クリーク・アンド・リバー社【4763】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:10.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:12.7 %
純利5y CAGR・予想:15.7 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上26,70929,56932,94640,000
前期比100.5%110.7%111.4%121.4%
売上原価16,54118,20320,391-
売上総利益10,16811,36612,556-
%38.1%38.4%38.1%-
販管費8,3619,78710,472-
営業利益1,8061,5792,0842,600
前期比112.2%87.4%132.0%124.8%
%6.8%5.3%6.3%6.5%
受取利息および受取配当金659-
持分法による投資利益0415-
営業外収益311733-
支払利息466-
持分法による投資損失----
営業外費用121113-
経常利益1,8251,5852,1042,600
固定資産売却益0---
投資有価証券売却益--5-
特別利益0068-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損0-10-
減損損失19---
特別損失543839-
税引前利益1,7711,5482,132-
法人税等604553790-
%34.1%35.7%37.1%-
当期純利益1,1679951,342-
非支配株主に帰属する当期純利益6325-18-
親会社株主に帰属する当期純利益1,1049701,3601,600
前期比123.7%87.9%140.2%117.7%
%4.1%3.3%4.1%4.0%
 
EBITDA2,1651,9742,511-
EPS52.1円45.5円63.5円67.7円
BPS305.4円334.9円386.1円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)26,50029,50033,00040,000
対実績比100.8%100.2%99.8%-
営業利益(期初予)1,8001,9502,3502,600
対実績比100.3%81.0%88.7%-
純利益(期初予)1,0001,1501,4501,600
対実績比110.4%84.3%93.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価985円1,184円888円-
企業価値17,60922,37814,533-
時価総額20,86625,23419,014-
純有利子負債-3,257-2,856-4,671-
PER(会予)20.9倍21.9倍13.1倍-
PBR3.2倍3.5倍2.4倍-
PER × PBR67.3倍77.6倍31.2倍-
EV/EBITDA(会予)8.2倍9.5倍5.3倍-
PSR(会予)0.8倍0.9倍0.6倍-
PCFR(会予)15.4倍16.3倍10.3倍-
配当金11.0円12.0円15.0円15.0円
配当利回り1.1%1.0%1.4%-
配当性向21.1%26.4%23.6%-
自己資本配当率3.6%3.6%3.9%-
ROE17.1%13.6%16.4%-
純利益率(再掲)4.1%3.3%4.1%-
総資産回転率2.3回2.2回2.0回-
財務レバレッジ1.8倍1.9倍2.0倍-
実質ROE15.6%12.6%15.4%-
ROIC14.7%10.9%12.5%-
ROA9.3%7.3%8.4%-
β0.881.201.27-
βの決定係数(R2)0.110.200.28-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金4,9665,1726,729-
売上債権3,4343,7934,884-
棚卸資産233153327-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産157279--
貸倒引当金-8-9-14-
流動資産9,0799,46812,352-
固定資産
建物・構築物388554596-
機械・運搬具879-
土地222-
建設仮勘定-40-
有形固定資産167883809-
のれん326499-
無形固定資産498581543-
投資有価証券667612742-
繰延税金資産69366330-
貸倒引当金-28-18-8-
敷金および保証金9799781,000-
投資その他の資産2,1092,3832,527-
固定資産2,7733,8463,879-
総資産11,85213,31416,231-
 
負債
有利子負債合計1,7092,3152,058-
仕入債務000-
前受金----
未払法人税等258260461-
繰延税金負債(固定)----
負債4,8096,1137,830-
 
純資産
資本金1,0361,0361,036-
資本剰余金1,8561,8341,875-
利益剰余金3,9854,7175,816-
自己株式-607-568-537-
非支配株主持分55651122-
純資産7,0437,2018,401-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,7711,5482,132-
減価償却費332373394-
のれん償却額272233-
減損損失19---
受取利息及び受取配当金-7-5-9-
売上債権の増減額-439-350-730-
棚卸資産の増減額-105118-174-
仕入債務の増減額56105397-
営業CF1,1041,6252,407-
投資CF
有価証券の取得-160-20-151-
有価証券の売却・償還007-
固定資産の購入-268-1,053-218-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-272-1,044-816-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ-1,000--
長期借入金の返済-155-186-251-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却242370-
配当金の支払-193-237-260-
財務CF124-156-442-
換算差額8-9-4-
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額--188-
研究開発費----
発行済株式総数21,183,400株21,312,533株21,412,533株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数947人1,474人1,692人-
売上/従業員(千円)28,20420,06019,472-
営利/従業員(千円)1,9071,0711,232-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:10.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:12.7 %
純利5y CAGR・予想:15.7 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上14,17920,29626,7097,36714,81922,08429,5698,23316,51224,54332,9469,48640,000
前期比106.8%101.4%100.5%95.9%104.5%108.8%110.7%111.8%111.4%111.1%111.4%115.2%121.4%
売上原価8,71512,48416,5414,2808,92813,47118,2034,81410,00515,04520,3915,726-
売上総利益5,4647,81110,1683,0875,8918,61311,3663,4196,5089,49812,5563,760-
%38.5%38.5%38.1%41.9%39.8%39.0%38.4%41.5%39.4%38.7%38.1%39.6%-
販管費4,2196,3248,3612,3134,6267,2209,7872,6315,2427,84210,4722,711-
営業利益1,2461,4871,8067741,2651,3931,5797881,2661,6562,0841,0492,600
前期比123.1%110.2%112.2%101.7%101.5%93.7%87.4%101.9%100.1%118.9%132.0%133.2%124.8%
%8.8%7.3%6.8%10.5%8.5%6.3%5.3%9.6%7.7%6.7%6.3%11.1%6.5%
受取利息および受取配当金246023504490-
持分法による投資利益--0---4325159-
営業外収益24273126817610163317-
支払利息234124613461-
持分法による投資損失620-282-------
営業外費用1531125149114712134-
経常利益1,2541,4831,8257701,2561,3921,5857901,2691,6612,1041,0632,600
固定資産売却益000----------
投資有価証券売却益-------3355--
特別利益000000033568--
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-00----10101010--
減損損失-1919----------
特別損失626546636381010103917-
税引前利益1,2481,4571,7717651,2511,3561,5487831,2621,6562,1321,046-
法人税等423509604260446508553284482642790337-
%33.9%34.9%34.1%34.0%35.6%37.5%35.7%36.3%38.2%38.8%37.1%32.2%-
当期純利益8259481,1675058058489954997801,0131,342709-
非支配株主に帰属する当期純利益91796350673725-7-12-15-18-1-
親会社株主に帰属する当期純利益7348691,1044557388119705077921,0281,3607101,600
前期比140.3%121.3%123.7%98.9%100.6%93.4%87.9%111.4%107.2%126.8%140.2%140.1%117.7%
%5.2%4.3%4.1%6.2%5.0%3.7%3.3%6.2%4.8%4.2%4.1%7.5%4.0%
 
EBITDA1,4181,4872,1657741,4501,3931,9747881,4721,6562,5111,049-
EPS52.3円52.3円52.1円45.8円45.8円45.7円45.5円63.8円63.5円63.5円63.5円60.9円74.7円
BPS291.5円295.9円305.4円315.2円325.8円331.0円334.9円347.3円362.6円372.9円386.1円414.8円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)26,50026,50026,50029,50029,50029,50029,50033,00033,00033,00033,00040,00040,000
対実績比53.5%76.6%100.8%25.0%50.2%74.9%100.2%24.9%50.0%74.4%99.8%23.7%-
営業利益(期初予)1,8001,8001,8001,9501,9501,9501,9502,3502,3502,3502,3502,6002,600
対実績比69.2%82.6%100.3%39.7%64.9%71.4%81.0%33.5%53.9%70.5%88.7%40.4%-
純利益(期初予)1,0001,0001,0001,1501,1501,1501,1501,4501,4501,4501,4501,6001,600
対実績比73.4%86.9%110.4%39.5%64.2%70.6%84.3%34.9%54.6%70.9%93.8%44.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価1,292円1,161円985円1,111円1,252円1,186円1,184円1,205円1,131円1,123円888円1,060円-
企業価値24,36521,28517,60919,61123,34522,60422,37822,03720,46019,93214,53318,026-
時価総額27,28124,51520,86623,53526,52225,18325,23425,68224,10424,04619,01422,697-
純有利子負債-2,916-3,230-3,257-3,924-3,177-2,579-2,856-3,645-4,114-4,482-4,671-5,681-
PER(会予)27.3倍24.5倍20.9倍20.5倍23.1倍21.9倍21.9倍17.7倍16.6倍16.6倍13.1倍14.2倍-
PBR4.4倍3.9倍3.2倍3.5倍3.8倍3.6倍3.5倍3.5倍3.3倍3.1倍2.4倍2.7倍-
PER × PBR120.9倍96.2倍67.3倍72.1倍88.6倍78.5倍77.6倍61.5倍54.1倍51.4倍31.2倍38.9倍-
EV/EBITDA(会予)11.7倍10.2倍8.2倍8.5倍10.1倍9.8倍9.5倍8.0倍7.5倍7.3倍5.3倍6.0倍-
PSR(会予)1.0倍0.9倍0.8倍0.8倍0.9倍0.9倍0.9倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)21.2倍19.0倍15.4倍15.6倍17.6倍16.7倍16.3倍13.9倍13.1倍13.0倍10.3倍11.2倍-
配当金--11.0円---12.0円---15.0円-16.0円
配当利回り0.7%0.8%1.1%1.0%0.9%0.9%1.0%1.0%1.1%1.1%1.4%1.4%-
配当性向--21.1%---26.4%---23.6%--
自己資本配当率3.8%3.7%3.6%3.8%3.7%3.6%3.6%4.3%4.1%4.0%3.9%3.6%-
ROE17.9%17.7%17.1%14.5%14.1%13.8%13.6%18.4%17.5%17.0%16.4%14.7%-
純利益率(再掲)5.2%4.3%4.1%6.2%5.0%3.7%3.3%6.2%4.8%4.2%4.1%7.5%-
総資産回転率2.3回2.3回2.3回2.3回2.3回2.1回2.2回2.3回2.2回2.2回2.0回1.9回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.9倍2.0倍1.9倍2.0倍1.9倍1.9倍2.0倍1.9倍-
実質ROE16.3%16.1%15.6%13.3%12.9%12.7%12.6%17.1%16.4%16.0%15.4%14.0%-
ROIC15.2%15.1%14.7%12.3%11.6%10.4%10.9%13.4%13.0%12.8%12.5%11.5%-
ROA9.4%9.4%9.3%7.5%7.5%6.9%7.3%9.4%9.2%8.9%8.4%7.8%-
β0.880.690.881.051.061.101.201.211.211.181.271.47-
βの決定係数(R2)0.090.080.110.140.150.160.200.210.230.240.280.40-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金4,6604,9354,9665,5795,0985,4605,1725,8946,3086,6056,7297,677-
売上債権3,5523,2263,4343,8213,9083,6803,7934,3054,0834,0714,8844,834-
棚卸資産131199233308339296153138174334327310-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産149124157120142168279------
貸倒引当金-4-4-8-8-9-10-9-11-10-9-14-16-
流動資産8,9849,0129,07910,1299,7679,9139,46810,78010,91111,41012,35213,623-
固定資産
建物・構築物--388---554---596--
機械・運搬具--8---7---9--
土地--2---2---2--
建設仮勘定------4---0--
有形固定資産193188167146154881883868870828809787-
のれん6236322896706457501099992-
無形固定資産512524498495575605581559522577543514-
投資有価証券640577667707648679612628814794742740-
繰延税金資産1944698210651366213215215330--
貸倒引当金-24-39-28-19-18-22-18-9-8-8-8-11-
敷金および保証金1,0211,0009799711,3501,5199789939899861,000985-
投資その他の資産2,0942,0252,1092,1362,4962,6702,3832,2592,4602,4872,5272,436-
固定資産2,7992,7382,7732,7773,2254,1573,8463,6853,8533,8923,8793,738-
総資産11,78211,75011,85212,90612,99214,07013,31414,46614,76415,30216,23117,361-
 
負債
有利子負債合計1,7441,7051,7091,6551,9222,8812,3152,2502,1942,1232,0581,996-
仕入債務000000000000-
前受金-------------
未払法人税等408245258272399216260251370341461313-
繰延税金負債(固定)-------------
負債5,0354,9234,8095,5995,6956,9756,1137,0086,9517,2717,8307,975-
 
純資産
資本金1,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,177-
資本剰余金1,8581,8581,8561,8561,8371,8591,8341,8341,8751,8751,8752,250-
利益剰余金3,6273,7623,9854,2024,4864,5594,7174,9635,2485,4855,8166,199-
自己株式-628-628-607-607-607-592-568-568-537-537-537-442-
非支配株主持分5675555566063724851443835122122-
純資産6,7476,8287,0437,3087,2977,0957,2017,4587,8138,0318,4019,386-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,2481,4571,7717651,2511,3561,5487831,2621,6562,1321,046-
減価償却費157-332-175-373-193-394--
のれん償却額15-27-10-22-13-33--
減損損失-1919----------
受取利息及び受取配当金-3--7--3--5--5--9--
売上債権の増減額-582--439--464--350--281--730--
棚卸資産の増減額-3--105--69-118--22--174--
仕入債務の増減額28-56-128-105-125-397--
営業CF774-1,104-1,098-1,625-1,815-2,407--
投資CF
有価証券の取得00-1600-100-200-1510-1510-
有価証券の売却・償還000000003070-
固定資産の購入-1240-2680-1250-1,0530-1570-2180-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-284--272--611--1,044--564--816--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ------1,000------
長期借入金の返済-78--155--81--186--121--251--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----0-0------
自己株式の売却12-24---23-70-70--
配当金の支払-192--193--236--237--260--260--
財務CF174-124--297--156--311--442--
換算差額-2-8--9--9--4--4--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額----------188--
研究開発費-------------
発行済株式総数21,115,700株21,115,700株21,183,400株21,183,400株21,183,398株21,233,398株21,312,533株21,312,533株21,412,533株21,412,533株21,412,533株22,322,333株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--947人---1,474人---1,692人--
売上/従業員(千円)--28,204---20,060---19,472--
営利/従業員(千円)--1,907---1,071---1,232--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:10.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:12.7 %
純利5y CAGR・予想:15.7 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上6,4946,1166,4137,3677,4527,2657,4858,2338,2798,0308,4049,48640,000
前期比96.4%90.8%97.7%95.9%114.8%118.8%116.7%111.8%111.1%110.5%112.3%115.2%121.4%
売上原価3,8903,7694,0574,2804,6484,5434,7324,8145,1915,0405,3465,726-
売上総利益2,6042,3472,3563,0872,8042,7222,7533,4193,0892,9903,0583,760-
%40.1%38.4%36.7%41.9%37.6%37.5%36.8%41.5%37.3%37.2%36.4%39.6%-
販管費2,1192,1062,0372,3132,3132,5942,5672,6312,6112,6002,6302,711-
営業利益4852413197744911281867884783904281,0492,600
前期比86.9%71.4%122.6%101.7%101.4%53.0%58.3%101.9%97.3%304.9%230.0%133.2%124.8%
%7.5%3.9%5.0%10.5%6.6%1.8%2.5%9.6%5.8%4.9%5.1%11.1%6.5%
受取利息および受取配当金000-000-000--
持分法による投資利益000-0043-12119-
営業外収益173424396461717-
支払利息111112211111-
持分法による投資損失614-2026-6-2-000--
営業外費用1216-1859-5243424-
経常利益4892293427704861351937904783924431,0632,600
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-0003020--
特別利益000000030263--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損-100-00010000--
減損損失0190-000-000--
特別損失520286030210002917-
税引前利益4842093147654861061917834783944771,046-
法人税等17486952601866345284198160148337-
%35.9%41.2%30.2%34.0%38.2%59.4%23.4%36.3%41.4%40.7%31.0%32.2%-
当期純利益31012321950530043147499280234329709-
非支配株主に帰属する当期純利益36-13-165016-30-12-7-5-3-3-1-
親会社株主に帰属する当期純利益274135235455284731585072852373317101,600
前期比92.4%70.0%133.2%98.9%103.5%54.1%67.5%111.4%100.5%323.5%209.1%140.1%117.7%
%4.2%2.2%3.7%6.2%3.8%1.0%2.1%6.2%3.4%2.9%3.9%7.5%4.0%
 
EBITDA1,4181,4872,1657741,4501,3931,9747881,4721,6562,5111,049-
EPS52.3円52.3円52.1円45.8円45.8円45.7円45.5円63.8円63.5円63.5円63.5円60.9円74.7円
BPS291.5円295.9円305.4円315.2円325.8円331.0円334.9円347.3円362.6円372.9円386.1円414.8円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)26,50026,50026,50029,50029,50029,50029,50033,00033,00033,00033,00040,00040,000
対実績比53.5%76.6%100.8%25.0%50.2%74.9%100.2%24.9%50.0%74.4%99.8%23.7%-
営業利益(期初予)1,8001,8001,8001,9501,9501,9501,9502,3502,3502,3502,3502,6002,600
対実績比69.2%82.6%100.3%39.7%64.9%71.4%81.0%33.5%53.9%70.5%88.7%40.4%-
純利益(期初予)1,0001,0001,0001,1501,1501,1501,1501,4501,4501,4501,4501,6001,600
対実績比73.4%86.9%110.4%39.5%64.2%70.6%84.3%34.9%54.6%70.9%93.8%44.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価1,292円1,161円985円1,111円1,252円1,186円1,184円1,205円1,131円1,123円888円1,060円-
企業価値24,36521,28517,60919,61123,34522,60422,37822,03720,46019,93214,53318,026-
時価総額27,28124,51520,86623,53526,52225,18325,23425,68224,10424,04619,01422,697-
純有利子負債-2,916-3,230-3,257-3,924-3,177-2,579-2,856-3,645-4,114-4,482-4,671-5,681-
PER(会予)27.3倍24.5倍20.9倍20.5倍23.1倍21.9倍21.9倍17.7倍16.6倍16.6倍13.1倍14.2倍-
PBR4.4倍3.9倍3.2倍3.5倍3.8倍3.6倍3.5倍3.5倍3.3倍3.1倍2.4倍2.7倍-
PER × PBR120.9倍96.2倍67.3倍72.1倍88.6倍78.5倍77.6倍61.5倍54.1倍51.4倍31.2倍38.9倍-
EV/EBITDA(会予)11.7倍10.2倍8.2倍8.5倍10.1倍9.8倍9.5倍8.0倍7.5倍7.3倍5.3倍6.0倍-
PSR(会予)1.0倍0.9倍0.8倍0.8倍0.9倍0.9倍0.9倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)21.2倍19.0倍15.4倍15.6倍17.6倍16.7倍16.3倍13.9倍13.1倍13.0倍10.3倍11.2倍-
配当金--11.0円---12.0円---15.0円-16.0円
配当利回り0.7%0.8%1.1%1.0%0.9%0.9%1.0%1.0%1.1%1.1%1.4%1.4%-
配当性向--21.1%---26.4%---23.6%--
自己資本配当率3.8%3.7%3.6%3.8%3.7%3.6%3.6%4.3%4.1%4.0%3.9%3.6%-
ROE17.9%17.7%17.1%14.5%14.1%13.8%13.6%18.4%17.5%17.0%16.4%14.7%-
純利益率(再掲)5.2%4.3%4.1%6.2%5.0%3.7%3.3%6.2%4.8%4.2%4.1%7.5%-
総資産回転率2.3回2.3回2.3回2.3回2.3回2.1回2.2回2.3回2.2回2.2回2.0回1.9回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.9倍2.0倍1.9倍2.0倍1.9倍1.9倍2.0倍1.9倍-
実質ROE16.3%16.1%15.6%13.3%12.9%12.7%12.6%17.1%16.4%16.0%15.4%14.0%-
ROIC15.2%15.1%14.7%12.3%11.6%10.4%10.9%13.4%13.0%12.8%12.5%11.5%-
ROA9.4%9.4%9.3%7.5%7.5%6.9%7.3%9.4%9.2%8.9%8.4%7.8%-
β0.880.690.881.051.061.101.201.211.211.181.271.47-
βの決定係数(R2)0.090.080.110.140.150.160.200.210.230.240.280.40-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金4,6604,9354,9665,5795,0985,4605,1725,8946,3086,6056,7297,677-
売上債権3,5523,2263,4343,8213,9083,6803,7934,3054,0834,0714,8844,834-
棚卸資産131199233308339296153138174334327310-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産149124157120142168279------
貸倒引当金-4-4-8-8-9-10-9-11-10-9-14-16-
流動資産8,9849,0129,07910,1299,7679,9139,46810,78010,91111,41012,35213,623-
固定資産
建物・構築物--388---554---596--
機械・運搬具--8---7---9--
土地--2---2---2--
建設仮勘定------4---0--
有形固定資産193188167146154881883868870828809787-
のれん6236322896706457501099992-
無形固定資産512524498495575605581559522577543514-
投資有価証券640577667707648679612628814794742740-
繰延税金資産1944698210651366213215215330--
貸倒引当金-24-39-28-19-18-22-18-9-8-8-8-11-
敷金および保証金1,0211,0009799711,3501,5199789939899861,000985-
投資その他の資産2,0942,0252,1092,1362,4962,6702,3832,2592,4602,4872,5272,436-
固定資産2,7992,7382,7732,7773,2254,1573,8463,6853,8533,8923,8793,738-
総資産11,78211,75011,85212,90612,99214,07013,31414,46614,76415,30216,23117,361-
 
負債
有利子負債合計1,7441,7051,7091,6551,9222,8812,3152,2502,1942,1232,0581,996-
仕入債務000000000000-
前受金-------------
未払法人税等408245258272399216260251370341461313-
繰延税金負債(固定)-------------
負債5,0354,9234,8095,5995,6956,9756,1137,0086,9517,2717,8307,975-
 
純資産
資本金1,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,0361,177-
資本剰余金1,8581,8581,8561,8561,8371,8591,8341,8341,8751,8751,8752,250-
利益剰余金3,6273,7623,9854,2024,4864,5594,7174,9635,2485,4855,8166,199-
自己株式-628-628-607-607-607-592-568-568-537-537-537-442-
非支配株主持分5675555566063724851443835122122-
純資産6,7476,8287,0437,3087,2977,0957,2017,4587,8138,0318,4019,386-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,2481,4571,7717651,2511,3561,5487831,2621,6562,1321,046-
減価償却費157-332-175-373-193-394--
のれん償却額15-27-10-22-13-33--
減損損失0190-000-000--
受取利息及び受取配当金-3--7--3--5--5--9--
売上債権の増減額-582--439--464--350--281--730--
棚卸資産の増減額-3--105--69-118--22--174--
仕入債務の増減額28-56-128-105-125-397--
営業CF774-1,104-1,098-1,625-1,815-2,407--
投資CF
有価証券の取得00-1600-100-200-1510-1510-
有価証券の売却・償還000000003070-
固定資産の購入-1240-2680-1250-1,0530-1570-2180-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-284--272--611--1,044--564--816--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ------1,000------
長期借入金の返済-78--155--81--186--121--251--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----0-0------
自己株式の売却12-24---23-70-70--
配当金の支払-192--193--236--237--260--260--
財務CF174-124--297--156--311--442--
換算差額-2-8--9--9--4--4--
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額----------188--
研究開発費-------------
発行済株式総数21,115,700株21,115,700株21,183,400株21,183,400株21,183,398株21,233,398株21,312,533株21,312,533株21,412,533株21,412,533株21,412,533株22,322,333株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--947人---1,474人---1,692人--
売上/従業員(千円)--28,204---20,060---19,472--
営利/従業員(千円)--1,907---1,071---1,232--