大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

第21期

(2018年3月31日)

第22期

(2019年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,619

10,997

売掛金

※1 18,147

※1,※4 17,019

商品及び製品

12,925

8,305

仕掛品

4,817

2,080

原材料及び貯蔵品

5,440

3,948

前渡金

4

34

前払費用

92

92

未収入金

21

20

その他

3

3

貸倒引当金

3

3

流動資産合計

46,069

42,498

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

20,838

20,085

減価償却累計額

9,577

10,185

建物(純額)

11,260

9,899

構築物

1,776

1,612

減価償却累計額

1,371

1,391

構築物(純額)

405

220

機械及び装置

92,891

72,724

減価償却累計額

77,907

65,241

機械及び装置(純額)

※3 14,983

※3 7,482

車両運搬具

37

31

減価償却累計額

36

29

車両運搬具(純額)

1

2

工具、器具及び備品

1,278

1,258

減価償却累計額

1,108

1,122

工具、器具及び備品(純額)

170

136

土地

14,823

14,823

建設仮勘定

331

812

有形固定資産合計

41,976

33,379

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

130

93

電気供給施設利用権

200

0

水道施設利用権

11

0

電話加入権

2

2

ソフトウエア仮勘定

85

267

無形固定資産合計

429

365

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第21期

(2018年3月31日)

第22期

(2019年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

174

140

関係会社株式

66

51

長期前払費用

84

1

前払年金費用

898

941

繰延税金資産

2,869

3,458

その他

92

91

投資その他の資産合計

4,186

4,685

固定資産合計

46,593

38,430

資産合計

92,662

80,928

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第21期

(2018年3月31日)

第22期

(2019年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

※6 291

※6 113

買掛金

4,091

4,571

短期借入金

7,700

8,000

未払金

※5 2,188

※5 1,276

未払費用

542

466

未払法人税等

290

422

未払消費税等

732

471

預り金

45

44

設備関係支払手形

※6 81

※6 47

設備関係未払金

353

883

賞与引当金

370

356

事業撤退損失引当金

1,242

その他

0

3

流動負債合計

16,688

17,901

固定負債

 

 

長期借入金

※7 35,800

※7 24,600

資産除去債務

1,385

1,414

退職給付引当金

1,908

1,884

事業撤退損失引当金

774

その他

666

49

固定負債合計

39,759

28,722

負債合計

56,448

46,623

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,739

8,739

資本剰余金

 

 

資本準備金

8,943

8,943

資本剰余金合計

8,943

8,943

利益剰余金

 

 

利益準備金

38

38

その他利益剰余金

18,401

16,527

固定資産圧縮積立金

522

繰越利益剰余金

17,879

16,527

利益剰余金合計

18,440

16,565

自己株式

9

10

株主資本合計

36,112

34,237

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

101

67

評価・換算差額等合計

101

67

純資産合計

36,213

34,305

負債純資産合計

92,662

80,928

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第21期

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 第22期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

売上高

※1 43,431

※1 43,666

製品売上原価

 

 

製品期首たな卸高

15,168

12,925

当期製品製造原価

32,746

33,622

当期製品仕入高

26

43

合計

47,941

46,591

製品他勘定振替高

※2 36

※2 1,834

製品期末たな卸高

12,925

8,305

売上原価合計

※8 34,979

※8 36,452

売上総利益

8,451

7,214

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

867

826

販売手数料

122

133

役員報酬

172

172

給料及び手当

1,031

1,130

賞与引当金繰入額

82

102

退職給付費用

123

97

福利厚生費

394

388

租税公課

211

222

減価償却費

453

319

研究開発費

※3 621

※3 466

その他

1,049

1,044

販売費及び一般管理費合計

5,129

4,905

営業利益

3,322

2,308

営業外収益

 

 

受取利息

14

62

受取配当金

3

6

為替差益

210

不用品売却益

98

93

受取賃貸料

48

44

受取保険金

56

3

補助金収入

42

42

その他

7

9

営業外収益合計

272

473

営業外費用

 

 

支払利息

195

162

休止固定資産減価償却費

1

1

シンジケートローン手数料

117

2

為替差損

315

契約精算金

188

その他

156

5

営業外費用合計

785

359

経常利益

2,809

2,422

特別利益

 

 

解約金

※4 10,000

特別利益合計

10,000

特別損失

 

 

固定資産除却損

※7 118

※7 140

事業撤退損失

※5 12,862

災害による損失

※6 897

特別損失合計

118

13,901

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

2,691

1,478

法人税、住民税及び事業税

165

417

法人税等調整額

668

573

法人税等合計

833

156

当期純利益又は当期純損失(△)

1,857

1,322

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第21期

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

 第22期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,691

1,478

減価償却費

4,332

3,740

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

13

退職給付引当金の増減額(△は減少)

83

23

前払年金費用の増減額(△は増加)

55

42

受取利息及び受取配当金

18

68

支払利息

195

162

為替差損益(△は益)

254

144

固定資産除却損

118

140

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

2,017

事業撤退損失

6,650

解約金

10,000

売上債権の増減額(△は増加)

2,689

1,127

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,794

8,849

その他の流動資産の増減額(△は増加)

37

30

仕入債務の増減額(△は減少)

151

301

その他の流動負債の増減額(△は減少)

71

36

未払消費税等の増減額(△は減少)

369

260

その他の固定負債の増減額(△は減少)

43

その他

132

116

小計

7,625

11,006

利息及び配当金の受取額

18

68

利息の支払額

195

159

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

56

260

解約金の受取額

10,000

固定資産撤去による支出

59

50

事業撤退による支払額

431

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,332

20,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,079

1,168

その他

78

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,157

1,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

700

4,700

長期借入れによる収入

16,000

2,000

長期借入金の返済による支出

19,000

8,200

自己株式の取得による支出

0

配当金の支払額

185

553

未払金の増減額(△は減少)

402

1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,483

12,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

254

144

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,437

6,377

現金及び現金同等物の期首残高

2,182

4,619

現金及び現金同等物の期末残高

4,619

10,997