HEROZ【4382】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年4月30日)

当事業年度

(平成29年4月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

261,989

204,767

売掛金

160,194

129,995

前払費用

5,093

6,708

その他

8,097

561

流動資産合計

435,374

342,033

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

2,129

1,745

工具、器具及び備品(純額)

3,936

2,370

有形固定資産合計

6,066

4,115

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1,451

593

無形固定資産合計

1,451

593

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

146

204

その他

21,262

16,867

投資その他の資産合計

21,409

17,072

固定資産合計

28,927

21,781

資産合計

464,301

363,814

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(平成28年4月30日)

当事業年度

(平成29年4月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

85,248

53,620

短期借入金

100,000

10,000

1年内返済予定の長期借入金

5,000

未払金

18,863

14,153

未払費用

19,382

15,458

未払法人税等

290

前受金

3,440

6,801

預り金

9,503

32,437

賞与引当金

798

その他

15,332

6,256

流動負債合計

257,568

139,018

固定負債

 

 

転換社債型新株予約権付社債

100,000

150,000

固定負債合計

100,000

150,000

負債合計

357,568

289,018

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

61,350

61,350

資本剰余金

 

 

資本準備金

61,350

その他資本剰余金

61,350

資本剰余金合計

61,350

61,350

利益剰余金

 

 

その他利益剰余金

 

 

繰越利益剰余金

15,966

78,095

利益剰余金合計

15,966

78,095

自己株式

126,000

株主資本合計

106,733

74,795

純資産合計

106,733

74,795

負債純資産合計

464,301

363,814

HEROZ【4382】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年5月1日

 至 平成28年4月30日)

 当事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

売上高

1,155,693

877,623

売上原価

1,029,825

685,637

売上総利益

125,868

191,986

販売費及び一般管理費

※1 148,817

※1 103,131

営業利益又は営業損失(△)

22,949

88,854

営業外収益

 

 

受取利息

43

3

出資分配金

3,040

助成金収入

500

2,500

その他

43

328

営業外収益合計

586

5,872

営業外費用

 

 

支払利息

672

374

その他

1

営業外費用合計

673

374

経常利益又は経常損失(△)

23,035

94,352

特別損失

 

 

出資金評価損

4,099

減損損失

※2 26,748

特別損失合計

30,848

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

53,884

94,352

法人税、住民税及び事業税

537

290

法人税等調整額

32,585

法人税等合計

33,123

290

当期純利益又は当期純損失(△)

87,007

94,062

HEROZ【4382】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 平成27年5月1日

 至 平成28年4月30日)

 当事業年度

(自 平成28年5月1日

 至 平成29年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

53,884

94,352

減価償却費

26,362

4,144

敷金償却

742

724

減損損失

26,748

受取利息

43

3

助成金収入

500

2,500

出資分配金

3,040

支払利息

672

374

出資金評価損

4,099

賞与引当金の増減額(△は減少)

798

798

売上債権の増減額(△は増加)

42,511

30,829

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,052

前払費用の増減額(△は増加)

2,152

1,615

仕入債務の増減額(△は減少)

20,488

31,628

未払金の増減額(△は減少)

2,349

4,902

未払費用の増減額(△は減少)

2,029

3,924

預り金の増減額(△は減少)

4,100

22,934

前受金の増減額(△は減少)

126,580

3,361

その他

94

8,952

小計

135,192

99,356

利息の受取額

43

3

助成金の受取額

500

2,500

出資分配金の受取額

2,858

利息の支払額

672

374

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,638

6,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,959

111,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,004

1,023

無形固定資産の取得による支出

1,295

120

敷金及び保証金の差入による支出

300

敷金及び保証金の回収による収入

3,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,299

2,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

100,000

10,000

短期借入金の返済による支出

100,000

長期借入金の返済による支出

30,000

5,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

100,000

50,000

自己株式の取得による支出

126,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,000

171,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,740

57,221

現金及び現金同等物の期首残高

235,248

261,989

現金及び現金同等物の期末残高

261,989

204,767