日本エス・エイチ・エル【4327】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年9月30日)

当事業年度

(平成30年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,913,003

3,216,327

 

 

売掛金

※1 240,401

※1 294,675

 

 

商品及び製品

24,694

18,649

 

 

仕掛品

1,156

482

 

 

原材料及び貯蔵品

463

320

 

 

前払費用

17,066

18,003

 

 

その他

337

135

 

 

流動資産合計

3,197,123

3,548,593

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

67,960

67,960

 

 

 

 

減価償却累計額

△47,853

△51,389

 

 

 

 

建物(純額)

20,106

16,571

 

 

 

工具、器具及び備品

120,347

131,031

 

 

 

 

減価償却累計額

△83,841

△99,045

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

36,506

31,985

 

 

 

有形固定資産合計

56,612

48,556

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

726

726

 

 

 

ソフトウエア

1,230

2,678

 

 

 

製品マスター

20,080

19,967

 

 

 

製品マスター仮勘定

17,898

13,357

 

 

 

電話加入権

1,859

1,859

 

 

 

無形固定資産合計

41,794

38,589

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

799,489

784,035

 

 

 

長期預金

300,000

300,000

 

 

 

繰延税金資産

96,431

108,569

 

 

 

敷金

96,166

96,306

 

 

 

会員権

3,350

3,350

 

 

 

その他

200

200

 

 

 

投資その他の資産合計

1,295,637

1,292,462

 

 

固定資産合計

1,394,045

1,379,608

 

資産合計

4,591,168

4,928,202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年9月30日)

当事業年度

(平成30年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

10,924

9,974

 

 

未払金

38,935

2,543

 

 

未払費用

142,806

94,712

 

 

未払法人税等

202,007

211,368

 

 

未払消費税等

48,609

48,846

 

 

預り金

10,519

11,256

 

 

その他

834

223

 

 

流動負債合計

454,637

378,925

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

137,539

151,216

 

 

役員退職慰労引当金

84,459

97,043

 

 

長期預り保証金

15,000

15,000

 

 

資産除去債務

5,269

5,325

 

 

固定負債合計

242,268

268,585

 

負債合計

696,906

647,510

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

637,384

639,049

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

376,848

378,512

 

 

 

資本剰余金合計

376,848

378,512

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

19,500

19,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,153,025

3,543,805

 

 

 

利益剰余金合計

3,172,525

3,563,306

 

 

自己株式

△300,461

△300,461

 

 

株主資本合計

3,886,297

4,280,407

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

4,277

△3,108

 

 

評価・換算差額等合計

4,277

△3,108

 

新株予約権

3,687

3,392

 

純資産合計

3,894,262

4,280,691

負債純資産合計

4,591,168

4,928,202

 

日本エス・エイチ・エル【4327】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

売上高

※1 2,575,079

※1 2,704,490

売上原価

404,852

422,512

売上総利益

2,170,227

2,281,978

販売費及び一般管理費

※2,3 1,064,344

※2,3 1,120,887

営業利益

1,105,883

1,161,090

営業外収益

 

 

 

受取利息

89

78

 

受取配当金

644

184

 

雑収入

317

368

 

営業外収益合計

1,050

631

営業外費用

 

 

 

為替差損

6

18

 

支払手数料

1,218

1,202

 

自己株式取得費用

1,498

-

 

その他

140

38

 

営業外費用合計

2,863

1,259

経常利益

1,104,069

1,160,461

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

3,696

-

 

新株予約権戻入益

28

14

 

特別利益合計

3,724

14

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

-

312

 

廃棄物処理費用

324

-

 

特別損失合計

324

312

税引前当期純利益

1,107,470

1,160,163

法人税、住民税及び事業税

355,618

373,895

法人税等調整額

△6,807

△8,871

法人税等合計

348,810

365,024

当期純利益

758,659

795,139

 

日本エス・エイチ・エル【4327】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,107,470

1,160,163

 

減価償却費

47,180

44,620

 

固定資産除却損

-

312

 

受取利息及び受取配当金

△733

△262

 

自己株式取得費用

1,498

-

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

16,715

13,677

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,746

12,583

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,242

△54,273

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△8,116

6,862

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△1,247

△735

 

仕入債務の増減額(△は減少)

643

△949

 

その他

57,579

△86,002

 

小計

1,244,979

1,095,995

 

利息及び配当金の受取額

766

262

 

法人税等の支払額

△354,788

△359,531

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

890,958

736,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△400,000

△100,000

 

定期預金の払戻による収入

400,000

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

△12,666

△12,977

 

無形固定資産の取得による支出

△22,112

△22,986

 

敷金の差入による支出

-

△140

 

投資有価証券の分配金による収入

3,036

3,496

 

投資有価証券の取得による支出

△171,697

-

 

投資有価証券の売却による収入

71,697

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,743

△32,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ストックオプションの行使による収入

10,965

3,048

 

自己株式の取得による支出

△301,868

-

 

配当金の支払額

△353,186

△403,842

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△644,089

△400,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

115,124

303,324

現金及び現金同等物の期首残高

2,697,878

2,813,003

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,813,003

※1 3,116,327