大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

第20期

(2017年3月31日)

第21期

(2018年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,182

4,619

売掛金

※1,※4 15,458

※1 18,147

商品及び製品

15,168

12,925

仕掛品

4,219

4,817

原材料及び貯蔵品

5,590

5,440

前渡金

6

4

前払費用

95

92

繰延税金資産

546

628

未収入金

8

21

その他

49

3

貸倒引当金

3

3

流動資産合計

43,321

46,697

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

20,591

20,838

減価償却累計額

8,940

9,577

建物(純額)

11,650

11,260

構築物

1,744

1,776

減価償却累計額

1,307

1,371

構築物(純額)

437

405

機械及び装置

93,187

92,891

減価償却累計額

75,714

77,907

機械及び装置(純額)

※3 17,472

※3 14,983

車両運搬具

37

37

減価償却累計額

34

36

車両運搬具(純額)

3

1

工具、器具及び備品

1,210

1,278

減価償却累計額

1,088

1,108

工具、器具及び備品(純額)

122

170

土地

14,823

14,823

建設仮勘定

400

331

有形固定資産合計

44,910

41,976

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

304

130

電気供給施設利用権

230

200

水道施設利用権

12

11

電話加入権

2

2

ソフトウエア仮勘定

21

85

無形固定資産合計

570

429

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第20期

(2017年3月31日)

第21期

(2018年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

170

174

関係会社株式

63

66

長期前払費用

168

84

前払年金費用

954

898

繰延税金資産

3,010

2,241

その他

94

92

投資その他の資産合計

4,462

3,557

固定資産合計

49,943

45,964

資産合計

93,265

92,662

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第20期

(2017年3月31日)

第21期

(2018年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

348

※6 291

買掛金

3,882

4,091

短期借入金

※7 18,200

7,700

未払金

※5 1,778

※5 2,188

未払費用

552

542

未払法人税等

64

290

未払消費税等

362

732

預り金

46

45

設備関係支払手形

65

※6 81

設備関係未払金

193

353

賞与引当金

367

370

その他

49

0

流動負債合計

25,911

16,688

固定負債

 

 

長期借入金

※7 29,000

※7 35,800

資産除去債務

1,356

1,385

退職給付引当金

1,825

1,908

その他

674

666

固定負債合計

32,856

39,759

負債合計

58,767

56,448

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,739

8,739

資本剰余金

 

 

資本準備金

8,943

8,943

資本剰余金合計

8,943

8,943

利益剰余金

 

 

利益準備金

38

38

その他利益剰余金

16,728

18,401

固定資産圧縮積立金

584

522

繰越利益剰余金

16,143

17,879

利益剰余金合計

16,766

18,440

自己株式

9

9

株主資本合計

34,439

36,112

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

96

101

繰延ヘッジ損益

38

評価・換算差額等合計

57

101

純資産合計

34,497

36,213

負債純資産合計

93,265

92,662

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第20期

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

 第21期

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

売上高

※1 39,180

※1 43,431

製品売上原価

 

 

製品期首たな卸高

11,118

15,168

当期製品製造原価

35,373

32,746

当期製品仕入高

13

26

合計

46,506

47,941

製品他勘定振替高

※2 70

※2 36

製品期末たな卸高

15,168

12,925

売上原価合計

※5 31,267

※5 34,979

売上総利益

7,912

8,451

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

929

867

販売手数料

106

122

役員報酬

174

172

給料及び手当

1,158

1,031

賞与引当金繰入額

71

82

退職給付費用

126

123

福利厚生費

407

394

租税公課

117

211

減価償却費

478

453

研究開発費

※3 461

※3 621

その他

1,829

1,049

販売費及び一般管理費合計

5,861

5,129

営業利益

2,050

3,322

営業外収益

 

 

受取利息

3

14

受取配当金

2

3

不用品売却益

151

98

受取賃貸料

50

48

受取保険金

159

56

補助金収入

42

42

その他

6

7

営業外収益合計

414

272

営業外費用

 

 

支払利息

207

195

休止固定資産減価償却費

1

1

シンジケートローン手数料

68

117

為替差損

621

315

契約精算金

127

その他

213

156

営業外費用合計

1,239

785

経常利益

1,226

2,809

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 321

※4 118

ゴルフ会員権評価損

2

特別損失合計

323

118

税引前当期純利益

903

2,691

法人税、住民税及び事業税

13

165

法人税等調整額

310

668

法人税等合計

323

833

当期純利益

579

1,857

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第20期

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

 第21期

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

903

2,691

減価償却費

4,333

4,332

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

3

事業再構築引当金の増減額(△は減少)

360

退職給付引当金の増減額(△は減少)

56

83

前払年金費用の増減額(△は増加)

44

55

受取利息及び受取配当金

5

18

支払利息

207

195

為替差損益(△は益)

87

254

固定資産除却損

321

118

事業再構築費用

452

売上債権の増減額(△は増加)

4,756

2,689

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,474

1,794

その他の流動資産の増減額(△は増加)

177

37

仕入債務の増減額(△は減少)

545

151

その他の流動負債の増減額(△は減少)

67

71

未払消費税等の増減額(△は減少)

232

369

その他の固定負債の増減額(△は減少)

623

43

その他

84

132

小計

1,125

7,625

利息及び配当金の受取額

5

18

利息の支払額

212

195

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

29

56

固定資産撤去による支出

90

59

事業再構築費用の支払額

452

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,905

7,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,844

1,079

その他

64

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,909

1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,200

700

長期借入れによる収入

20,000

16,000

長期借入金の返済による支出

18,790

19,000

リース債務の返済による支出

0

配当金の支払額

1

185

未払金の増減額(△は減少)

1,640

402

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,048

3,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

254

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

146

2,437

現金及び現金同等物の期首残高

2,036

2,182

現金及び現金同等物の期末残高

2,182

4,619