HEROZ【4382】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年4月30日)

当事業年度

(平成30年4月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

204,767

1,555,078

売掛金

129,995

102,266

仕掛品

6,356

前払費用

6,708

8,560

繰延税金資産

11,611

その他

561

1,023

流動資産合計

342,033

1,684,896

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

1,745

1,434

工具、器具及び備品(純額)

2,370

2,940

建設仮勘定

25,874

有形固定資産合計

4,115

30,250

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

593

233

無形固定資産合計

593

233

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

204

46

繰延税金資産

8,406

その他

16,867

24,300

投資その他の資産合計

17,072

32,752

固定資産合計

21,781

63,237

資産合計

363,814

1,748,133

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成29年4月30日)

当事業年度

(平成30年4月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

53,620

21,890

短期借入金

10,000

未払金

14,153

20,715

未払費用

15,458

15,787

未払法人税等

290

125,524

前受金

6,801

12,633

預り金

32,437

9,705

賞与引当金

6,414

その他

6,256

30,630

流動負債合計

139,018

243,301

固定負債

 

 

転換社債型新株予約権付社債

150,000

固定負債合計

150,000

負債合計

289,018

243,301

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

61,350

205,990

資本剰余金

 

 

資本準備金

144,640

その他資本剰余金

61,350

829,036

資本剰余金合計

61,350

973,676

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

78,095

325,167

利益剰余金合計

78,095

325,167

自己株式

126,000

4

株主資本合計

74,795

1,504,831

純資産合計

74,795

1,504,831

負債純資産合計

363,814

1,748,133

HEROZ【4382】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

 当事業年度

(自 平成29年5月1日

 至 平成30年4月30日)

売上高

877,623

1,155,023

売上原価

685,637

646,095

売上総利益

191,986

508,927

販売費及び一般管理費

※1 103,131

※1,※2 154,737

営業利益

88,854

354,189

営業外収益

 

 

受取利息

3

4

出資分配金

3,040

1,577

助成金収入

2,500

その他

328

207

営業外収益合計

5,872

1,789

営業外費用

 

 

支払利息

374

32

株式交付費

4,816

株式公開費用

12,462

営業外費用合計

374

17,311

経常利益

94,352

338,667

税引前当期純利益

94,352

338,667

法人税、住民税及び事業税

290

111,612

法人税等調整額

20,017

法人税等合計

290

91,595

当期純利益

94,062

247,072

HEROZ【4382】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

 当事業年度

(自 平成29年5月1日

 至 平成30年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

94,352

338,667

減価償却費

4,144

2,530

敷金償却

724

524

受取利息

3

4

助成金収入

2,500

出資分配金

3,040

1,577

支払利息

374

32

株式公開費用

12,462

株式交付費

4,816

賞与引当金の増減額(△は減少)

798

6,414

売上債権の増減額(△は増加)

30,829

27,728

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,356

前払費用の増減額(△は増加)

1,615

1,851

仕入債務の増減額(△は減少)

31,628

31,730

未払金の増減額(△は減少)

4,902

658

未払費用の増減額(△は減少)

3,924

328

預り金の増減額(△は減少)

22,934

22,731

前受金の増減額(△は減少)

3,361

5,831

その他

8,952

38,607

小計

99,356

373,036

利息の受取額

3

4

助成金の受取額

2,500

出資分配金の受取額

2,858

952

利息の支払額

374

32

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

6,907

290

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,250

373,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,023

28,306

無形固定資産の取得による支出

120

193

敷金及び保証金の差入による支出

300

7,957

敷金及び保証金の回収による収入

3,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,527

36,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

10,000

短期借入金の返済による支出

100,000

10,000

長期借入金の返済による支出

5,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

50,000

316,604

株式の発行による収入

189,306

自己株式の取得による支出

126,000

自己株式の処分による収入

527,085

その他

9,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,000

1,013,097

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

57,221

1,350,310

現金及び現金同等物の期首残高

261,989

204,767

現金及び現金同等物の期末残高

※1 204,767

※1 1,555,078