デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結財務諸表 2018年12月期

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,132,677

1,584,282

売掛金

61,105

70,706

貯蔵品

46,423

59,475

その他

275,382

49,992

流動資産合計

2,515,588

1,764,457

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

6,112

5,653

減価償却累計額

5,223

4,113

建物(純額)

889

1,539

工具、器具及び備品

96,813

86,961

減価償却累計額

82,615

83,675

工具、器具及び備品(純額)

14,198

3,285

有形固定資産合計

15,087

4,825

無形固定資産

 

 

契約関連無形資産

329,142

287,999

その他

1,200

3,944

無形固定資産合計

330,343

291,944

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

11,300

5,123

その他

10,994

7,403

貸倒引当金

5,824

投資その他の資産合計

16,470

12,527

固定資産合計

361,901

309,296

資産合計

2,877,489

2,073,753

負債の部

 

 

流動負債

 

 

1年内返済予定の長期借入金

120,000

未払金

128,305

130,375

未払法人税等

19,408

2,736

その他

8,556

15,190

流動負債合計

156,270

268,302

固定負債

 

 

長期借入金

600,000

480,000

その他

25,350

25,350

固定負債合計

625,350

505,350

負債合計

781,620

773,652

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,365,279

34,762

資本剰余金

3,354,653

2,133,478

利益剰余金

4,720,630

908,379

株主資本合計

1,999,302

1,259,861

新株予約権

1,657

非支配株主持分

94,909

40,239

純資産合計

2,095,869

1,300,101

負債純資産合計

2,877,489

2,073,753

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

売上高

254,028

292,924

売上原価

7,304

13,592

売上総利益

246,724

279,332

販売費及び一般管理費

 

 

研究開発費

※1 603,320

※1 795,258

その他

※2 277,110

※2 270,408

販売費及び一般管理費合計

880,431

1,065,666

営業損失(△)

633,707

786,334

営業外収益

 

 

受取利息

628

107

受取手数料

113

補助金収入

367

367

還付加算金

150

その他

72

50

営業外収益合計

1,068

788

営業外費用

 

 

支払利息

5,402

6,359

為替差損

9,856

3,435

支払手数料

18,000

その他

3,005

1,565

営業外費用合計

36,265

11,360

経常損失(△)

668,904

796,906

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

101,403

新株予約権戻入益

1,657

1,657

特別利益合計

103,060

1,657

特別損失

 

 

減損損失

※3 1,040,000

※3 6,820

特別損失合計

1,040,000

6,820

税金等調整前当期純損失(△)

1,605,843

802,069

法人税、住民税及び事業税

1,840

1,567

法人税等合計

1,840

1,567

当期純損失(△)

1,607,683

803,636

非支配株主に帰属する当期純損失(△)

44,185

54,670

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

1,563,497

748,966

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所【4576】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年1月1日

 至 2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

1,605,843

802,069

減価償却費

45,118

51,677

減損損失

1,040,000

6,820

株式報酬費用

6,350

受取利息

628

107

支払利息

5,402

6,359

為替差損益(△は益)

6,235

637

新株予約権戻入益

1,657

1,657

支払手数料

18,000

投資有価証券売却損益(△は益)

101,403

売上債権の増減額(△は増加)

19,750

9,601

たな卸資産の増減額(△は増加)

11,318

13,051

未払金の増減額(△は減少)

18,874

2,070

その他

207,290

219,919

小計

791,624

532,651

利息及び配当金の受取額

2,676

107

利息の支払額

6,953

6,342

法人税等の支払額

1,313

1,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

797,215

540,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の売却による収入

202,481

有価証券の償還による収入

340,000

有形固定資産の取得による支出

3,897

6,026

有形固定資産の売却による収入

40

無形固定資産の取得による支出

404

4,584

事業譲受による支出

※2 1,300,000

差入保証金の差入による支出

1,304

差入保証金の回収による収入

2,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

763,123

7,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

582,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

824,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,406,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,886

285

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

159,257

548,395

現金及び現金同等物の期首残高

2,291,934

2,132,677

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,132,677

※1 1,584,282