日本エス・エイチ・エル【4327】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年9月30日)

当事業年度

(平成29年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,097,878

2,913,003

 

 

売掛金

※1 250,644

※1 240,401

 

 

商品及び製品

17,128

24,694

 

 

仕掛品

409

1,156

 

 

原材料及び貯蔵品

660

463

 

 

前払費用

15,901

17,066

 

 

繰延税金資産

29,798

28,106

 

 

その他

287

337

 

 

流動資産合計

3,412,708

3,225,230

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

67,050

67,960

 

 

 

 

減価償却累計額

△44,125

△47,853

 

 

 

 

建物(純額)

22,924

20,106

 

 

 

工具、器具及び備品

111,190

120,347

 

 

 

 

減価償却累計額

△67,547

△83,841

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

43,643

36,506

 

 

 

有形固定資産合計

66,568

56,612

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

726

726

 

 

 

ソフトウエア

2,543

1,230

 

 

 

製品マスター

23,934

20,080

 

 

 

製品マスター仮勘定

17,776

17,898

 

 

 

電話加入権

1,859

1,859

 

 

 

無形固定資産合計

46,840

41,794

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

717,003

799,489

 

 

 

長期預金

-

300,000

 

 

 

繰延税金資産

54,653

68,324

 

 

 

敷金

96,166

96,166

 

 

 

会員権

3,350

3,350

 

 

 

長期前払費用

520

-

 

 

 

その他

200

200

 

 

 

投資その他の資産合計

871,894

1,267,530

 

 

固定資産合計

985,302

1,365,938

 

資産合計

4,398,011

4,591,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年9月30日)

当事業年度

(平成29年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

10,280

10,924

 

 

未払金

46,624

38,935

 

 

未払費用

85,447

142,806

 

 

未払法人税等

192,698

202,007

 

 

未払消費税等

55,761

48,609

 

 

預り金

5,657

10,519

 

 

その他

-

834

 

 

流動負債合計

396,470

454,637

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

120,824

137,539

 

 

役員退職慰労引当金

70,713

84,459

 

 

長期預り保証金

15,000

15,000

 

 

資産除去債務

5,214

5,269

 

 

固定負債合計

211,752

242,268

 

負債合計

608,222

696,906

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

631,395

637,384

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

370,858

376,848

 

 

 

資本剰余金合計

370,858

376,848

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

19,500

19,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,747,441

3,153,025

 

 

 

利益剰余金合計

2,766,942

3,172,525

 

 

自己株式

△91

△300,461

 

 

株主資本合計

3,769,105

3,886,297

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

15,954

4,277

 

 

評価・換算差額等合計

15,954

4,277

 

新株予約権

4,729

3,687

 

純資産合計

3,789,789

3,894,262

負債純資産合計

4,398,011

4,591,168

 

 

日本エス・エイチ・エル【4327】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

売上高

※1 2,420,452

※1 2,575,079

売上原価

378,090

404,852

売上総利益

2,042,361

2,170,227

販売費及び一般管理費

※2,3 1,024,130

※2,3 1,064,344

営業利益

1,018,230

1,105,883

営業外収益

 

 

 

受取利息

447

89

 

受取配当金

2,576

644

 

雑収入

421

317

 

営業外収益合計

3,445

1,050

営業外費用

 

 

 

為替差損

126

6

 

支払手数料

506

1,218

 

自己株式取得費用

-

1,498

 

その他

45

140

 

営業外費用合計

678

2,863

経常利益

1,020,998

1,104,069

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

3,696

 

新株予約権戻入益

365

28

 

特別利益合計

365

3,724

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

356

-

 

事務所移転費用

348

-

 

廃棄物処理費用

-

324

 

特別損失合計

704

324

税引前当期純利益

1,020,659

1,107,470

法人税、住民税及び事業税

353,525

355,618

法人税等調整額

△178

△6,807

法人税等合計

353,346

348,810

当期純利益

667,313

758,659

 

 

日本エス・エイチ・エル【4327】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,020,659

1,107,470

 

減価償却費

42,750

47,180

 

固定資産除却損

356

-

 

受取利息及び受取配当金

△3,024

△733

 

自己株式取得費用

-

1,498

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,922

16,715

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,449

13,746

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,204

10,242

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,785

△8,116

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△766

△1,247

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△6,617

643

 

その他

△8,754

57,579

 

小計

1,218,964

1,244,979

 

利息及び配当金の受取額

3,201

766

 

法人税等の支払額

△380,044

△354,788

 

法人税等の還付額

4,305

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

846,427

890,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△450,000

△400,000

 

定期預金の払戻による収入

450,000

400,000

 

有形固定資産の取得による支出

△20,091

△12,666

 

有形固定資産の除却による支出

△197

-

 

無形固定資産の取得による支出

△20,356

△22,112

 

敷金の差入による支出

△10,706

-

 

敷金の回収による収入

2,689

-

 

投資有価証券の分配金による収入

1,104

3,036

 

投資有価証券の取得による支出

-

△171,697

 

投資有価証券の売却による収入

-

71,697

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,557

△131,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

27,261

10,965

 

自己株式の取得による支出

△91

△301,868

 

配当金の支払額

△306,118

△353,186

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278,947

△644,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

519,923

115,124

現金及び現金同等物の期首残高

2,177,954

2,697,878

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,697,878

※1 2,813,003