石原ケミカル【4462】の連結財務諸表 2020年3月期

石原ケミカル【4462】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,840,059

5,058,324

 

 

受取手形及び売掛金

※1 3,452,785

※1 3,894,899

 

 

電子記録債権

※1 298,253

※1 373,341

 

 

有価証券

930,800

200,130

 

 

商品及び製品

604,029

650,607

 

 

仕掛品

118,113

164,448

 

 

原材料及び貯蔵品

571,607

663,341

 

 

その他

39,635

229,878

 

 

流動資産合計

9,855,284

11,234,972

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

4,704,879

6,379,366

 

 

 

 

減価償却累計額

△2,875,220

△3,101,716

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

1,829,658

3,277,650

 

 

 

機械装置及び運搬具

1,967,414

2,501,205

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,745,368

△1,930,885

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

222,045

570,319

 

 

 

土地

1,027,409

1,652,306

 

 

 

リース資産

230,787

239,187

 

 

 

 

減価償却累計額

△94,728

△119,331

 

 

 

 

リース資産(純額)

136,059

119,855

 

 

 

建設仮勘定

942,009

50,678

 

 

 

その他

1,004,063

1,198,492

 

 

 

 

減価償却累計額

△844,308

△939,587

 

 

 

 

その他(純額)

159,755

258,904

 

 

 

有形固定資産合計

4,316,937

5,929,714

 

 

 

無形固定資産

53,783

113,791

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,709,923

4,339,410

 

 

 

退職給付に係る資産

405,847

428,565

 

 

 

その他

1,404,985

904,148

 

 

 

貸倒引当金

△3,875

△5,250

 

 

 

投資その他の資産合計

8,516,880

5,666,874

 

 

固定資産合計

12,887,601

11,710,380

 

資産合計

22,742,885

22,945,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

※1 1,667,084

※1 1,683,559

 

 

電子記録債務

※1 604,575

※1 678,531

 

 

1年内返済予定の長期借入金

32,000

32,000

 

 

未払法人税等

280,670

66,086

 

 

賞与引当金

263,000

201,342

 

 

役員賞与引当金

44,800

24,400

 

 

資産除去債務

38,512

 

 

その他

※1 911,943

※1 671,645

 

 

流動負債合計

3,842,585

3,357,564

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

52,000

20,000

 

 

繰延税金負債

54,932

392,977

 

 

役員退職慰労引当金

15,248

 

 

退職給付に係る負債

57,293

 

 

その他

311,688

192,652

 

 

固定負債合計

418,620

678,170

 

負債合計

4,261,206

4,035,735

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,980,874

1,980,874

 

 

資本剰余金

2,293,384

2,293,384

 

 

利益剰余金

13,574,259

14,297,669

 

 

自己株式

△161

△232,026

 

 

株主資本合計

17,848,356

18,339,901

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

645,125

582,463

 

 

為替換算調整勘定

△11,802

△12,748

 

 

その他の包括利益累計額合計

633,323

569,715

 

純資産合計

18,481,679

18,909,616

負債純資産合計

22,742,885

22,945,352

 

石原ケミカル【4462】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

15,756,700

16,785,714

売上原価

※1 10,691,117

※1 11,419,167

売上総利益

5,065,582

5,366,547

販売費及び一般管理費

※2,※3 3,598,541

※2,※3 3,919,244

営業利益

1,467,041

1,447,302

営業外収益

 

 

 

受取利息

23,310

21,535

 

受取配当金

50,338

46,852

 

有価証券売却益

2,225

 

受取賃貸料

18,661

18,520

 

その他

11,985

31,172

 

営業外収益合計

104,295

120,306

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,136

461

 

売上割引

2,073

1,971

 

為替差損

16,648

 

コミットメントフィー

2,757

 

賃貸費用

2,040

2,040

 

保険解約損

4,677

 

控除対象外消費税等

1,354

8,739

 

その他

523

3,213

 

営業外費用合計

9,886

37,751

経常利益

1,561,451

1,529,856

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 69

※4 2,389

 

投資有価証券売却益

※5 24,468

※5 119,088

 

資産除去債務戻入益

16,190

 

その他

378

 

特別利益合計

24,915

137,669

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※6 101

※6 365

 

固定資産除却損

※7 8,937

※7 65,604

 

災害による損失

※8 8,169

※8 ―

 

投資有価証券評価損

※9 ―

※9 102,196

 

特別損失合計

17,208

168,166

税金等調整前当期純利益

1,569,157

1,499,359

法人税、住民税及び事業税

413,761

254,137

法人税等調整額

19,828

195,651

法人税等合計

433,590

449,788

当期純利益

1,135,566

1,049,571

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1,135,566

1,049,571

 

石原ケミカル【4462】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,569,157

1,499,359

 

減価償却費

337,237

454,152

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

412

1,374

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,000

△88,658

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△20,400

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△8,416

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,914

 

受取利息及び受取配当金

△74,773

△69,957

 

支払利息

1,136

461

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

△24,456

△121,150

 

為替差損益(△は益)

1,488

△1,470

 

有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)

102,196

 

固定資産売却損益(△は益)

32

△2,024

 

固定資産除却損

4,337

36,777

 

売上債権の増減額(△は増加)

△62,021

△204,781

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△271,117

△68,664

 

仕入債務の増減額(△は減少)

207,499

△96,497

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,463

△169,472

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△48,707

△95,288

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

△79,322

169,750

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

△2,500

△163,512

 

小計

1,567,866

1,155,693

 

利息及び配当金の受取額

75,671

72,347

 

利息の支払額

△1,130

△455

 

法人税等の支払額

△342,141

△478,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,300,266

748,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△162,000

△56,286

 

定期預金の払戻による収入

786,000

410,800

 

有価証券の取得による支出

△700,727

△678

 

有価証券の売却及び償還による収入

445,287

3,044,319

 

有形固定資産の取得による支出

△626,829

△1,604,822

 

有形固定資産の売却による収入

104

3,400

 

無形固定資産の取得による支出

△14,016

△72,258

 

子会社株式の取得による支出

※2 ―

※2 △1,769,474

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,181

△45,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

350,000

 

短期借入金の返済による支出

△350,000

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△24,000

△32,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△378

△1,631

 

自己株式の取得による支出

△2

△231,864

 

配当金の支払額

△358,188

△326,723

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△282,569

△592,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,747

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

739,767

111,697

現金及び現金同等物の期首残高

2,700,291

3,440,059

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,440,059

※1 3,551,756