
長期借入れ7,680-536-191-300---1,914--
長期借入金の返済-5,461--5,482--2,305--4,501--1,963--3,692--
社債の発行-------------
社債の償還-60------------
自己株式の取得--0-0-0------
自己株式の売却--4,411----------
配当金の支払-296--333--1,489--2,266--777--1,622--
財務CF2,191-1,562--5,604--9,016--2,912--112--
換算差額-138-155--208--439--241--327--
その他
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額12,691-9,125---9,214---13,323--
研究開発費------2,701---2,570--
発行済株式総数8,480,000株16,035,298株16,545,272株16,545,238株16,545,213株16,545,115株16,545,115株16,545,115株16,568,415株16,568,415株16,568,415株16,568,415株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数4,050人-4,386人---4,491人---4,580人--
売上/従業員(千円)41,977-41,536---42,208---37,287--
営利/従業員(千円)1,561-2,147---1,934---1,200--