デクセリアルズ【4980】の連結財務諸表 2020年3月期

デクセリアルズ【4980】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

11,826

13,779

受取手形及び売掛金

※4 10,306

9,617

電子記録債権

※4 89

77

商品及び製品

2,257

1,998

仕掛品

2,062

2,035

原材料及び貯蔵品

1,656

1,642

その他

1,923

2,317

貸倒引当金

4

3

流動資産合計

30,118

31,466

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

31,548

31,813

減価償却累計額

20,323

21,173

建物及び構築物(純額)

11,224

10,640

機械装置及び運搬具

40,048

39,575

減価償却累計額

30,835

31,378

機械装置及び運搬具(純額)

9,213

8,197

土地

3,682

3,696

建設仮勘定

649

1,118

その他

5,936

6,150

減価償却累計額

4,602

4,848

その他(純額)

1,333

1,302

有形固定資産合計

26,103

24,954

無形固定資産

 

 

のれん

24,281

22,479

特許権

1,871

1,514

その他

1,122

1,080

無形固定資産合計

27,274

25,075

投資その他の資産

 

 

関係会社株式

74

738

退職給付に係る資産

1,460

1,604

繰延税金資産

1,531

1,728

その他

※1 1,035

※1 722

貸倒引当金

11

10

投資その他の資産合計

4,089

4,782

固定資産合計

57,467

54,813

資産合計

87,586

86,279

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2019年3月31日)

当連結会計年度

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,212

5,750

電子記録債務

1,074

1,157

1年内返済予定の長期借入金

3,666

2,847

未払金

2,043

2,101

未払費用

562

627

賞与引当金

1,194

1,500

その他

1,147

1,770

流動負債合計

16,901

15,755

固定負債

 

 

長期借入金

15,333

14,486

退職給付に係る負債

5,442

5,259

繰延税金負債

100

238

その他

752

971

固定負債合計

21,629

20,956

負債合計

38,530

36,711

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

15,977

16,021

資本剰余金

15,977

16,021

利益剰余金

18,807

19,562

自己株式

3,331

3,255

株主資本合計

47,431

48,349

その他の包括利益累計額

 

 

繰延ヘッジ損益

30

155

為替換算調整勘定

1,676

1,159

退職給付に係る調整累計額

83

96

その他の包括利益累計額合計

1,624

1,218

純資産合計

49,055

49,567

負債純資産合計

87,586

86,279

デクセリアルズ【4980】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

60,580

57,710

売上原価

※1 39,395

※1 36,309

売上総利益

21,185

21,400

販売費及び一般管理費

※2,※3 17,460

※2,※3 16,783

営業利益

3,724

4,617

営業外収益

 

 

受取利息

40

51

為替差益

266

174

受取賃貸料

80

98

その他

162

110

営業外収益合計

549

434

営業外費用

 

 

支払利息

90

81

持分法による投資損失

261

投資事業組合運用損

16

50

減価償却費

234

237

その他

29

28

営業外費用合計

370

657

経常利益

3,903

4,393

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 2

※4 2

補助金収入

100

50

受取補償金

137

受取和解金

42

特別利益合計

102

231

特別損失

 

 

固定資産除却損

※5 160

※5 24

投資有価証券評価損

199

構造改革費用

※6 103

和解金

86

特別損失合計

247

328

税金等調整前当期純利益

3,758

4,297

法人税、住民税及び事業税

1,141

1,719

法人税等調整額

332

157

法人税等合計

1,473

1,562

当期純利益

2,284

2,734

親会社株主に帰属する当期純利益

2,284

2,734

デクセリアルズ【4980】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,758

4,297

減価償却費

4,390

4,607

のれん償却額

1,798

1,798

受取利息及び受取配当金

40

51

支払利息

90

81

為替差損益(△は益)

207

101

固定資産売却損益(△は益)

2

2

固定資産除却損

160

24

構造改革費用

103

投資事業組合運用損益(△は益)

16

50

補助金収入

100

50

受取補償金

137

受取和解金

42

和解金

86

賞与引当金の増減額(△は減少)

102

314

退職給付に係る資産又は負債の増減額

1,074

345

持分法による投資損益(△は益)

261

投資有価証券評価損益(△は益)

199

売上債権の増減額(△は増加)

476

554

たな卸資産の増減額(△は増加)

732

262

仕入債務の増減額(△は減少)

467

1,281

未収入金の増減額(△は増加)

21

82

未払金の増減額(△は減少)

96

34

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

20

15

その他

21

260

小計

9,547

10,772

利息及び配当金の受取額

34

51

利息の支払額

90

84

補助金の受取額

104

50

和解金の受取額

30

和解金の支払額

361

法人税等の支払額

1,406

1,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,826

9,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

309

150

有形固定資産の取得による支出

6,044

2,801

無形固定資産の取得による支出

205

244

関係会社株式の取得による支出

700

その他

4

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,554

3,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

3,083

3,666

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

2,548

1,979

リース債務の返済による支出

19

41

ストックオプションの行使による収入

86

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,564

3,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

232

211

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,060

1,952

現金及び現金同等物の期首残高

14,887

11,826

現金及び現金同等物の期末残高

11,826

13,779