コーセー【4922】の連結財務諸表 2018年3月期

コーセー【4922】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

71,921

83,637

受取手形及び売掛金

38,328

※3 41,403

有価証券

12,672

8,274

商品及び製品

20,982

29,260

仕掛品

2,086

2,407

原材料及び貯蔵品

17,660

19,271

繰延税金資産

5,647

6,044

その他

2,823

2,913

貸倒引当金

47

48

流動資産合計

172,074

193,164

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

37,087

37,813

減価償却累計額

19,686

20,961

建物及び構築物(純額)

17,400

16,852

機械装置及び運搬具

15,242

16,078

減価償却累計額

11,759

12,251

機械装置及び運搬具(純額)

3,482

3,827

工具、器具及び備品

34,511

36,164

減価償却累計額

29,442

30,357

工具、器具及び備品(純額)

5,068

5,806

土地

16,524

16,555

リース資産

1,637

1,932

減価償却累計額

1,094

1,314

リース資産(純額)

543

618

建設仮勘定

1,801

4,351

有形固定資産合計

44,822

48,011

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

1,445

1,563

のれん

8,479

7,629

その他

7,814

7,190

無形固定資産合計

17,739

16,383

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 6,864

※1 10,381

繰延税金資産

3,156

1,002

その他

2,727

2,850

貸倒引当金

193

247

投資その他の資産合計

12,554

13,986

固定資産合計

75,116

78,381

資産合計

247,191

271,545

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

9,533

※3 9,534

電子記録債務

11,978

※3 15,849

短期借入金

1,016

600

リース債務

174

227

未払金

12,184

13,725

未払費用

10,964

9,423

未払法人税等

6,077

7,865

未払消費税等

1,242

1,872

返品調整引当金

1,998

1,928

その他

862

1,795

流動負債合計

56,033

62,821

固定負債

 

 

リース債務

438

484

役員退職慰労引当金

2,346

2,513

退職給付に係る負債

8,207

4,952

繰延税金負債

2,583

1,172

その他

452

993

固定負債合計

14,027

10,116

負債合計

70,060

72,938

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,848

4,848

資本剰余金

6,388

利益剰余金

157,205

180,514

自己株式

9,093

9,098

株主資本合計

159,348

176,263

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,462

3,651

為替換算調整勘定

3,915

4,098

退職給付に係る調整累計額

918

70

その他の包括利益累計額合計

4,458

7,820

非支配株主持分

13,323

14,523

純資産合計

177,130

198,607

負債純資産合計

247,191

271,545

コーセー【4922】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

266,762

303,399

売上原価

※1 67,027

※1 81,547

売上総利益

199,735

221,852

販売費及び一般管理費

 

 

広告宣伝費

18,684

20,008

販売促進費

51,208

55,374

運賃及び荷造費

9,621

11,731

給料及び手当

43,830

45,420

退職給付費用

1,813

1,922

法定福利費

6,621

7,041

減価償却費

2,945

3,188

その他

25,849

28,755

販売費及び一般管理費合計

※1 160,574

※1 173,443

営業利益

39,160

48,408

営業外収益

 

 

受取利息

220

196

受取配当金

73

74

特許実施許諾料

30

34

有価証券償還益

4

還付消費税等

47

382

雑収入

325

328

営業外収益合計

696

1,020

営業外費用

 

 

支払利息

7

5

有価証券償還損

5

不動産賃貸費用

4

4

支払手数料

30

10

為替差損

217

774

雑損失

27

127

営業外費用合計

292

920

経常利益

39,564

48,508

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 168

※2 32

投資有価証券売却益

0

特別利益合計

168

32

特別損失

 

 

固定資産処分損

272

213

投資有価証券評価損

14

減損損失

21

79

その他

6

特別損失合計

308

299

税金等調整前当期純利益

39,425

48,242

法人税、住民税及び事業税

14,276

15,961

法人税等調整額

1,208

1,246

法人税等合計

15,485

14,715

当期純利益

23,939

33,526

非支配株主に帰属する当期純利益

2,282

2,914

親会社株主に帰属する当期純利益

21,657

30,611

コーセー【4922】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

39,425

48,242

減価償却費

5,821

6,977

減損損失

21

79

のれん償却額

772

816

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

65

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

181

166

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,707

1,887

その他の引当金の増減額(△は減少)

97

68

固定資産処分損益(△は益)

103

181

受取利息及び受取配当金

294

271

支払利息

7

5

為替差損益(△は益)

178

213

有価証券償還損益(△は益)

5

4

投資有価証券評価損益(△は益)

14

投資有価証券売却損益(△は益)

0

売上債権の増減額(△は増加)

5,541

3,073

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,348

10,375

仕入債務の増減額(△は減少)

1,386

3,416

その他の資産の増減額(△は増加)

284

584

その他の負債の増減額(△は減少)

1,029

3,744

その他

6

小計

32,823

48,817

利息及び配当金の受取額

335

262

利息の支払額

6

5

法人税等の支払額

15,824

14,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,327

34,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

31,688

30,269

定期預金の払戻による収入

32,474

30,065

有価証券の取得による支出

565

有価証券の売却及び償還による収入

5,881

1,674

有形固定資産の取得による支出

10,941

9,939

有形固定資産の売却による収入

855

15

無形固定資産の取得による支出

585

1,001

無形固定資産の売却による収入

0

投資有価証券の取得による支出

3,864

111

投資有価証券の売却及び償還による収入

10

子会社株式の取得による支出

116

185

投資その他の資産の増減額(△は増加)

174

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,158

10,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

530

自己株式の純増減額(△は増加)

1

5

配当金の支払額

5,932

7,187

非支配株主への配当金の支払額

121

372

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

7,897

子会社の自己株式の取得による支出

192

その他

194

214

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,250

16,400

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

113

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,625

8,261

現金及び現金同等物の期首残高

52,997

55,622

現金及び現金同等物の期末残高

55,622

63,883