デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結財務諸表 2017年12月期

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,291,934

2,132,677

売掛金

41,354

61,105

有価証券

353,089

貯蔵品

57,742

46,423

その他

38,045

275,382

貸倒引当金

5,824

流動資産合計

2,776,341

2,515,588

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

6,112

6,112

減価償却累計額

5,025

5,223

建物(純額)

1,086

889

工具、器具及び備品

93,729

96,813

減価償却累計額

69,719

82,615

工具、器具及び備品(純額)

24,010

14,198

有形固定資産合計

25,097

15,087

無形固定資産

 

 

契約関連無形資産

329,142

その他

1,383

1,200

無形固定資産合計

1,383

330,343

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

101,078

11,300

その他

8,894

10,994

貸倒引当金

5,824

投資その他の資産合計

109,972

16,470

固定資産合計

136,453

361,901

資産合計

2,912,795

2,877,489

負債の部

 

 

流動負債

 

 

未払金

9,653

128,305

未払法人税等

12,539

19,408

その他

13,341

8,556

流動負債合計

35,534

156,270

固定負債

 

 

長期借入金

600,000

その他

25,350

固定負債合計

625,350

負債合計

35,534

781,620

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,945,154

3,365,279

資本剰余金

2,934,528

3,354,653

利益剰余金

3,157,132

4,720,630

株主資本合計

2,722,550

1,999,302

新株予約権

15,615

1,657

非支配株主持分

139,094

94,909

純資産合計

2,877,260

2,095,869

負債純資産合計

2,912,795

2,877,489

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

168,002

254,028

売上原価

5,672

7,304

売上総利益

162,330

246,724

販売費及び一般管理費

 

 

研究開発費

※1 226,957

※1 603,320

その他

※2 255,080

※2 277,110

販売費及び一般管理費合計

482,038

880,431

営業損失(△)

319,708

633,707

営業外収益

 

 

受取利息

2,856

628

為替差益

22,183

補助金収入

367

その他

319

72

営業外収益合計

25,360

1,068

営業外費用

 

 

支払利息

5,402

為替差損

9,856

貸倒引当金繰入額

5,824

支払手数料

18,000

その他

4,291

3,005

営業外費用合計

10,115

36,265

経常損失(△)

304,463

668,904

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

101,403

新株予約権戻入益

1,657

特別利益合計

103,060

特別損失

 

 

減損損失

※3 1,040,000

特別損失合計

1,040,000

税金等調整前当期純損失(△)

304,463

1,605,843

法人税、住民税及び事業税

1,759

1,840

法人税等合計

1,759

1,840

当期純損失(△)

306,223

1,607,683

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

52,708

44,185

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

253,514

1,563,497

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

304,463

1,605,843

減価償却費

17,557

45,118

減損損失

1,040,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,824

受取利息

2,856

628

支払利息

5,402

為替差損益(△は益)

22,183

6,235

新株予約権戻入益

1,657

支払手数料

18,000

投資有価証券売却損益(△は益)

101,403

売上債権の増減額(△は増加)

18,457

19,750

たな卸資産の増減額(△は増加)

53,841

11,318

未払金の増減額(△は減少)

1,750

18,874

その他

43,731

207,290

小計

336,440

791,624

利息及び配当金の受取額

3,990

2,676

利息の支払額

6,953

法人税等の支払額

1,107

1,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,558

797,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

783,241

投資有価証券の売却による収入

202,481

有価証券の償還による収入

590,000

340,000

有形固定資産の取得による支出

37,411

3,897

無形固定資産の取得による支出

358

404

事業譲受による支出

※2 1,300,000

差入保証金の差入による支出

1,304

差入保証金の回収による収入

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

230,797

763,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

582,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,071,337

824,969

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,066,537

1,406,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,595

5,886

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

524,777

159,257

現金及び現金同等物の期首残高

1,767,157

2,291,934

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,291,934

※1 2,132,677