オウチーノ【6084】の連結財務諸表 2016年12月期

オウチーノ【6084】の連結貸借対照表

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

767,263

1,270,422

 

 

売掛金

159,708

128,492

 

 

販売用不動産

100,598

256,184

 

 

貯蔵品

1,146

363

 

 

前払費用

17,616

12,823

 

 

前渡金

165,340

48,199

 

 

短期貸付金

8,500

2,400

 

 

その他

7,166

23,241

 

 

貸倒引当金

△200

△2,400

 

 

流動資産合計

1,227,140

1,739,726

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

22,213

8,630

 

 

 

 

減価償却累計額

△5,410

△7,644

 

 

 

 

建物(純額)

16,803

986

 

 

 

工具、器具及び備品

54,912

55,339

 

 

 

 

減価償却累計額

△50,820

△52,352

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

4,091

2,986

 

 

 

有形固定資産合計

20,894

3,972

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

1,159

1,796

 

 

 

ソフトウエア

9,810

2,002

 

 

 

その他

1,042

0

 

 

 

無形固定資産合計

12,012

3,799

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

42,609

19,759

 

 

 

破産更生債権等

7,867

9,179

 

 

 

長期未収入金

-

159,486

 

 

 

長期貸付金

-

5,700

 

 

 

その他

30

-

 

 

 

貸倒引当金

△7,794

△174,142

 

 

 

投資その他の資産合計

42,712

19,983

 

 

固定資産合計

75,619

27,755

 

資産合計

1,302,759

1,767,481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

48,081

17,749

 

 

未払金

34,370

78,764

 

 

未払費用

31,232

16,190

 

 

短期借入金

300,000

150,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

-

50,004

 

 

前受金

18,314

9,364

 

 

未払法人税等

26,799

9,723

 

 

未払消費税等

21,703

-

 

 

預り金

13,784

9,418

 

 

移転損失引当金

14,694

 

 

賞与引当金

7,085

4,644

 

 

その他

2,517

1,957

 

 

流動負債合計

503,890

362,511

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

74,994

 

 

固定負債合計

-

74,994

 

負債合計

503,890

437,505

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

395,293

813,860

 

 

資本剰余金

385,293

802,837

 

 

利益剰余金

255,628

△288,908

 

 

自己株式

△241,159

-

 

 

株主資本合計

795,057

1,327,789

 

新株予約権

3,812

2,187

 

純資産合計

798,869

1,329,976

負債純資産合計

1,302,759

1,767,481

 

 

オウチーノ【6084】の連結損益計算書

【連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

売上高

1,522,332

1,108,920

売上原価

712,791

554,747

売上総利益

809,540

554,172

販売費及び一般管理費

※1 800,882

※1 677,643

営業利益又は営業損失(△)

8,658

△123,470

営業外収益

 

 

 

受取利息

224

166

 

還付加算金

512

 

その他

25

2,492

 

営業外収益合計

761

2,658

営業外費用

 

 

 

株式交付費

691

4,761

 

支払利息

1,093

2,608

 

為替差損

90

2,428

 

その他

75

1,570

 

営業外費用合計

1,951

11,369

経常利益又は経常損失(△)

7,468

△132,180

特別利益

 

 

 

新株予約権戻入益

1,437

737

 

特別利益合計

1,437

737

特別損失

 

 

 

減損損失

※2 10,238

※2 20,060

 

貸倒引当金繰入額

167,386

 

移転損失引当金繰入額

14,694

 

たな卸資産評価損

22,337

 

保証金償却

21,914

 

特別損失合計

10,238

246,393

税金等調整前当期純損失(△)

△1,332

△377,836

法人税、住民税及び事業税

26,418

6,241

法人税等合計

26,418

6,241

当期純損失(△)

△27,750

△384,078

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△27,750

△384,078

 

 

オウチーノ【6084】の連結キャッシュフロー計算書

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△1,332

△377,836

 

減価償却費

13,990

7,214

 

減損損失

10,238

20,060

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△243

168,547

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△603

△2,441

 

受取利息及び受取配当金

△224

△166

 

新株予約権戻入益

△1,437

△737

 

支払利息

1,093

2,608

 

株式交付費

29

4,761

 

法人税等還付金

△512

 

未収入金の増減額(△は増加)

△2,697

△156,389

 

前払費用の増減額(△は増加)

△12,369

5,091

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,124

31,216

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△100,446

△154,802

 

前渡金の増減額(△は増加)

△165,340

117,141

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,342

△30,332

 

未払金の増減額(△は減少)

△2,372

44,394

 

未払費用の増減額(△は減少)

△33,553

△15,041

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,591

△30,216

 

その他

△7,682

12,415

 

小計

△249,403

△354,513

 

利息及び配当金の受取額

138

251

 

利息の支払額

△1,093

△2,906

 

法人税等の支払額

△2,627

△29,199

 

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

47,355

126

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△205,630

△386,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△50,000

 

有形固定資産の取得による支出

△130

△820

 

無形固定資産の取得による支出

△11,784

△675

 

敷金及び保証金の戻入による収入

2,432

1,673

 

敷金及び保証金の差入による支出

△2,127

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

△8,500

400

 

その他

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,981

△51,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

300,000

△150,000

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

△25,002

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,691

15,875

 

株式の発行による収入

819,347

 

自己株式の処分による収入

80,700

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

302,691

890,920

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

79,079

453,158

現金及び現金同等物の期首残高

682,497

767,263

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,685

現金及び現金同等物の期末残高

 767,263

 1,220,422