大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体貸借対照表

①【貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

第22期

(2019年3月31日)

第23期

(2020年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

10,997

5,789

売掛金

※1,※3 17,019

※1,※3 16,079

商品及び製品

8,305

7,311

仕掛品

2,080

2,389

原材料及び貯蔵品

3,948

4,965

前渡金

34

8

前払費用

92

103

未収入金

20

116

その他

3

3

貸倒引当金

3

3

流動資産合計

42,498

36,765

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

20,085

20,030

減価償却累計額

10,185

10,602

建物(純額)

9,899

9,428

構築物

1,612

1,604

減価償却累計額

1,391

1,400

構築物(純額)

220

204

機械及び装置

72,724

66,717

減価償却累計額

65,241

58,590

機械及び装置(純額)

7,482

8,126

車両運搬具

31

41

減価償却累計額

29

25

車両運搬具(純額)

2

16

工具、器具及び備品

1,258

1,287

減価償却累計額

1,122

1,161

工具、器具及び備品(純額)

136

125

土地

14,823

14,823

建設仮勘定

812

2,006

有形固定資産合計

33,379

34,731

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

93

536

電気供給施設利用権

0

0

水道施設利用権

0

0

電話加入権

2

2

ソフトウエア仮勘定

267

50

無形固定資産合計

365

590

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第22期

(2019年3月31日)

第23期

(2020年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

140

111

関係会社株式

51

20

長期前払費用

1

189

前払年金費用

941

964

繰延税金資産

3,458

2,953

その他

91

90

投資その他の資産合計

4,685

4,330

固定資産合計

38,430

39,652

資産合計

80,928

76,417

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

第22期

(2019年3月31日)

第23期

(2020年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

※5 113

98

買掛金

4,571

4,004

短期借入金

8,000

4,900

未払金

※4 1,276

※4 1,302

未払費用

466

327

未払法人税等

422

62

未払消費税等

471

預り金

44

45

設備関係支払手形

※5 47

67

設備関係未払金

883

1,394

賞与引当金

356

338

事業撤退損失引当金

1,242

964

その他

3

1

流動負債合計

17,901

13,509

固定負債

 

 

長期借入金

※6 24,600

※6 24,700

資産除去債務

1,414

1,441

退職給付引当金

1,884

1,897

事業撤退損失引当金

774

その他

49

49

固定負債合計

28,722

28,087

負債合計

46,623

41,597

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,739

8,739

資本剰余金

 

 

資本準備金

8,943

8,943

資本剰余金合計

8,943

8,943

利益剰余金

 

 

利益準備金

38

38

その他利益剰余金

16,527

17,069

繰越利益剰余金

16,527

17,069

利益剰余金合計

16,565

17,107

自己株式

10

10

株主資本合計

34,237

34,780

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

67

39

評価・換算差額等合計

67

39

純資産合計

34,305

34,820

負債純資産合計

80,928

76,417

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体損益計算書

②【損益計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第22期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 第23期

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

売上高

※1 43,666

※1 38,189

製品売上原価

 

 

製品期首たな卸高

12,925

8,305

当期製品製造原価

33,622

30,853

当期製品仕入高

43

47

合計

46,591

39,206

製品他勘定振替高

※2 1,834

※2 75

製品期末たな卸高

8,305

7,311

売上原価合計

※8 36,452

※8 31,819

売上総利益

7,214

6,370

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

826

844

販売手数料

133

163

役員報酬

172

169

給料及び手当

1,130

1,004

賞与引当金繰入額

102

92

退職給付費用

97

106

福利厚生費

388

396

租税公課

222

279

減価償却費

319

336

研究開発費

※3 466

※3 767

その他

1,044

1,065

販売費及び一般管理費合計

4,905

5,228

営業利益

2,308

1,142

営業外収益

 

 

受取利息

62

68

受取配当金

6

4

為替差益

210

不用品売却益

93

313

受取賃貸料

44

47

受取保険金

3

41

補助金収入

42

41

その他

9

38

営業外収益合計

473

555

営業外費用

 

 

支払利息

162

90

シンジケートローン手数料

2

2

為替差損

51

契約精算金

188

割増退職金

129

支払報酬料

77

その他

6

34

営業外費用合計

359

385

経常利益

2,422

1,312

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 第22期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 第23期

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

特別利益

 

 

解約金

※4 10,000

受取保険金

206

特別利益合計

10,000

206

特別損失

 

 

固定資産除却損

※7 140

※7 220

事業撤退損失

※5 12,862

災害による損失

※6 897

関係会社株式評価損

19

特別損失合計

13,901

240

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,478

1,278

法人税、住民税及び事業税

417

35

法人税等調整額

573

516

法人税等合計

156

552

当期純利益又は当期純損失(△)

1,322

726

大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】の単体キャッシュフロー計算書

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

 第22期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

 第23期

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,478

1,278

減価償却費

3,740

2,580

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

17

退職給付引当金の増減額(△は減少)

23

12

前払年金費用の増減額(△は増加)

42

22

受取利息及び受取配当金

68

73

支払利息

162

90

為替差損益(△は益)

144

64

固定資産除却損

140

220

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

2,017

1,052

事業撤退損失

6,650

1,290

解約金

10,000

関係会社株式評価損

19

受取保険金

206

売上債権の増減額(△は増加)

1,127

940

たな卸資産の増減額(△は増加)

8,849

333

その他の流動資産の増減額(△は増加)

30

80

仕入債務の増減額(△は減少)

301

581

その他の流動負債の増減額(△は減少)

36

313

未払消費税等の増減額(△は減少)

260

471

その他

116

65

小計

11,006

3,151

利息及び配当金の受取額

68

73

利息の支払額

159

90

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

260

348

解約金の受取額

10,000

保険金の受取額

206

固定資産撤去による支出

50

103

事業撤退による支払額

431

1,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,172

1,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,168

3,414

有形固定資産の売却による収入

11

その他

223

332

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,392

3,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

4,700

長期借入れによる収入

2,000

4,200

長期借入金の返済による支出

8,200

7,200

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

553

184

未払金の増減額(△は減少)

1,093

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,547

3,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

64

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,377

5,207

現金及び現金同等物の期首残高

4,619

10,997

現金及び現金同等物の期末残高

10,997

5,789