バリューHR【6078】の連結財務諸表 2017年12月期

バリューHR【6078】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,607,058

1,904,307

売掛金

234,717

297,053

リース投資資産

996

724

商品

103

920

仕掛品

4,562

3,997

貯蔵品

4,299

6,269

繰延税金資産

10,787

10,573

未収入金

149,518

161,411

その他

49,177

53,855

流動資産合計

2,061,221

2,439,112

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

998,234

1,015,001

減価償却累計額

264,059

301,117

建物及び構築物(純額)

※1 734,174

※1 713,884

土地

※1 1,383,681

※1 1,383,681

建設仮勘定

-

262,400

その他

209,930

260,814

減価償却累計額

146,075

174,955

その他(純額)

63,854

85,858

有形固定資産合計

2,181,710

2,445,823

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

134,025

149,391

ソフトウエア仮勘定

13,405

22,497

無形固定資産合計

147,431

171,889

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

513,298

335,138

営業保証金

40,919

40,819

敷金及び保証金

112,886

103,223

繰延税金資産

2,903

138

その他

-

29,915

投資その他の資産合計

670,008

509,235

固定資産合計

2,999,149

3,126,948

資産合計

5,060,371

5,566,060

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成28年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

88,218

93,527

1年内返済予定の長期借入金

※1 245,152

※1 234,048

リース債務

2,404

1,412

未払金

172,741

226,397

未払法人税等

87,924

100,046

前受金

94,885

119,422

預り金

694,901

1,028,629

営業預り金

450,475

547,167

その他

57,255

75,953

流動負債合計

1,893,958

2,426,605

固定負債

 

 

長期借入金

※1 1,005,704

※1 771,656

リース債務

1,530

117

長期預り保証金

113,213

124,350

繰延税金負債

-

22,044

固定負債合計

1,120,447

918,168

負債合計

3,014,406

3,344,773

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

471,733

485,057

資本剰余金

515,645

528,968

利益剰余金

1,043,677

1,234,418

自己株式

58

108,532

株主資本合計

2,030,998

2,139,912

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

14,051

78,800

その他の包括利益累計額合計

14,051

78,800

新株予約権

914

2,573

純資産合計

2,045,964

2,221,286

負債純資産合計

5,060,371

5,566,060

バリューHR【6078】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

売上高

2,571,272

2,994,707

売上原価

1,512,950

1,783,291

売上総利益

1,058,322

1,211,416

販売費及び一般管理費

※1 662,705

※1 774,799

営業利益

395,617

436,616

営業外収益

 

 

受取利息

131

18

受取配当金

2,498

4,385

投資有価証券売却益

-

14,892

保険解約返戻金

-

13,981

補助金収入

510

5,290

その他

2,462

5,198

営業外収益合計

5,603

43,766

営業外費用

 

 

支払利息

27,002

22,571

一部指定関連費用

5,369

-

事務所移転費用

3,271

3,945

支払手数料

3,416

4,574

その他

3,864

439

営業外費用合計

42,924

31,530

経常利益

358,296

448,852

特別利益

 

 

その他

290

305

特別利益合計

290

305

税金等調整前当期純利益

358,586

449,157

法人税、住民税及び事業税

132,814

155,304

法人税等調整額

10,235

3,552

法人税等合計

143,049

151,752

当期純利益

215,537

297,405

親会社株主に帰属する当期純利益

215,537

297,405

バリューHR【6078】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

358,586

449,157

減価償却費

100,416

113,166

敷金及び保証金償却額

9,245

12,056

受取利息及び受取配当金

2,630

4,403

補助金収入

510

5,290

支払利息

27,002

22,571

保険解約返戻金

-

13,981

投資有価証券売却損益(△は益)

-

14,892

固定資産除却損

1,991

-

売上債権の増減額(△は増加)

26,093

62,335

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,967

2,221

リース債務の増減額(△は減少)

3,518

991

リース投資資産の増減額(△は増加)

3,535

272

仕入債務の増減額(△は減少)

780

5,309

預り金の増減額(△は減少)

134,222

333,728

営業預り金の増減額(△は減少)

67,357

96,691

その他

55,234

88,341

小計

726,027

1,017,179

利息及び配当金の受取額

881

1,609

利息の支払額

26,978

22,584

法人税等の支払額

96,810

147,871

補助金の受取額

510

5,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

603,631

853,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

55,920

330,050

無形固定資産の取得による支出

75,737

71,686

投資有価証券の取得による支出

45,600

164,238

投資有価証券の売却による収入

-

450,295

敷金及び保証金の差入による支出

38,958

2,393

敷金及び保証金の回収による収入

4,621

-

預り保証金の返還による支出

3,530

4,099

預り保証金の受入による収入

13,299

15,236

その他

60

15,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,765

122,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

248,208

-

長期借入金の返済による支出

518,092

245,152

ストックオプションの行使による収入

14,072

26,647

新株予約権の発行による収入

609

1,964

自己株式の取得による支出

-

108,474

リース債務の返済による支出

1,412

1,412

配当金の支払額

90,135

107,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,750

433,503

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

55,115

297,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,551,942

1,607,058

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,607,058

※1 1,904,307