セプテーニ・ホールディングス【4293】の業績・財務

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四半期売上(百万円)
四半期利益(百万円)
P/L2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
売上高14,70215,27216,796-
前期比86.2%103.9%110.0%-
売上原価1,7142,5982,833-
売上総利益12,98912,67413,963-
売上総利益率79.9%88.3%83.1%-
販管費10,74111,69311,924-
営業利益2,248977183-
前期比60.3%43.5%18.7%-
営業利益率21.9%15.3%1.1%NaN%
受取利息および受取配当金----
持分法による投資利益---338-
営業外収益314---
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用114---
経常利益2,4481,353-81-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益----
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益2,4481,353-81-
法人税等1,109507460-
実質法人税率41.5%45.3%-566.0%-
当期純利益2,206847-542-
非支配株主に帰属する当期純利益--5-
親会社株主に帰属する当期純利益2,211847-5471,400
前期比87.8%38.3%-64.5%-256.0%
純利益率14.8%15.0%-Inf%
EBITDA3,9512,461393-
EPS17.5円6.7円-4.3円11.1円
BPS117.5円122.1円117.0円-
期初会社予想2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
売上高(期初予)----
対実績比----
営業利益(期初予)----
対実績比----
純利益(期初予)--1,3001,400
対実績比---42.1%-
配当
ROEデュポン分解
マルチプル2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
企業価値27,8708,05525,468-
時価総額39,02222,49839,956-
純有利子負債-11,152-14,443-14,488-
PER(会予)19.1倍31.2倍--
PBR2.6倍1.5倍2.7倍-
PER × PBR50.2倍45.5倍--
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)-1.5倍--
PCFR(会予)17.2倍24.1倍-76.2倍-
配当金3.2円2.0円2.0円2.0円
配当利回り1.0%1.1%0.6%-
配当性向18.3%29.8%-46.2%-
自己資本配当率2.7%1.6%1.7%-
ROE14.9%5.5%--
純利益率14.8%15.0%-Inf%
総資産回転率0.5回0.5回0.6回-
財務レバレッジ1.8倍2.0倍2.1倍-
実質ROE13.4%4.9%--
ROIC7.7%3.0%--
ROA8.2%2.7%--
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
現金15,51914,92214,488-
売上債権8,1359,26510,032-
棚卸資産101020-
有価証券--103-
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金----
流動資産26,27226,22325,133-
建物・構築物----
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産334494383-
のれん1,8181,831--
無形固定資産1,9872,005113-
投資有価証券----
繰延税金資産--894-
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産----
固定資産6,6567,1485,280-
総資産32,92933,37130,413-
有利子負債合計000-
仕入債務8,2158,4570-
前受金----
未払法人税等--230-
繰延税金負債(固定)----
負債17,70517,64115,604-
資本金2,1142,1202,125-
資本剰余金--3,665-
利益剰余金11,01811,49310,751-
自己株式-1,692-1,692-1,692-
非支配株主持分515813-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
税金等調整前当期純利益---81-
減価償却費213258210-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金---4-
売上債権の増減額----
棚卸資産の増減額---10-
仕入債務の増減額----
営業CF-8084401,258-
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-165-420-87-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,706-310-205-
短期借入金の純増減額---308-
長期借入れ----
長期借入金の返済---850-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払---253-
財務CF2,457112-1,411-
換算差額---76-
その他2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数126,285,645株126,393,145株126,443,060株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員2017年9月期2018年9月期2019年9月期2020年9月期
従業員数1,083人1,189人1,147人-
売上/従業員(千円)18,34413,57514,643-
営利/従業員(千円)4,0112,076160-
四半期売上(百万円)
四半期利益(百万円)
P/L16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
売上高7,30910,83814,7024,0287,97611,52515,2724,0758,36612,64816,7964,362-
前期比42.8%63.5%86.2%27.4%54.3%78.4%103.9%26.7%54.8%82.8%110.0%26.0%-
売上原価7481,2011,7145831,2341,9182,5986731,4132,1032,833810-
売上総利益6,5619,63712,9893,4446,7419,60712,6743,4026,95210,54413,9633,552-
売上総利益率79.9%79.9%79.9%88.3%88.3%88.3%88.3%83.0%83.0%83.0%83.1%83.1%-
販管費5,2897,97210,7412,7505,7328,78211,6932,9955,9498,93911,9242,968-
営業利益1,2721,6652,2486941,009826977408971-244183572-
前期比34.1%44.6%60.3%30.9%44.9%36.8%43.5%41.8%99.4%-24.9%18.7%312.6%-
営業利益率21.9%21.9%21.9%15.3%15.3%15.3%15.3%6.4%6.4%6.4%1.1%1.1%NaN%
受取利息および受取配当金-------------
持分法による投資利益-----------33825-
営業外収益6027314184267--23-----
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用971031142655--26-----
経常利益1,2351,5892,4488531,2211,2361,353404606-535-81603-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益-------------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益1,2351,5892,4488531,2211,2361,353404606-535-81603-
法人税等3795981,109298468468507166247475460212-
実質法人税率41.5%41.5%41.5%45.3%45.3%45.3%45.3%37.4%37.4%37.4%-566.0%-566.0%-
当期純利益1,7391,8742,206555753768847238360-1,009-542391-
非支配株主に帰属する当期純利益----------54-
親会社株主に帰属する当期純利益1,7431,8792,211555754768847235357-1,014-5473881,400
前期比69.2%74.6%87.8%25.1%34.1%34.7%38.3%27.7%42.1%-119.7%-64.5%-70.9%-256.0%
純利益率14.8%14.8%14.8%15.0%15.0%15.0%15.0%5.5%5.5%5.5%--Inf%
EBITDA3,9513,9513,9512,4612,4612,4612,4611,2341,2341,234393393-
EPS17.5円17.5円17.5円17.5円6.7円6.7円6.7円6.7円-4.3円-4.3円-4.3円-4.3円11.1円
BPS116.8円117.5円117.5円119.9円121.6円121.6円122.1円124.0円123.1円124.2円117.0円117.0円-
期初会社予想16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)-------1,3001,3001,3001,3001,4001,400
対実績比-------18.1%27.4%-78.0%-42.1%27.7%-
配当
ROEデュポン分解
マルチプル16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
企業価値38,43833,42727,87033,73730,26316,0198,0556,31227,17628,76925,46821,169-
時価総額50,50744,57939,02244,09845,74130,71422,49821,23441,83643,74939,95635,657-
純有利子負債-12,069-11,152-11,152-10,361-15,478-14,695-14,443-14,922-14,660-14,980-14,488-14,488-
PER(会予)--19.1倍--25.5倍31.2倍16.3倍32.2倍33.7倍-25.5倍-
PBR3.4倍3.0倍2.6倍2.9倍3.0倍2.0倍1.5倍1.4倍2.7倍2.8倍2.7倍2.4倍-
PER × PBR--50.2倍--51.0倍45.5倍22.1倍86.5倍93.8倍-61.4倍-
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)------1.5倍------
PCFR(会予)--17.2倍--21.7倍24.1倍13.6倍26.9倍28.1倍-76.2倍22.2倍-
配当金3.2円3.2円3.2円3.2円2.0円2.0円2.0円2.0円2.0円2.0円2.0円2.0円2.0円
配当利回り0.8%0.9%1.0%0.9%0.6%0.8%1.1%1.2%0.6%0.6%0.6%0.7%-
配当性向18.3%18.3%18.3%18.3%29.8%29.8%29.8%29.8%-46.2%-46.2%-46.2%-46.2%-
自己資本配当率2.7%2.7%2.7%2.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%1.7%1.7%-
ROE15.0%14.9%14.9%14.6%5.5%5.5%5.5%5.4%-----
純利益率14.8%14.8%14.8%15.0%15.0%15.0%15.0%5.5%5.5%5.5%--Inf%
総資産回転率0.5回0.5回0.5回0.4回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.6回0.6回-
財務レバレッジ1.9倍1.8倍1.8倍2.2倍2.2倍2.1倍2.0倍2.1倍2.2倍2.1倍2.1倍2.1倍-
実質ROE13.4%13.4%13.4%13.1%5.0%5.0%4.9%4.9%-----
ROIC7.7%7.7%7.7%5.6%3.1%3.1%3.0%3.0%-----
ROA7.8%8.2%8.2%6.7%2.6%2.6%2.7%2.5%-----
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
現金12,06911,15215,51915,47814,69514,44314,92214,66014,98014,85914,48814,488-
売上債権9,5688,1358,13510,0919,90010,5049,26510,14510,88411,20610,03210,032-
棚卸資産91010101018101010142020-
有価証券----------103124-
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産22,10720,39326,27226,28025,64424,36426,22326,56526,61526,11725,13326,012-
建物・構築物-------------
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産371351334455581529494473445402383355-
のれん1,8091,8061,8181,8221,7131,7821,8311,7901,790----
無形固定資産1,9931,9681,9872,0031,9091,9652,0051,9501,944126113104-
投資有価証券-------------
繰延税金資産----------894901-
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産-------------
固定資産6,4036,4146,6566,8216,9867,1257,1487,2126,9525,1195,2806,995-
総資産28,51126,80632,92933,10132,63031,48933,37133,77733,56831,23630,41333,007-
有利子負債合計0005,15800000000-
仕入債務9,3858,2158,2159,3499,1629,5398,4579,1139,7079,73900-
前受金-------------
未払法人税等----------23011-
繰延税金負債(固定)-------------
負債13,49211,91417,70517,68017,20615,99617,64118,20117,85317,05315,60417,990-
資本金2,0982,1012,1142,1142,1202,1202,1202,1202,1252,1252,1252,125-
資本剰余金----------3,6653,692-
利益剰余金10,54810,68311,01811,16311,36211,41411,49311,47211,59410,22610,75110,894-
自己株式-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-
非支配株主持分2655151515859581111121316-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
税金等調整前当期純利益-----------81603-
減価償却費1071592135411518725853105160210242-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金-----------4-1-
売上債権の増減額-------------
棚卸資産の増減額-----------10-12-
仕入債務の増減額-------------
営業CF-333-1,031-808142-47-4504406361,2881,5791,258728-
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-124-144-165-50-364-401-420-37-55-64-87-16-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1,604-1,782-1,706217-180-196-310-140-227-387-205-112-
短期借入金の純増減額-----------308--
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-----------850-192-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----------0--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-----------253-253-
財務CF-1,564-1,5992,457-435-590-424112-723-969-1,178-1,411-649-
換算差額-----------7634-
その他16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数126,268,645株126,285,645株126,285,645株126,355,645株126,357,145株126,393,145株126,393,145株126,393,140株126,393,140株126,443,060株126,443,060株126,443,060株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
従業員数--1,083人---1,189人---1,147人--
売上/従業員(千円)18,34418,34418,34413,57513,57513,57513,57512,84412,84412,84414,64314,643-
営利/従業員(千円)4,0114,0114,0112,0762,0762,0762,076822822822160160-