バリューHR【6078】の連結財務諸表 2019年12月期

バリューHR【6078】の連結貸借対照表

①【連結貸借対照表】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,900,124

2,364,210

売掛金

365,584

408,552

リース投資資産

527

34,531

商品

1,691

1,598

仕掛品

3,281

4,058

貯蔵品

19,692

31,288

未収入金

183,913

209,995

その他

60,969

89,335

流動資産合計

2,535,785

3,143,569

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

1,038,054

1,213,829

減価償却累計額

337,713

377,605

建物及び構築物(純額)

※1 700,340

※1 836,223

土地

※1 6,224,802

※1 6,224,802

建設仮勘定

※1 418,814

※1 428,251

その他

276,234

334,491

減価償却累計額

203,502

235,453

その他(純額)

72,732

99,037

有形固定資産合計

7,416,690

7,588,315

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

243,342

280,337

ソフトウエア仮勘定

10,162

23,880

その他

-

565

無形固定資産合計

253,504

304,782

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

348,566

588,614

営業保証金

42,355

42,967

敷金及び保証金

123,917

119,339

繰延税金資産

10,984

7,158

その他

※3 35,217

※3 35,203

投資その他の資産合計

561,042

793,283

固定資産合計

8,231,237

8,686,382

資産合計

10,767,022

11,829,951

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2018年12月31日)

当連結会計年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

92,819

110,480

1年内返済予定の長期借入金

※1 189,956

※1,※2 256,335

リース債務

117

10,190

未払金

215,806

254,715

未払法人税等

108,504

204,028

前受金

187,003

233,378

預り金

1,188,349

1,630,672

営業預り金

633,328

708,506

その他

104,690

111,551

流動負債合計

2,720,575

3,519,860

固定負債

 

 

長期借入金

※1,※2 5,650,332

※1,※2 5,547,610

リース債務

-

30,800

長期預り保証金

131,638

137,853

固定負債合計

5,781,970

5,716,263

負債合計

8,502,545

9,236,124

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

515,796

529,344

資本剰余金

559,707

573,256

利益剰余金

1,355,904

1,740,260

自己株式

207,476

317,437

株主資本合計

2,223,932

2,525,424

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

37,643

66,323

その他の包括利益累計額合計

37,643

66,323

新株予約権

2,901

2,079

純資産合計

2,264,476

2,593,827

負債純資産合計

10,767,022

11,829,951

バリューHR【6078】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

売上高

3,589,330

4,283,630

売上原価

2,126,287

2,568,959

売上総利益

1,463,042

1,714,671

販売費及び一般管理費

※1 884,290

※1 966,246

営業利益

578,752

748,424

営業外収益

 

 

受取利息

11

10

受取配当金

1,346

5,843

投資有価証券売却益

-

85,613

補助金収入

23,356

3,438

その他

3,652

7,185

営業外収益合計

28,366

102,090

営業外費用

 

 

支払利息

36,497

39,115

シンジケートローン手数料

170,000

-

その他

7,956

5,218

営業外費用合計

214,453

44,333

経常利益

392,665

806,181

特別利益

 

 

その他

-

498

特別利益合計

-

498

税金等調整前当期純利益

392,665

806,679

法人税、住民税及び事業税

153,879

262,394

法人税等調整額

4,154

8,831

法人税等合計

149,725

253,563

当期純利益

242,940

553,116

親会社株主に帰属する当期純利益

242,940

553,116

バリューHR【6078】の連結キャッシュフロー計算書

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

392,665

806,679

減価償却費

125,206

152,500

敷金及び保証金償却額

9,196

8,341

受取利息及び受取配当金

1,358

5,853

補助金収入

23,356

3,438

支払利息

36,497

39,115

シンジケートローン手数料

170,000

-

投資有価証券売却損益(△は益)

425

85,613

売上債権の増減額(△は増加)

68,531

42,967

たな卸資産の増減額(△は増加)

13,477

12,279

リース債務の増減額(△は減少)

588

33,566

リース投資資産の増減額(△は増加)

196

34,003

仕入債務の増減額(△は減少)

708

17,661

預り金の増減額(△は減少)

159,719

442,323

営業預り金の増減額(△は減少)

86,160

75,178

その他

61,781

41,182

小計

933,828

1,432,393

利息及び配当金の受取額

1,348

5,823

利息の支払額

36,508

39,119

法人税等の支払額

150,598

168,915

補助金の受取額

23,356

3,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

771,426

1,233,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,037,517

236,647

無形固定資産の取得による支出

140,182

130,501

投資有価証券の取得による支出

75,000

347,212

投資有価証券の売却による収入

-

232,332

敷金及び保証金の差入による支出

30,760

3,822

敷金及び保証金の回収による収入

870

60

預り保証金の返還による支出

-

9,004

預り保証金の受入による収入

7,288

15,218

その他

5,302

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,280,604

479,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

5,068,632

161,700

長期借入金の返済による支出

234,048

198,042

ストックオプションの行使による収入

61,365

26,774

自己株式の取得による支出

98,943

109,961

リース債務の返済による支出

824

1,609

配当金の支払額

121,627

168,831

シンジケートローン手数料の支払額

170,000

-

その他

440

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,504,994

289,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,183

464,086

現金及び現金同等物の期首残高

1,904,307

1,900,124

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,900,124

※1 2,364,210